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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.94%-76.33万 | -73.10%-383.54万 | -10.76%-100.4万 | 25.71%-70.11万 | -402.62%-81.56万 | -546.75%-131.46万 | -105.77%-221.57万 | -121.58%-90.65万 | -294.41%-94.37万 | 34.90%-16.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.12%-104.12万 | -173.81%-464.87万 | -6.99%-78.07万 | -1,596.58%-229.72万 | -87.13%-82.24万 | -90.32%-74.84万 | 72.07%-169.78万 | -22.44%-72.97万 | 92.48%-13.54万 | 79.07%-43.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.74%-3.07万 | -3,595.58%-84.69万 | ---66.63万 | ---8.29万 | ---5.89万 | ---3.88万 | ---2.29万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 235.26%2,662 | 695.14%4,254 | 1,223.48%1,747 | 557.04%887 | 516.42%826 | 492.54%794 | -0.37%535 | -1.49%132 | 0.75%135 | -0.74%134 |
| その他の非現金項目 | -63.82%496 | 103.48%5,676 | 9.55%1,468 | 100.86%1,434 | 9.44%1,403 | 9.33%1,371 | ---16.32万 | --1,340 | ---16.7万 | 25,540.00%1,282 |
| 運転資金の増減額 | 127.21%14.41万 | -21.26%-76.89万 | -1,961.00%-31.79万 | 112.54%10.35万 | -121.49%-2.49万 | -681.43%-52.96万 | -221.32%-63.41万 | -135.18%-1.54万 | -1,033.84%-82.57万 | -58.21%11.59万 |
| -売掛金増減額 | 330.42%5,703 | -1,876.28%-4,494 | -6.63%5,114 | -101.21%-161 | -130.79%-1.08万 | 102.47%1,325 | 102.61%253 | 871.10%5,477 | 618.51%1.33万 | 886.07%3.5万 |
| -在庫増減額 | 170.56%2,752 | 94.53%-7,812 | 83.94%-3,563 | 105.02%1,388 | 96.20%-1,737 | 91.76%-3,900 | -1,531.85%-14.29万 | -42.29%-2.22万 | -1,245.67%-2.76万 | -1,202.10%-4.57万 |
| -前払費用増減額 | 73.47%5.37万 | 81.06%-4.34万 | -454.84%-16.26万 | 141.66%8.79万 | 100.67%419 | 1,952.30%3.1万 | -574.38%-22.91万 | 263.50%4.58万 | -9,977.89%-21.09万 | -1,002.76%-6.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 115.83%8.64万 | -667.34%-66.24万 | -340.50%-14.36万 | 108.30%2.73万 | -100.23%-284 | -457.39%-54.58万 | -117.91%-8.63万 | -133.79%-3.26万 | -443.25%-32.88万 | -18.39%12.24万 |
| -その他流動負債の変動 | 63.52%-4,463 | -10.35%-5.08万 | -10.36%-1.32万 | -10.35%-1.29万 | -10.35%-1.25万 | -10.35%-1.22万 | -24.50%-4.6万 | -24.45%-1.19万 | -24.49%-1.16万 | -24.53%-1.14万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-13万 | --0 | ---26万 | --7.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.94%-76.33万 | -73.10%-383.54万 | -10.76%-100.4万 | 25.71%-70.11万 | -402.62%-81.56万 | -546.75%-131.46万 | -105.77%-221.57万 | -121.58%-90.65万 | -294.41%-94.37万 | 34.90%-16.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.23%72.93万 | 165.53%445.29万 | 118.00%122.29万 | 83.08万 | 87.24万 | 152.69万 | -679.49万 | -679.49万 | 0 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | -32.10%-6.63万 | ---10.93万 | ---3.48万 | ---1.3万 | ---1.13万 | ---5.02万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---9.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -49.55%79.56万 | 168.55%465.82万 | 118.51%125.77万 | --93.98万 | --88.36万 | --157.71万 | ---679.49万 | ---679.49万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.23%72.93万 | 165.53%445.29万 | 118.00%122.29万 | --83.08万 | --87.24万 | --152.69万 | ---679.49万 | ---679.49万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -102.35%-20万 | 0 | 0 | 0 | -200,100.00%-20万 | 412.70%851.15万 | 0 | 12,470.40%851.64万 | -101.30%-5,000 |
| 借入金純額 | --0 | -437.63%-20万 | --0 | --0 | --0 | -3,900.00%-20万 | -119.54%-3.72万 | --0 | ---2.72万 | ---5,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 496.00%854.53万 | --0 | 12,505.42%854.02万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.34%3,473 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -102.35%-20万 | --0 | --0 | --0 | -200,100.00%-20万 | 412.70%851.15万 | --0 | 12,470.40%851.64万 | -101.30%-5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256.53%58.02万 | -75.41%16.27万 | -95.40%36.14万 | -20.46%23.17万 | -61.85%17.5万 | -75.41%16.27万 | 743.72%66.18万 | 5,664.36%786.41万 | -5.39%29.13万 | 167.76%45.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -378.07%-3.4万 | 183.66%41.75万 | 102.84%21.88万 | -98.29%12.97万 | 133.93%5.68万 | 106.01%1.22万 | -185.55%-49.9万 | -1,565.94%-770.13万 | 4,515.08%757.27万 | -222.39%-16.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212.22%54.63万 | 256.53%58.02万 | 256.53%58.02万 | -95.40%36.14万 | -20.46%23.17万 | -61.85%17.5万 | -75.41%16.27万 | -75.41%16.27万 | 5,664.36%786.41万 | -5.39%29.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.22%-82.96万 | -78.03%-394.47万 | -14.61%-103.88万 | 24.33%-71.41万 | -409.56%-82.69万 | -571.44%-136.48万 | -105.77%-221.57万 | -121.58%-90.65万 | -294.41%-94.37万 | 34.90%-16.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
