ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.07%-23.92万 | 80.57%587.12万 | 225.04%325.15万 | -260.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -329.83%-1,197.62万 | 165.78%521.08万 | 289.40%196.05万 | ---103.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 56.44%-3,669 | -116.81%-8,423 | -54.53%5.01万 | --11.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.40%191.33万 | 20.06%171.75万 | 10.69%143.05万 | --129.24万 |
| その他の非現金項目 | -17.98%147.42万 | 3.51%179.74万 | 17.82%173.64万 | --147.38万 |
| 運転資金の増減額 | 197.57%216.11万 | -19.90%-221.49万 | 56.18%-184.72万 | ---421.54万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---709.41万 |
| -在庫増減額 | 222.02%265.55万 | -115.99%-217.62万 | -227.52%-100.75万 | --79.01万 |
| -前払費用増減額 | 947.42%305.44万 | 78.44%-36.04万 | -145.80%-167.21万 | --365.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -477.36%-350.86万 | 826.99%92.98万 | --10.03万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 93.38%-4.03万 | -183.04%-60.8万 | 146.85%73.21万 | ---156.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.07%-23.92万 | 80.57%587.12万 | 225.04%325.15万 | ---260.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.30%-115.33万 | 42.43%-142.9万 | 20.84%-248.21万 | -313.56万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.94%-9.39万 | 54.02%-116.41万 | 17.62%-253.18万 | ---307.32万 |
| 無形資産取引の純額 | -236.71%-105.78万 | -4,858.46%-31.42万 | -585.71%-6,336 | ---924 |
| その他の投資活動純額 | -165.84%-2.48万 | -31.61%3.77万 | 189.04%5.51万 | ---6.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.30%-115.33万 | 42.43%-142.9万 | 20.84%-248.21万 | ---313.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.73%-28.68万 | -744.02%-254.5万 | -93.28%39.52万 | 588.31万 |
| 借入金純額 | -427.32%-388.1万 | -134.51%-73.6万 | -35.57%213.25万 | --330.96万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --509.23万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --404.77万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.73%-28.68万 | -744.02%-254.5万 | -93.28%39.52万 | --588.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.35%508.26万 | -0.24%354.55万 | -3.54%355.41万 | --368.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.52%-167.93万 | 62.91%189.72万 | 691.50%116.46万 | --14.71万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 260.02%57.62万 | 69.31%-36万 | -322.60%-117.32万 | ---27.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.70%397.94万 | 43.35%508.26万 | -0.24%354.55万 | --355.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.46%-141.35万 | 511.68%435.47万 | 112.52%71.19万 | ---568.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
