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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.53%529.3万 | -42.57%529.2万 | -42.57%529.2万 | -31.01%509万 | -12.91%705.2万 | -15.36%875.3万 | -21.06%921.5万 | -21.06%921.5万 | -68.16%737.8万 | -66.09%809.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -39.53%529.3万 | -42.57%529.2万 | -42.57%529.2万 | -31.01%509万 | -12.91%705.2万 | -15.36%875.3万 | -21.06%921.5万 | -21.06%921.5万 | -68.16%737.8万 | -66.09%809.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.98%3,078.2万 | 5.62%3,075.2万 | 5.62%3,075.2万 | 3.64%2,990.3万 | 4.02%2,920.3万 | 8.03%2,932.3万 | 12.69%2,911.6万 | 12.69%2,911.6万 | 16.26%2,885.3万 | 21.40%2,807.5万 |
| -売掛金 | 4.98%3,078.2万 | 5.62%3,075.2万 | 5.62%3,075.2万 | 3.64%2,990.3万 | --2,920.3万 | --2,932.3万 | 12.69%2,911.6万 | 12.69%2,911.6万 | --2,885.3万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.40%2,807.5万 |
| 制限付き現金 | 5.47%880.6万 | 8.90%751.6万 | 8.90%751.6万 | -40.31%791.1万 | -50.88%611.2万 | -35.72%834.9万 | -58.80%690.2万 | -58.80%690.2万 | 14.14%1,325.3万 | 22.78%1,244.4万 |
| その他の流動資産 | -2.86%590.8万 | 9.35%615万 | 9.35%615万 | 11.74%674.1万 | -39.61%554万 | 6.14%608.2万 | -39.48%562.4万 | -39.48%562.4万 | -18.45%603.3万 | -23.24%917.4万 |
| 流動資産合計 | -3.27%5,078.9万 | -2.26%4,971万 | -2.26%4,971万 | -3.14%5,377.5万 | -17.10%4,790.7万 | -6.58%5,250.7万 | -19.98%5,085.7万 | -19.98%5,085.7万 | -17.13%5,551.7万 | -16.35%5,779万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.40%5,468.2万 | -0.39%5,473.7万 | -0.39%5,473.7万 | -0.39%5,479.2万 | -0.39%5,484.6万 | -0.39%5,490.1万 | -0.39%5,495.4万 | -0.39%5,495.4万 | -0.38%5,500.8万 | -0.38%5,506.1万 |
| -有形固定資産総額 | -0.40%5,468.2万 | -0.39%5,473.7万 | -0.39%5,473.7万 | -0.39%5,479.2万 | -0.39%5,484.6万 | -0.39%5,490.1万 | -0.39%5,495.4万 | -0.39%5,495.4万 | -0.38%5,500.8万 | -0.38%5,506.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -20.78%5,691.9万 | -14.47%3,022.5万 | -14.47%3,022.5万 | -24.18%6,198.9万 | -27.17%6,344.5万 | -17.87%7,184.8万 | -16.34%3,533.7万 | -16.34%3,533.7万 | -16.04%8,176万 | -11.21%8,711.9万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -24.18%6,198.9万 | -27.17%6,344.5万 | -17.87%7,184.8万 | ---- | ---- | -16.04%8,176万 | -11.21%8,711.9万 |
| 金融資産 | --0 | -75.11%40万 | -75.11%40万 | -46.95%81.7万 | 52.58%118.4万 | 725.50%123万 | --160.7万 | --160.7万 | --154万 | --77.6万 |
| 非流動繰延資産 | -11.55%871.8万 | -7.38%915.2万 | -7.38%915.2万 | -11.79%919万 | 1.62%958.1万 | 1.50%985.6万 | 3.46%988.1万 | 3.46%988.1万 | 15.00%1,041.8万 | 5.14%942.8万 |
| 非流動資産合計 | -12.91%6.39億 | -12.86%6.44億 | -12.86%6.44億 | -4.06%7.16億 | -2.75%7.28億 | -2.68%7.34億 | -2.62%7.4億 | -2.62%7.4億 | -2.41%7.47億 | -3.13%7.48億 |
