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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/29 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/07/01 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 225.30%6,480.4万 | -45.82%2,691万 | 7,980.42%2.26億 | 173.19%1.08億 | 185.29%3,528.7万 | 126.72%1,992.1万 | 4,966.7万 | 279.4万 | -256.05%-1.47億 | -4,137.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 200.48%1.28億 | 200.55%8,140.9万 | 163.76%6,364.5万 | 138.31%1.21億 | 375.15%2,753万 | 239.44%4,258.6万 | --2,708.7万 | --2,413万 | -59.06%5,091.3万 | --579.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.81%111.8万 | -29.22%97.4万 | -17.57%104.6万 | -58.50%462.6万 | -17.90%103.2万 | -19.23%94.9万 | --137.6万 | --126.9万 | -33.69%1,114.6万 | --125.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 586.98%2,599万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.26%-533.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 8.62%175.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.40%161.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -172.19%-6,427.5万 | -361.62%-5,547.3万 | 812.57%1.61億 | 61.72%-7,926.9万 | -17.14%-5,425.4万 | 73.25%-2,361.4万 | --2,120.4万 | ---2,260.5万 | -296.37%-2.07億 | ---4,631.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 12.42%-1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -299.45%-1.91億 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 128.57%2,506.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.76%-8,773.6万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -230.18%-6,030.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.95%4,632.7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -5.45%-1,898.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.81%-1,800.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -22.49%2,183.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 546.98%2,817.3万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 690.34%1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,846.49%1,524.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225.30%6,480.4万 | -45.82%2,691万 | 7,980.42%2.26億 | 173.19%1.08億 | 185.29%3,528.7万 | 126.72%1,992.1万 | --4,966.7万 | --279.4万 | -256.05%-1.47億 | ---4,137.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.43%-244.4万 | 19.46%-71.2万 | -62.53%-69.4万 | 45.06%-315.9万 | 33.25%-53万 | 21.73%-131.8万 | -88.4万 | -42.7万 | -94.06%-575万 | -79.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.43%-244.4万 | 19.46%-71.2万 | -62.53%-69.4万 | 45.06%-315.9万 | 33.25%-53万 | 21.73%-131.8万 | ---88.4万 | ---42.7万 | -133.46%-575万 | ---79.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.43%-244.4万 | 19.46%-71.2万 | -62.53%-69.4万 | 45.06%-315.9万 | 33.25%-53万 | 21.73%-131.8万 | ---88.4万 | ---42.7万 | -94.06%-575万 | ---79.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,370.16%-6,746万 | -294.53%-836.1万 | 0 | 58.73%-357.2万 | -177.70%-483万 | -123.65%-273.1万 | 429.8万 | -30.9万 | -108.99%-865.6万 | 621.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --1.5億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --7.6万 | --7.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,267.15%-6,464.7万 | ---- | ---- | -1,675.05%-1.54億 | -2,592.05%-1.55億 | -123.65%-273.1万 | --429.8万 | ---30.9万 | -102.02%-865.6万 | --621.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,370.16%-6,746万 | -294.53%-836.1万 | --0 | 58.73%-357.2万 | -177.70%-483万 | -123.65%-273.1万 | --429.8万 | ---30.9万 | -108.99%-865.6万 | --621.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342.85%3.73億 | 1,040.71%3.55億 | 347.22%1.3億 | -84.75%2,907万 | 53.93%1億 | -35.08%8,420.9万 | --3,112.8万 | --2,907万 | 6,360.64%1.91億 | --6,501.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.13%-510万 | -66.40%1,783.7万 | 10,836.49%2.25億 | 162.49%1.01億 | 183.25%2,992.7万 | 124.54%1,587.2万 | --5,308.1万 | --205.8万 | -186.08%-1.62億 | ---3,594.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267.52%3.68億 | 342.85%3.73億 | 1,040.71%3.55億 | 347.22%1.3億 | 347.22%1.3億 | 53.93%1億 | --8,420.9万 | --3,112.8万 | -84.75%2,907万 | --2,907万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 235.21%6,236万 | -46.27%2,619.8万 | 9,408.79%2.25億 | 168.28%1.04億 | 182.43%3,475.7万 | 124.40%1,860.3万 | --4,875.9万 | --236.7万 | -267.59%-1.53億 | ---4,216.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
