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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.65%8.51億 | -9.81%35.13億 | 5.67%11.37億 | -13.64%9.88億 | -7.69%7.56億 | -26.17%6.32億 | 26.58%38.95億 | 37.07%10.76億 | 23.81%11.44億 | 8.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.37%6.44億 | -0.39%28.22億 | -4.22%7.03億 | 5.60%7.92億 | 3.07%7.04億 | -6.46%6.23億 | 48.64%28.33億 | 20.33%7.34億 | 42.59%7.5億 | --6.83億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.67%100万 | -78.26%500万 | -66.67%200万 | 20.00%600万 | -120.69%-600万 | 117.65%300万 | -8.00%2,300万 | -77.78%600万 | 171.43%500万 | --2,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.96%2.35億 | -11.52%11.06億 | -10.93%2.69億 | -14.95%2.73億 | -11.36%2.81億 | -8.71%2.83億 | -0.95%12.5億 | -2.58%3.02億 | 4.90%3.21億 | --3.17億 |
| 繰延税金 | -3.23%-6,400万 | -13.14%-2.67億 | -142.50%-9,700万 | 66.33%-3,300万 | -15.38%-7,500万 | -87.88%-6,200万 | -1,080.00%-2.36億 | -53.85%-4,000万 | -1,533.33%-9,800万 | ---6,500万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%300万 | 11.11%1,000万 | 0.00%200万 | 0.00%300万 | 100.00%200万 | 0.00%300万 | 12.50%900万 | 0.00%200万 | 50.00%300万 | --100万 |
| 運転資金の増減額 | 73.82%-8,300万 | -64.94%-5.74億 | 704.00%1.51億 | -310.81%-1.56億 | -7.23%-2.52億 | -95.68%-3.17億 | 23.85%-3.48億 | 88.94%-2,500万 | 236.36%7,400万 | ---2.35億 |
| -売掛金増減額 | 81.88%-2,500万 | -30.19%-1.38億 | -133.90%-2,000万 | 174.07%4,000万 | 60.00%-2,000万 | -126.23%-1.38億 | 39.77%-1.06億 | 55.26%5,900万 | -437.50%-5,400万 | ---5,000万 |
| -在庫増減額 | 116.33%3,200万 | 40.47%-3.53億 | 102.99%600万 | 71.43%-3,400万 | 14.57%-1.29億 | -60.66%-1.96億 | -272.96%-5.93億 | -1,156.25%-2.01億 | -108.77%-1.19億 | ---1.51億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -296.15%-1.02億 | -118.80%-1.19億 | 14.77%1.01億 | -146.55%-1.28億 | -3,700.00%-1.44億 | -80.45%5,200万 | 155.24%6.33億 | 1,366.67%8,800万 | 133.05%2.75億 | --400万 |
| -その他流動資産の変動 | 118.18%600万 | 105.23%1,600万 | 242.11%6,500万 | -32.43%-4,900万 | 180.49%3,300万 | 86.64%-3,300万 | 12.57%-3.06億 | 107.79%1,900万 | 19.57%-3,700万 | ---4,100万 |
| -その他運転資金の変動 | 400.00%600万 | -16.67%2,000万 | -110.00%-100万 | 66.67%1,500万 | 166.67%800万 | -200.00%-200万 | 220.00%2,400万 | 200.00%1,000万 | 200.00%900万 | --300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.65%8.51億 | -9.81%35.13億 | 5.67%11.37億 | -13.64%9.88億 | -7.69%7.56億 | -26.17%6.32億 | 26.58%38.95億 | 37.07%10.76億 | 23.81%11.44億 | --8.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.94%-2.74億 | -20.74%-15.08億 | -131.25%-6.29億 | 24.17%-2.73億 | 11.46%-2.55億 | -6.69%-3.51億 | -33.73%-12.49億 | 13.92%-2.72億 | -45.16%-3.6億 | -2.88億 |
| 資本支出 | 9.96%-2.26億 | 22.20%-8.27億 | 24.89%-1.75億 | 29.08%-2億 | 25.00%-2.01億 | 10.36%-2.51億 | -38.59%-10.63億 | 12.41%-2.33億 | -40.30%-2.82億 | ---2.68億 |
