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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.90%-268.5万 | 0.17%-359.6万 | 174.90%65.23万 | -12.50%-94.81万 | -20.93%-123.32万 | -137.98%-206.7万 | 11.98%-360.2万 | 20.42%-87.09万 | 51.19%-84.28万 | -25.72%-101.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.30%-170.1万 | -35.43%-1,240.7万 | -910.37%-951.54万 | 146.15%263.64万 | -162.16%-434.1万 | -39.63%-118.7万 | -12.99%-916.1万 | 73.40%-94.18万 | -147.81%-571.33万 | -13.54%-165.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.13%-1,000 | -17.19%144万 | 100.02%363 | --0 | --140.76万 | --3.2万 | 8,447.73%173.9万 | ---171.54万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 392.86%103.5万 | 323.99%252.7万 | 500.08%113.83万 | 393.42%96.09万 | 111.06%21.78万 | 93.78%21万 | 70.25%59.6万 | 90.24%18.97万 | 121.48%19.47万 | 27.15%10.32万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---1,135.2万 | ---521.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -102.49%-276.4万 | -1,621.74%-315万 | -197.72%-53.1万 | -1,686.67%-95.49万 | -146.69%-29.92万 | -744.43%-136.5万 | 113.82%20.7万 | 812.68%54.34万 | 93.57%-5.34万 | 64.04%-12.13万 |
| -売掛金増減額 | -738.93%-424.5万 | -22,781.25%-366.1万 | 118.28%45.16万 | -1,518.71%-387.36万 | 488.15%26.7万 | -1,645.73%-50.6万 | 97.68%-1.6万 | 337.08%20.69万 | -55.03%-23.93万 | 112.92%4.54万 |
| -在庫増減額 | 45.84%-47.5万 | -730.34%-221.7万 | 0.44%-14.78万 | -655.56%-128.96万 | -5.22%9.74万 | -93.39%-87.7万 | 59.44%-26.7万 | -303.42%-14.84万 | 37.32%23.21万 | 118.65%10.28万 |
| -前払費用増減額 | 837.50%23.6万 | -57.69%2.2万 | 2,360.09%36.48万 | -1,360.93%-4.12万 | -507.22%-26.97万 | -21.99%-3.2万 | 135.82%5.2万 | 114.89%1.48万 | 93.82%-2,818 | --6.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,666.67%169.6万 | 568.57%327.6万 | -282.89%-92.84万 | 7,050,512.90%437.13万 | 20.62%-26.29万 | -69.39%9.6万 | 4,461.96%49万 | 183.11%50.76万 | 99.99%-62 | -160.46%-33.12万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 337.55%4.9万 | 102.32%461 | -2.15%2,873 | -118.50%-2,873 |
| -その他流動負債の変動 | -72.09%-7.4万 | -470.30%-57.6万 | -615.01%-28.45万 | -70.02%-9.21万 | -9,427.13%-15.64万 | -393.23%-4.3万 | -206.66%-10.1万 | -394.99%-3.98万 | -477.16%-5.42万 | 121.17%1,677 |
| -その他運転資金の変動 | 3,366.67%9.8万 | --6,000 | --1.32万 | -475.36%-2.97万 | 882.36%2.55万 | 53.13%-3,000 | ---- | ---- | -78.74%7,899 | -133.58%-3,254 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.90%-268.5万 | 0.17%-359.6万 | 174.90%65.23万 | -12.50%-94.81万 | -20.93%-123.32万 | -137.98%-206.7万 | 11.98%-360.2万 | 20.42%-87.09万 | 51.19%-84.28万 | -25.72%-101.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.70%-6.3万 | 167.38%519.9万 | 22.71%-18.93万 | 191.74%649.17万 | -216.11%-103.45万 | -1.48%-6.9万 | -3,264.92%-771.6万 | -83.15%-24.49万 | -10,252.41%-707.59万 | -1,121.58%-32.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.70%-6.3万 | 9.64%-64.7万 | 22.78%-18.91万 | -367.16%-35.45万 | 89.47%-3.45万 | -1.48%-6.9万 | -212.25%-71.6万 | -83.15%-24.49万 | -11.01%-7.59万 | -1,121.58%-32.72万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 183.51%584.6万 | ---183 | 197.80%684.62万 | ---- | ---- | ---700万 | --0 | ---700万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.70%-6.3万 | 167.38%519.9万 | 22.71%-18.93万 | 191.74%649.17万 | -216.11%-103.45万 | -1.48%-6.9万 | -3,264.92%-771.6万 | -83.15%-24.49万 | -10,252.41%-707.59万 | -1,121.58%-32.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.31%-1,000 | -54.96%586万 | -106.29%-47.05万 | 3,644.43%17.72万 | 9,032.01%616.63万 | -100.23%-1.3万 | -37.50%1,301.1万 | 453.41%747.67万 | -100.11%-4,999 | -100.47%-6.9万 |
| 借入金純額 | -846.15%-12.3万 | -383.58%-32.4万 | 847.82%3.53万 | -6,477.60%-32.88万 | 74.73%-1.74万 | -492.16%-1.3万 | -133.51%-6.7万 | -79.08%3,720 | 96.89%-4,999 | -227.84%-6.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -56.62%600万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1.64%1,383.2万 | 487.64%822.7万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --18.4万 | ---50.58万 | --50.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.34%-75.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.31%-1,000 | -54.96%586万 | -106.29%-47.05万 | 3,644.43%17.72万 | 9,032.01%616.63万 | -100.23%-1.3万 | -37.50%1,301.1万 | 453.41%747.67万 | -100.11%-4,999 | -100.47%-6.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.26%2,630.7万 | 9.40%1,889.1万 | 111.28%2,634.57万 | 0.67%2,060.57万 | -23.69%1,671.9万 | 9.40%1,889.1万 | 2,269.50%1,726.8万 | -27.24%1,246.96万 | 41.98%2,046.77万 | 3,817.15%2,190.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -27.92%-274.9万 | 340.82%746.3万 | -100.12%-7,456 | 172.20%572.08万 | 375.34%389.87万 | -146.00%-214.9万 | -89.74%169.3万 | 5,076.79%636.09万 | -396.39%-792.37万 | -110.21%-141.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.13%-3.2万 | 32.86%-4.7万 | -151.27%-3.1万 | 125.89%1.93万 | 49.46%-1.22万 | 27.77%-2.3万 | -261.68%-7万 | 836.29%6.05万 | -250.13%-7.44万 | -68.94%-2.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.71%2,352.6万 | 39.26%2,630.7万 | 39.26%2,630.7万 | 111.28%2,634.57万 | 0.67%2,060.57万 | -23.69%1,671.9万 | 9.40%1,889.1万 | 9.40%1,889.1万 | -27.24%1,246.96万 | 41.98%2,046.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.70%-274.9万 | 1.74%-424.3万 | 141.51%46.32万 | -41.79%-130.26万 | 5.89%-126.76万 | -128.07%-213.6万 | 0.08%-431.8万 | 9.15%-111.58万 | 48.82%-91.87万 | -60.76%-134.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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