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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.48%-2,776.6万 | -67.37%2,995.3万 | 55.48%1,307.9万 | 448.70%2,837.9万 | -100.25%-10.1万 | -129.87%-1,140.4万 | -33.93%9,178.3万 | -86.19%841.2万 | 22.91%517.2万 | -17.74%4,001.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -665.31%-8,005.9万 | 77.16%-7,779.9万 | 175.74%3,273.1万 | 20.38%-9,387.2万 | 66.06%-3,082万 | 115.96%1,416.2万 | -280.74%-3.41億 | -223.90%-4,321.7万 | -330.34%-1.18億 | -275.95%-9,081.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,041.36%-3,571.3万 | 138.48%4,512.6万 | 373.51%1.03億 | 23.37%-3,934.3万 | -7.04%-1,526万 | 77.78%-312.9万 | -58.03%-1.17億 | -94.89%-3,760.6万 | -180.38%-5,134.1万 | 32.69%-1,425.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.01%1,488.7万 | -65.93%5,212万 | -7.14%1,236.4万 | -67.46%1,263.5万 | -77.63%1,333.8万 | -66.54%1,378.3万 | 197.67%1.53億 | -16.24%1,331.5万 | 188.39%3,883.2万 | 418.67%5,961.6万 |
| その他の非現金項目 | 219.91%3,939万 | -118.56%-5,977.4万 | -364.51%-1.18億 | -38.58%7,751.4万 | -80.36%1,329.5万 | -139.27%-3,285.1万 | 436.72%3.22億 | 260.81%4,451万 | 803.08%1.26億 | 383.78%6,769.4万 |
| 運転資金の増減額 | 70.91%-520.8万 | -13.27%-1,674.7万 | 17.48%-1,028.9万 | 638.30%2,040.7万 | -234.99%-896.2万 | -246.62%-1,790.3万 | -299.92%-1,478.5万 | -173.67%-1,246.8万 | 82.03%-379.1万 | 84.11%663.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 70.91%-520.8万 | -13.27%-1,674.7万 | 17.48%-1,028.9万 | 638.30%2,040.7万 | -234.99%-896.2万 | -246.62%-1,790.3万 | -299.92%-1,478.5万 | -173.67%-1,246.8万 | 82.03%-379.1万 | 84.11%663.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.48%-2,776.6万 | -67.37%2,995.3万 | 55.48%1,307.9万 | 448.70%2,837.9万 | -100.25%-10.1万 | -129.87%-1,140.4万 | -33.93%9,178.3万 | -86.19%841.2万 | 22.91%517.2万 | -17.74%4,001.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.08%-2.54億 | -139.78%-12.2億 | -236.34%-3.97億 | -343.70%-7.58億 | 77.32%-1.21億 | 109.89%5,706.5万 | -282.68%-5.09億 | 220.21%2.91億 | 367.27%3.11億 | -848.39%-5.35億 |
| 投資商品取引の純額 | -76.77%-2.08億 | -6,240.49%-18.66億 | -1,370.21%-3.99億 | -2,026.94%-8.52億 | -1,016.93%-4.97億 | -94.44%-1.18億 | -109.26%-2,943.2万 | -43.62%3,142.5万 | -43.37%4,422.4万 | -180.58%-4,449.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -123.20%-4,452.2万 | 225.75%4.75億 | -108.58%-2,338万 | -57.08%1.04億 | 147.97%2.02億 | 140.80%1.92億 | 14.36%-3.77億 | 193.36%2.72億 | 6,643.85%2.42億 | -2,984.14%-4.21億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -98.52%10.2万 | --10.2万 | --0 | ---- | ---- | -75.29%689.7万 | --0 | --0 | 51.65%147.4万 |
| その他の投資活動純額 | 340.93%476.2万 | 120.66%2.22億 | 6,594.32%3,066万 | -96.30%177.4万 | 53,880.23%1.88億 | -97.91%108万 | 1,155.51%1.01億 | -76.06%45.8万 | 2,356.94%4,798.4万 | -86.18%34.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.08%-2.54億 | -139.78%-12.2億 | -236.34%-3.97億 | -343.70%-7.58億 | 77.32%-1.21億 | 109.89%5,706.5万 | -282.68%-5.09億 | 220.21%2.91億 | 367.27%3.11億 | -848.39%-5.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 491.41%3.27億 | 147.72%11.4億 | 190.14%3.6億 | 290.63%7.4億 | -80.72%1.24億 | -113.82%-8,359.7万 | 1,578.59%4.6億 | -549.52%-3.99億 | -855.93%-3.88億 | 1,696.65%6.42億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -20.67%3,971.1万 | 866.51%17.3億 | 199.13%4.75億 | 276.73%8.49億 | -53.47%3.56億 | -86.55%5,005.5万 | 21.91%1.79億 | -318.44%-4.79億 | -7,455.47%-4.8億 | 489.15%7.66億 |
| 借入金純額 | 513.00%3.19億 | -175.28%-4億 | -149.24%-7,733.7万 | -139.59%-6,300.7万 | -175.45%-1.83億 | -127.41%-7,716.2万 | 1,002.67%5.31億 | 312.56%1.57億 | 908.72%1.59億 | -132.35%-6,628万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 80.60%-861.5万 | --0 | 65.03%-500.5万 | --0 | ---361万 | ---4,439.9万 | ---2,254.4万 | ---1,431.4万 | ---754.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---243.9万 | --0 | ---141.3万 | ---70.6万 | ---32万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 35.86%-3,088.5万 | 11.63%-1.71億 | 21.50%-3,764.9万 | 22.03%-3,784.1万 | 3.22%-4,705.3万 | -0.22%-4,815.2万 | 0.87%-1.93億 | 3.96%-4,795.9万 | 0.10%-4,853.2万 | -0.82%-4,861.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.10%-30.4万 | 30.93%-886.2万 | 92.50%-47.1万 | 60.10%-166.2万 | -56.19%-232.1万 | -389.78%-440.8万 | -15,739.51%-1,283万 | -10,915.79%-627.9万 | -37,763.64%-416.5万 | -14,760.00%-148.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491.41%3.27億 | 147.72%11.4億 | 190.14%3.6億 | 290.63%7.4億 | -80.72%1.24億 | -113.82%-8,359.7万 | 1,578.59%4.6億 | -549.52%-3.99億 | -855.93%-3.88億 | 1,696.65%6.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.20%3.31億 | 12.75%3.81億 | -25.94%3.55億 | -37.38%3.45億 | -15.10%3.43億 | 12.75%3.81億 | 10.96%3.38億 | 11.43%4.8億 | 37.76%5.52億 | 26.01%4.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.81%4,545.3万 | -216.76%-5,029.6万 | 74.96%-2,478.8万 | 113.88%996.3万 | -98.33%246.5万 | -157.35%-3,793.6万 | 29.09%4,307.7万 | -6.63%-9,897.9万 | -337.76%-7,180.1万 | 84.97%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.92%3.91億 | -13.20%3.31億 | -13.20%3.31億 | -25.94%3.55億 | -37.38%3.45億 | -15.10%3.43億 | 12.75%3.81億 | 12.75%3.81億 | 11.43%4.8億 | 37.76%5.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -143.48%-2,776.6万 | -67.37%2,995.3万 | 55.48%1,307.9万 | 448.70%2,837.9万 | -100.25%-10.1万 | -129.87%-1,140.4万 | -33.93%9,178.3万 | -86.19%841.2万 | -25.42%517.2万 | -12.86%4,001.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
