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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.13%2.76億 | -28.80%9.99億 | -16.51%1.82億 | -63.30%1.38億 | -36.21%1.85億 | -4.82%4.94億 | 15.47%14.03億 | -34.61%2.18億 | 31.47%3.76億 | 96.88%2.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.77%1.67億 | -71.37%2.7億 | -44.07%9,900万 | -97.22%800万 | -66.81%7,500万 | -65.08%8,800万 | 13.61%9.43億 | -32.42%1.77億 | 70.31%2.88億 | 13.11%2.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -136.00%-5,900万 | 32.03%-1.04億 | 48.84%-2,200万 | 30.56%-2,500万 | 11.11%-3,200万 | 34.21%-2,500万 | -22.40%-1.53億 | -11.69%-4,300万 | -69.81%-3,600万 | -1.41%-3,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | -23.69%1.9億 | 42.15%9.41億 | -9.09%2.1億 | 53.85%2.2億 | 83.22%2.62億 | 71.72%2.49億 | 12.39%6.62億 | 51.28%2.31億 | -2.65%1.43億 | -1.58%1.43億 |
| 繰延税金 | 7.69%-1,200万 | 25.24%-7,700万 | 43.66%-4,000万 | 5.56%-1,700万 | -16.67%-700万 | -62.50%-1,300万 | -2,160.00%-1.03億 | -7,788.89%-7,100万 | -18,100.00%-1,800万 | -173.17%-600万 |
| その他の非現金項目 | 47.86%-7,300万 | -46.21%-4.05億 | 37.06%-9,000万 | -21.79%-9,500万 | -175.86%-8,000万 | -418.52%-1.4億 | -53.89%-2.77億 | -242.11%-1.43億 | -99.49%-7,800万 | 44.34%-2,900万 |
| 運転資金の増減額 | -178.95%-7,500万 | 107.89%900万 | 63.00%-3,700万 | -60.00%2,200万 | -22.41%-7,100万 | 963.64%9,500万 | 46.48%-1.14億 | -91.20%-1億 | 1,200.00%5,500万 | 61.49%-5,800万 |
| -売掛金増減額 | -37.50%4,500万 | -8.33%-1,300万 | -121.74%-2.04億 | 450.00%5,500万 | -3.03%6,400万 | 1,700.00%7,200万 | 88.99%-1,200万 | 6.31%-9,200万 | 151.28%1,000万 | 173.86%6,600万 |
| -前払費用増減額 | -63.64%-1,800万 | -140.00%-400万 | 166.67%200万 | -142.86%-300万 | 60.00%800万 | -1,200.00%-1,100万 | 300.00%1,000万 | 69.39%-300万 | --700万 | --500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -258.82%-8,100万 | 266.10%9,800万 | 1,400.00%1.8億 | -145.83%-2,200万 | 5.13%-1.11億 | 2,650.00%5,100万 | -268.75%-5,900万 | -83.49%1,200万 | 58.42%4,800万 | 21.37%-1.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -175.00%-1,100万 | -2,300.00%-2,400万 | -50.00%-300万 | 200.00%300万 | ---2,000万 | ---400万 | -102.86%-100万 | ---200万 | --100万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 23.08%-1,000万 | 7.69%-4,800万 | 20.00%-1,200万 | 0.00%-1,100万 | 0.00%-1,200万 | 7.14%-1,300万 | 55.93%-5,200万 | 71.15%-1,500万 | 46.60%-1,100万 | 53.67%-1,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.13%2.76億 | -28.80%9.99億 | -16.51%1.82億 | -63.30%1.38億 | -36.21%1.85億 | -4.82%4.94億 | 15.47%14.03億 | -34.61%2.18億 | 31.47%3.76億 | 96.88%2.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.89%-400万 | -238.40%-1.73億 | -126.47%-3,600万 | -1,700.00%-6,400万 | -628.57%-3,700万 | -63.64%-3,600万 | 153.88%1.25億 | 456.02%1.36億 | 102.65%400万 | 134.48%700万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.22%-4,400万 | 5.10%-1.49億 | 36.84%-3,600万 | 2.70%-3,600万 | -20.59%-4,100万 | -24.14%-3,600万 | -3.97%-1.57億 | -23.91%-5,700万 | 2.89%-3,700万 | 2.30%-3,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -231.03%-3,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 121.01%2,900万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -98.35%400万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 452.27%2.43億 | 1,069.90%2.41億 | -118.52%-100万 | -145.98%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.89%-400万 | -238.40%-1.73億 | -126.47%-3,600万 | -1,700.00%-6,400万 | -628.57%-3,700万 | -63.64%-3,600万 | 153.88%1.25億 | 456.02%1.36億 | 102.65%400万 | 134.48%700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.49%-1.82億 | 40.66%-8.99億 | 67.20%-1.63億 | 12.62%-2.7億 | 38.04%-2.15億 | 30.66%-2.51億 | -60.32%-15.15億 | -66.61%-4.97億 | -21.27%-3.09億 | -126.06%-3.47億 |
| 借入金純額 | 3.23%-3,000万 | 73.96%-1.25億 | 86.09%-3,200万 | 45.61%-3,100万 | 6.06%-3,100万 | 80.63%-3,100万 | -78.44%-4.8億 | -69.12%-2.3億 | 26.74%-5,700万 | -231.47%-3,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.93%-1.11億 | 31.33%-6.05億 | 63.08%-9,600万 | 9.77%-1.94億 | 43.95%-1.39億 | -11.39%-1.76億 | -64.06%-8.81億 | -94.32%-2.6億 | -49.00%-2.15億 | -79.84%-2.48億 |
| 配当金支払総額 | -14.00%-5,700万 | -34.51%-1.91億 | -35.29%-4,600万 | -34.29%-4,700万 | -33.33%-4,800万 | -35.14%-5,000万 | -20.34%-1.42億 | -19.30%-3,400万 | -19.45%-3,500万 | -20.81%-3,600万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 166.67%1,600万 | 283.33%2,200万 | -59.26%1,100万 | -25.00%300万 | 106.67%200万 | 146.15%600万 | 42.86%-1,200万 | --2,700万 | --400万 | -160.87%-3,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.49%-1.82億 | 40.66%-8.99億 | 67.20%-1.63億 | 12.62%-2.7億 | 38.04%-2.15億 | 30.66%-2.51億 | -60.32%-15.15億 | -66.61%-4.97億 | -21.27%-3.09億 | -126.06%-3.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.18%1.47億 | 6.28%2.2億 | -54.82%1.64億 | 23.29%3.6億 | 24.85%4.27億 | 6.28%2.2億 | 22.49%2.07億 | 72.53%3.63億 | -11.49%2.92億 | -4.04%3.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.52%9,000万 | -661.54%-7,300万 | 88.11%-1,700万 | -376.06%-1.96億 | -34.00%-6,700万 | 53.33%2.07億 | -65.79%1,300万 | -4,512.90%-1.43億 | 159.41%7,100万 | -88.68%-5,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.50%2.37億 | -33.18%1.47億 | -33.18%1.47億 | -54.82%1.64億 | 23.29%3.6億 | 24.85%4.27億 | 6.28%2.2億 | 6.28%2.2億 | 72.53%3.63億 | -11.49%2.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.34%2.32億 | -31.78%8.5億 | -9.32%1.46億 | -69.91%1.02億 | -43.75%1.44億 | -6.53%4.58億 | 17.11%12.46億 | -43.98%1.61億 | 36.75%3.39億 | 127.56%2.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
