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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.34%1.62億 | 59.23%4.89億 | 3,172.44%6,230.9万 | 73.95%1.33億 | 115.88%8,036.6万 | 9.22%2.14億 | 39.67%3.07億 | -24.26%-202.8万 | -34.77%7,637.7万 | -4.35%3,722.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.09%6,508.6万 | 6.08%1.94億 | 24.57%8,314.2万 | 7.19%2,933.5万 | -35.80%1,912.4万 | 5.79%6,253万 | -2.05%1.83億 | 30.01%6,674.4万 | -22.24%2,736.8万 | -20.01%2,978.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.44%-1,000 | -34.44%31.6万 | 916.67%34.3万 | -101.33%-7,000 | ---2,000 | -1,700.00%-1.8万 | 1,125.53%48.2万 | 99.36%-4.2万 | -92.03%52.5万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.56%5,674.3万 | 7.92%2.1億 | 6.84%5,268.7万 | 7.35%5,215.9万 | 8.65%5,238万 | 8.88%5,324.8万 | 4.03%1.95億 | 5.89%4,931.5万 | 3.13%4,858.8万 | 3.00%4,821.2万 |
| 繰延税金 | 186.71%903.5万 | 173.22%658.4万 | 533.65%1,986.5万 | 62.49%-327.6万 | -86.88%41.5万 | -58.89%-1,042万 | -1,812.76%-899.2万 | 159.95%313.5万 | -21,732.50%-873.3万 | 53.22%316.4万 |
| その他の非現金項目 | -31.11%-310.2万 | -40.61%-1,247.2万 | -34.39%-393.9万 | -83.24%-335.7万 | -24.28%-281万 | -28.17%-236.6万 | -51.83%-887万 | -49.24%-293.1万 | 6.20%-183.2万 | -81.90%-226.1万 |
| 運転資金の増減額 | -74.67%2,720.6万 | 244.36%8,502.2万 | 24.76%-8,984.6万 | 469.60%5,775.2万 | 122.60%969.9万 | 15.13%1.07億 | 61.84%-5,889.4万 | -30.22%-1.19億 | -64.88%1,013.9万 | 9.19%-4,291.9万 |
| -売掛金増減額 | -3.35%2,533万 | 170.64%3,269.5万 | 32.97%-6,421.5万 | 72.03%-86.9万 | 158.44%7,157.1万 | 5.10%2,620.8万 | -52.03%-4,628.2万 | -61.44%-9,580.4万 | -174.53%-310.7万 | 42.00%2,769.3万 |
| -在庫増減額 | -27.80%1,069.5万 | 73.15%-718万 | -79.26%454.1万 | 61.95%-1,150.3万 | 47.09%-1,503.2万 | 48.07%1,481.4万 | -36.42%-2,674.4万 | 476.79%2,189.5万 | -109.03%-3,023.4万 | -116.56%-2,841万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 204.36%4,274.1万 | -186.22%-5,809.9万 | -71.66%-6,234.2万 | -14.93%7,039.9万 | -268.93%-8,019.9万 | -67.10%1,404.3万 | 100.85%6,738.3万 | 6.87%-3,631.7万 | 27.79%8,275.1万 | 43.96%-2,173.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -156.67%-3,066万 | 544.58%1.08億 | 259.67%1,179.3万 | 129.25%937.2万 | 501.14%3,296.2万 | 132.26%5,410.5万 | 68.16%-2,434.5万 | -679.94%-738.6万 | -65.51%-3,203.7万 | -4,541.62%-821.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -964.22%-1,466.5万 | 668.06%3,995.7万 | 153.90%5,096万 | -33.36%-964.7万 | 100.18%2.2万 | 81.93%-137.8万 | 74.58%-703.4万 | -46.45%2,007.1万 | -16.06%-723.4万 | 18.57%-1,224.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,562.67%-623.5万 | -39.83%-3,058.3万 | ---- | ---- | ---- | ---37.5万 | 35.08%-2,187.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.34%1.62億 | 59.23%4.89億 | 3,172.44%6,230.9万 | 73.95%1.33億 | 115.88%8,036.6万 | 9.22%2.14億 | 39.67%3.07億 | -24.26%-202.8万 | -34.77%7,637.7万 | -4.35%3,722.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.21%-1.09億 | -10.44%-5.71億 | -23.33%-1.6億 | 4.42%-1.45億 | -8.30%-1.29億 | -17.69%-1.37億 | -18.59%-5.17億 | -4.51%-1.3億 | -17.78%-1.52億 | -13.62%-1.19億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.39%-1.09億 | -10.05%-5.67億 | -24.00%-1.6億 | 5.33%-1.44億 | -6.58%-1.27億 | -18.27%-1.37億 | -18.61%-5.15億 | -4.57%-1.29億 | -17.78%-1.52億 | -13.99%-1.19億 |