| 資産合計 | -12.27%6.9億 | -12.18%6.94億 | -12.18%6.94億 | -3.99%7.7億 | -3.78%7.75億 | -2.95%7.86億 | -3.96%7.9億 | -3.96%7.9億 | -3.60%8.02億 | -4.22%8.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --1,548.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | --1,487.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | --61.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -12.96%436.7万 | -5.41%398.3万 | -5.41%398.3万 | -25.69%387.4万 | 3.17%383.5万 | 4.85%501.7万 | -17.75%421.1万 | -17.75%421.1万 | 8.97%521.3万 | -24.80%371.7万 |
| 流動負債合計 | 9.51%1,985.5万 | -0.24%1,695.8万 | -0.24%1,695.8万 | -15.39%1,894.8万 | -16.83%1,588万 | 21.47%1,813万 | 28.28%1,699.8万 | 28.28%1,699.8万 | 97.84%2,239.4万 | 63.76%1,909.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.33%4.51億 | 0.33%4.5億 | 0.33%4.5億 | 0.33%4.5億 | 0.33%4.5億 | 0.33%4.49億 | -0.89%4.49億 | -0.89%4.49億 | -0.89%4.49億 | -0.89%4.48億 |
| -長期借入金 | 0.39%3.96億 | 0.39%3.96億 | 0.39%3.96億 | 0.39%3.95億 | 0.39%3.95億 | 0.39%3.95億 | -0.99%3.94億 | -0.99%3.94億 | -0.99%3.94億 | -1.00%3.93億 |
| -リース債務 | -0.11%5,464.1万 | -0.11%5,465.7万 | -0.11%5,465.7万 | -0.11%5,467.2万 | -0.10%5,468.7万 | -0.10%5,470.2万 | -0.10%5,471.6万 | -0.10%5,471.6万 | -0.10%5,473万 | -0.09%5,474.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -32.80%184.8万 | -31.44%206.1万 | -31.44%206.1万 | -31.12%227.3万 | -30.15%249.5万 | -29.45%275万 | -28.84%300.6万 | -28.84%300.6万 | -73.31%330万 | -72.53%357.2万 |
| 非流動負債合計 | 0.13%4.53億 | 0.12%4.52億 | 0.12%4.52億 | 0.10%4.52億 | 0.09%4.52億 | 0.08%4.52億 | -1.48%4.52億 | -1.48%4.52億 | -3.30%4.52億 | -3.43%4.52億 |
| 負債合計 | 0.49%4.72億 | 0.11%4.69億 | 0.11%4.69億 | -0.63%4.71億 | -0.60%4.68億 | 0.76%4.7億 | -0.64%4.69億 | -0.64%4.69億 | -0.90%4.74億 | -1.79%4.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.35%2.4万 | 21.05%2.3万 | 21.05%2.3万 | -84.25%2.3万 | -83.09%2.3万 | -82.84%2.3万 | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | 9.77%14.6万 | 3.03%13.6万 |
| -普通株式 | 4.35%2.4万 | 21.05%2.3万 | 21.05%2.3万 | -84.25%2.3万 | -83.09%2.3万 | -82.84%2.3万 | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | 9.77%14.6万 | 3.03%13.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -24.76%-5.13億 | -26.52%-5.05億 | -26.52%-5.05億 | -10.83%-4.31億 | -12.29%-4.22億 | -13.20%-4.11億 | -13.87%-3.99億 | -13.87%-3.99億 | -12.63%-3.89億 | -12.83%-3.76億 |
| 資本剰余金 | 3.82%7.3億 | 4.42%7.3億 | 4.42%7.3億 | 4.65%7.29億 | 1.43%7.04億 | 1.61%7.03億 | 1.09%6.99億 | 1.09%6.99億 | 0.83%6.97億 | 0.59%6.94億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | -75.20%40.6万 | -75.20%40.6万 | -47.40%82.9万 | 46.89%120.3万 | 537.06%125.5万 | 205.41%163.7万 | 205.41%163.7万 | 167.64%157.6万 | 131.72%81.9万 |
| 株主資本 | -25.95%2.17億 | -25.33%2.25億 | -25.33%2.25億 | -3.43%2.99億 | -11.30%2.83億 | -10.87%2.94億 | -11.19%3.01億 | -11.19%3.01億 | -9.89%3.1億 | -9.96%3.19億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | 51.24%2,469.8万 | 58.76%2,260.6万 | 68.88%2,051.4万 | 68.88%2,051.4万 | 83.21%1,842.2万 | 105.07%1,633万 |
| 資本合計 | -31.25%2.17億 | -30.10%2.25億 | -30.10%2.25億 | -8.86%2.99億 | -8.25%3.07億 | -7.99%3.16億 | -8.42%3.22億 | -8.42%3.22億 | -7.25%3.28億 | -7.43%3.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