| 固定資産取引の純額 | --200万 | 133.33%100万 | --0 | --0 | --100万 | --0 | 90.63%-300万 | --0 | 107.69%100万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 23.81%-3,200万 | -12.58%-1.79億 | -18.92%-4,400万 | 16.00%-4,200万 | -75.86%-5,100万 | 2.33%-4,200万 | -20.45%-1.59億 | -12.12%-3,700万 | -85.19%-5,000万 | ---2,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -17.39%-2,700万 | --0 | -37.50%-2,200万 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | 65.52%-2,000万 | -16,866.67%-5.03億 | -20,400.00%-4.1億 | -342.86%-3,100万 | -140.00%-400万 | -3,000.00%-5,800万 | -70.00%300万 | -140.00%-200万 | -450.00%-700万 | --1,000万 |
| その他の投資活動純額 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.94%-2.74億 | -20.74%-15.08億 | -131.25%-6.29億 | 24.17%-2.73億 | 11.46%-2.55億 | -6.69%-3.51億 | -33.73%-12.49億 | 13.92%-2.72億 | -45.16%-3.6億 | ---2.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -671.72%-15.28億 | -22.92%-19.9億 | 4.67%-6.94億 | 4.65%-5.33億 | -265.20%-5.65億 | 70.62%-1.98億 | -2.15%-16.19億 | -1,423.64%-7.28億 | 56.33%-5.59億 | 3.42億 |
| 借入金純額 | ---10億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.56%5.79億 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,654.55%-3.03億 | 26.16%-10.53億 | 14.23%-4.34億 | 16.39%-3.06億 | -15,000.00%-3.02億 | 98.01%-1,100万 | 64.48%-14.26億 | 32.53%-5.06億 | 68.37%-3.66億 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | -19.18%-2.61億 | -23.44%-10.06億 | -18.10%-2.61億 | -17.49%-2.62億 | -18.92%-2.64億 | -46.98%-2.19億 | -45.02%-8.15億 | -47.33%-2.21億 | -46.71%-2.23億 | ---2.22億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12.12%3,700万 | 20.34%7,100万 | 0.00%100万 | 20.00%3,600万 | --100万 | 17.86%3,300万 | -4.84%5,900万 | -50.00%100万 | 3.45%3,000万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 87.50%-200万 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 67.35%-1,600万 | 92.31%-200万 | --0 | ---1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671.72%-15.28億 | -22.92%-19.9億 | 4.67%-6.94億 | 4.65%-5.33億 | -265.20%-5.65億 | 70.62%-1.98億 | -2.15%-16.19億 | -1,423.64%-7.28億 | 56.33%-5.59億 | --3.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.44%38.62億 | 35.87%38.45億 | 7.53%40.42億 | 8.97%38.63億 | 46.48%39.3億 | 35.87%38.45億 | 24.40%28.3億 | 63.22%37.59億 | 21.82%35.45億 | --26.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,245.78%-9.51億 | -98.54%1,500万 | -344.74%-1.86億 | -19.11%1.82億 | -107.33%-6,400万 | 156.46%8,300万 | 84.05%10.27億 | -85.50%7,600万 | 137.25%2.25億 | --8.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -250.00%-300万 | 116.67%200万 | -40.00%600万 | 72.73%-300万 | 72.73%-300万 | --200万 | -300.00%-1,200万 | 233.33%1,000万 | -266.67%-1,100万 | ---1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.01%29.08億 | 0.44%38.62億 | 0.44%38.62億 | 7.53%40.42億 | 8.97%38.63億 | 46.48%39.3億 | 35.87%38.45億 | 35.87%38.45億 | 63.22%37.59億 | --35.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.93%5.93億 | -6.03%25.07億 | 13.90%9.18億 | -8.13%7.46億 | -3.45%5.04億 | -35.80%3.39億 | 24.38%26.68億 | 72.59%8.06億 | 19.06%8.12億 | --5.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