| 投資商品取引の純額 | ---24.2万 | -128.21%-392.3万 | 85.22%-11.9万 | ---137.8万 | -599.14%-242.6万 | --0 | -14.22%-171.9万 | 5.29%-80.5万 | --0 | 46.28%-34.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.21%-1.09億 | -10.44%-5.71億 | -23.33%-1.6億 | 4.42%-1.45億 | -8.30%-1.29億 | -17.69%-1.37億 | -18.59%-5.17億 | -4.51%-1.3億 | -17.78%-1.52億 | -13.62%-1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.66%-5,748.6万 | -60.48%8,430.5万 | -19.38%1.01億 | -87.27%994.9万 | -40.79%4,573.6万 | -7.40%-7,245.6万 | -1.93%2.13億 | 4.31%1.25億 | 373.58%7,816.9万 | 21.11%7,723.8万 |
| 借入金純額 | 48.48%-1,700万 | 118.18%1.68億 | 116.92%1.41億 | -142.42%-1,400万 | 516.67%7,400万 | 0.00%-3,300万 | -48.65%7,700万 | -16.67%6,500万 | 306.83%3,300万 | -69.23%1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -73.09%7,468.2万 | -98.91%106.9万 | -21.49%6,281.1万 | ---- | ---- | 40.93%2.78億 | 28.71%9,767.1万 | 23.54%8,000万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.18%-3,963万 | -9.99%-1.54億 | -5.18%-3,900.2万 | -10.77%-3,896.3万 | -12.21%-3,804.4万 | -12.21%-3,804.1万 | -9.01%-1.4億 | -11.24%-3,708.2万 | -8.81%-3,517.4万 | -6.97%-3,390.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.51%-85.6万 | -262.40%-432.7万 | -817.51%-199.1万 | -70.55%10.1万 | -34.47%-102.2万 | -152.68%-141.5万 | -31.35%-119.4万 | 39.55%-21.7万 | 939.39%34.3万 | -577.99%-76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.66%-5,748.6万 | -60.48%8,430.5万 | -19.38%1.01億 | -87.27%994.9万 | -40.79%4,573.6万 | -7.40%-7,245.6万 | -1.93%2.13億 | 4.31%1.25億 | 373.58%7,816.9万 | 21.11%7,723.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.13%2,518.7万 | 19.73%2,246.3万 | -24.66%2,164万 | -7.90%2,402万 | -12.29%2,710.2万 | 19.73%2,246.3万 | 9.74%1,876.2万 | 18.61%2,872.5万 | 33.07%2,608万 | 41.15%3,089.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.58%-480.5万 | -26.40%272.4万 | 156.64%354.7万 | -189.98%-238万 | 36.03%-308.2万 | -61.77%463.9万 | 122.15%370.1万 | -14.75%-626.2万 | -42.76%264.5万 | -110.21%-481.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.80%2,038.2万 | 12.13%2,518.7万 | 12.13%2,518.7万 | -24.66%2,164万 | -7.90%2,402万 | -12.29%2,710.2万 | 19.73%2,246.3万 | 19.73%2,246.3万 | 18.61%2,872.5万 | 33.07%2,608万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.35%5,292.3万 | 62.65%-7,765.8万 | 25.54%-9,741万 | 85.50%-1,095.1万 | 43.22%-4,639.2万 | -3.83%7,709.5万 | 3.01%-2.08億 | -4.83%-1.31億 | -535.94%-7,552.4万 | -24.90%-8,170.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
