ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.98%6,650.7万 | 39.95%7,915.4万 | 910.33%5,655.8万 | -90.17%559.8万 | 143.20%5,695.8万 | -56.23%2,342万 | 27.51%5,351万 | --4,196.5万 |
| 繰延税金 | -6.32%1,249万 | 95.31%1,333.2万 | 45.11%682.6万 | -29.14%470.4万 | -39.41%663.8万 | --1,095.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 42.32%2,639.7万 | 35.30%1,854.7万 | -51.72%1,370.8万 | 14.27%2,839万 | 23.24%2,484.4万 | -18.10%2,015.9万 | 56.74%2,461.5万 | --1,570.4万 |
| 運転資金の増減額 | 118.23%778.2万 | 26.95%-4,269.3万 | -247.88%-5,844.6万 | 53.31%3,952.3万 | 17.92%2,578万 | 137.25%2,186.2万 | -447.09%-5,868.6万 | ---1,072.7万 |
| -売掛金増減額 | -848.41%-2.04億 | 113.75%2,729.7万 | ---1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 75.00%-662.5万 | -10.44%-2,650.1万 | -160.71%-2,399.5万 | 53.31%3,952.3万 | 17.92%2,578万 | 137.25%2,186.2万 | -447.09%-5,868.6万 | ---1,072.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.13%1.81億 | 130.76%1.19億 | -51.95%5,165.6万 | -18.82%1.08億 | 12.68%1.32億 | 175.28%1.18億 | -51.00%4,269.4万 | --8,712.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 資本支出 | -14.38%-7,481.4万 | -18.79%-6,540.8万 | ---5,506.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 100.19%9.2万 | 37.61%-4,947.9万 | -15.83%-7,931万 | -8.61%-6,847万 | -48.98%-6,304.2万 | ---4,231.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 103.48%433万 | ---1.24億 | --0 | ---- | -63.81%481.2万 | 105.68%1,329.8万 | ---2.34億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,405万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.74%-7,213.3万 | 66.61%-5,974.4万 | -264.85%-1.79億 | 35.04%-4,903.8万 | -66.94%-7,549.4万 | 2.50%-4,522.3万 | 83.06%-4,638.4万 | ---2.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -2.95%-7,553.6万 | ---7,336.8万 | --0 | 969.62%8,624.9万 | ---991.8万 | --0 | -106.11%-1,633.6万 | --2.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.70%-5,423.9万 | -933.97%-5,752万 | -102.19%-556.3万 | 2,083.56%2.54億 | ---1,282.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.24%-8,985.7万 | -178.82%-6,453.4万 | ---2,314.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --196.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.14%-1.41億 | -1,182.14%-1.38億 | -103.30%-1,074.3万 | 1,182.80%3.25億 | 67.62%-3,003.6万 | -14.71%-9,276.4万 | -134.76%-8,087万 | --2.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.56%1.94億 | -33.58%2.8億 | 3,023.66%4.22億 | 66.04%-1,442.2万 | -112.44%-4,246.7万 | -128.72%-1,999万 | 135.61%6,960.5万 | --2,954.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.80%-3,146.8万 | 43.27%-7,828.2万 | -135.97%-1.38億 | 1,326.57%3.84億 | 231.46%2,689.6万 | 75.81%-2,045.9万 | -283.78%-8,456万 | --4,601.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.05%-1,234.6万 | -649.79%-730.3万 | -476.33%-97.4万 | -141.73%-16.9万 | 1,112.50%40.5万 | -125.00%-4万 | 102.69%16万 | ---595万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.53%1.51億 | -30.56%1.94億 | -24.12%2.8億 | 2,659.28%3.69億 | 66.04%-1,442.2万 | -112.44%-4,246.6万 | -128.72%-1,999万 | --6,960.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.04%1.07億 | 1,679.39%5,379.4万 | -105.93%-340.6万 | 8.13%5,743.6万 | 8.27%5,311.6万 | 323.01%4,905.8万 | -174.96%-2,199.8万 | --2,934.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
