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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.63%5,307.9万 | 139.32%3.61億 | 107.91%1.37億 | 51.46%1.04億 | 124.14%6,905.2万 | 446.07%5,073万 | -44.00%1.51億 | 10.28%6,566.3万 | -30.51%6,887.6万 | -60.25%3,080.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.07%4,041.7万 | 33.84%2.33億 | 55.74%1.1億 | 46.42%5,361.5万 | -24.61%4,657.4万 | 372.40%2,232.1万 | -20.94%1.74億 | 1.28%7,078.6万 | -33.00%3,661.7万 | 13.73%6,177.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.20%-575.8万 | 32.47%-3,261万 | -173.95%-899.8万 | 39.94%-985.2万 | 82.77%-680.6万 | -52.67%-695.4万 | -4.12%-4,828.7万 | 310.43%1,216.7万 | 48.30%-1,640.4万 | -712.32%-3,949.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.73%2,292.7万 | 2.99%9,534.7万 | 0.12%2,399万 | -2.38%2,367万 | 20.08%2,435.7万 | -3.13%2,333万 | 38.20%9,257.7万 | 46.18%2,396.2万 | 43.02%2,424.6万 | 21.01%2,028.4万 |
| その他の非現金項目 | -1,336.14%-102.6万 | -40.21%228.4万 | -187.71%-311.1万 | 219.05%309.4万 | -84.76%221.8万 | 100.71%8.3万 | -44.24%382万 | 8.27%354.7万 | -7,975.76%-259.9万 | 215.68%1,455.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,941.62%-1,933.7万 | 93.52%-717万 | 97.17%-166.5万 | -5.79%1,672.5万 | 34.05%-2,328万 | 103.06%105万 | -19,991.29%-1.11億 | -83.63%-5,887.5万 | -67.22%1,775.3万 | -2,416.08%-3,529.7万 |
| -売掛金増減額 | 25.75%6,483.2万 | -219.46%-2,495.5万 | -45.33%-7,844.9万 | -140.61%-504.8万 | -67.52%698.6万 | 25.96%5,155.6万 | 142.44%2,088.9万 | 20.95%-5,398万 | 212.19%1,243.1万 | 356.97%2,150.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.98%-9,306.7万 | 93.42%-732.1万 | 1,138.81%5,237.7万 | 33.28%1,960.8万 | 51.00%-2,220.3万 | 24.44%-5,710.3万 | -380.17%-1.11億 | -120.68%-504.2万 | -78.83%1,471.2万 | -417.82%-4,531.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 202.83%236万 | 90.72%-215.4万 | -191.85%-216.3万 | 119.01%252.6万 | 96.06%-22.2万 | 65.47%-229.5万 | -339.02%-2,322万 | -70.20%235.5万 | -157.27%-1,328.8万 | -32.45%-564.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.47%653.8万 | 858.51%2,726万 | 1,303.35%2,657万 | -109.26%-36.1万 | -34.06%-784.1万 | 26.97%889.2万 | -80.05%284.4万 | -156.07%-220.8万 | 320.95%389.8万 | -5,470.48%-584.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.63%5,307.9万 | 139.32%3.61億 | 107.91%1.37億 | 51.46%1.04億 | 124.14%6,905.2万 | 446.07%5,073万 | -44.00%1.51億 | 10.28%6,566.3万 | -30.51%6,887.6万 | -60.25%3,080.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -399.40%-6,639.1万 | -117.09%-1.6億 | -1,187.52%-6,240.2万 | -4,978.79%-9,225.8万 | -1,065.06%-2,720.5万 | 126.40%2,217.5万 | 59.32%-7,356.1万 | 111.22%573.8万 | 102.27%189.1万 | 114.01%281.9万 |
| 資本支出 | -7.34%-642.4万 | 38.67%-2,266.9万 | 33.02%-613万 | 34.72%-574.7万 | 53.89%-480.7万 | 30.24%-598.5万 | -6.71%-3,696.1万 | 15.94%-915.2万 | 2.96%-880.4万 | -25.86%-1,042.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5.16億 | ---28.7万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -314.91%-6,051.8万 | -129.75%-1.42億 | -470.77%-5,627.2万 | -1,019.99%-8,896.3万 | -319.48%-2,470万 | -93.61%2,816万 | 417.91%4.77億 | 136.58%1,517.7万 | 112.94%967万 | 195.04%1,125.4万 |
| その他の投資活動純額 | --55.1万 | 91.54%475.4万 | --0 | 139.22%245.2万 | ---- | ---- | -33.21%248.2万 | --0 | 128.29%102.5万 | --199万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399.40%-6,639.1万 | -117.09%-1.6億 | -1,187.52%-6,240.2万 | -4,978.79%-9,225.8万 | -1,065.06%-2,720.5万 | 126.40%2,217.5万 | 59.32%-7,356.1万 | 111.22%573.8万 | 102.27%189.1万 | 114.01%281.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.35%-6,868.4万 | 23.86%-1.33億 | 49.12%-2,089.4万 | 46.56%-2,165.7万 | 22.46%-3,162.9万 | -12.73%-5,853万 | -217.23%-1.74億 | -242.42%-4,106.7万 | -219.88%-4,052.5万 | -234.99%-4,079.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.66%-3,245.8万 | 57.59%-4,455.3万 | 96.19%-96.2万 | --0 | 49.40%-1,287.1万 | -5.81%-3,072万 | -4,380.89%-1.05億 | -1,128.93%-2,525万 | ---2,533.4万 | ---2,543.5万 |
| 配当金支払総額 | -23.57%-1,862.1万 | -22.32%-6,946.4万 | -21.41%-1,810.4万 | -21.24%-1,816.5万 | -20.39%-1,812.6万 | -27.28%-1,506.9万 | -25.26%-5,679万 | -27.34%-1,491.2万 | -26.95%-1,498.3万 | -28.10%-1,505.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.18%-1,760.5万 | -49.99%-1,869.3万 | -102.66%-182.8万 | -1,578.85%-349.2万 | -109.97%-63.2万 | -15.28%-1,274.1万 | -3.31%-1,246.3万 | -215.38%-90.2万 | 76.28%-20.8万 | 27.99%-30.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.35%-6,868.4万 | 23.86%-1.33億 | 49.12%-2,089.4万 | 46.56%-2,165.7万 | 22.46%-3,162.9万 | -12.73%-5,853万 | -217.23%-1.74億 | -242.42%-4,106.7万 | -219.88%-4,052.5万 | -234.99%-4,079.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.91%3.03億 | -29.65%2.35億 | 22.65%2.5億 | 47.80%2.6億 | 35.81%2.49億 | -29.65%2.35億 | 10.71%3.34億 | -39.79%2.04億 | -47.62%1.76億 | -36.76%1.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -670.41%-8,199.6万 | 170.20%6,821.8万 | 75.45%5,322.2万 | -131.73%-959.7万 | 242.59%1,021.8万 | 109.55%1,437.5万 | -391.45%-9,718万 | 948.74%3,033.4万 | 875.23%3,024.2万 | -115.85%-716.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.21%-48万 | 88.79%-21.9万 | -91.88%9.1万 | 87.58%-28.1万 | 135.96%23.3万 | -59.76%-26.2万 | -94.91%-195.3万 | 353.62%112.1万 | -707.86%-226.2万 | -1,162.30%-64.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.47%2.21億 | 28.91%3.03億 | 28.91%3.03億 | 22.65%2.5億 | 47.80%2.6億 | 35.81%2.49億 | -29.65%2.35億 | -29.65%2.35億 | -39.79%2.04億 | -47.62%1.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.27%4,665.5万 | 197.16%3.38億 | 130.73%1.3億 | 64.09%9,857.1万 | 215.20%6,424.5万 | 292.54%4,474.5万 | -51.49%1.14億 | 16.15%5,651.1万 | -33.29%6,007.2万 | -70.56%2,038.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
