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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.58%-29.88万 | -1,023.33%-12.69万 | -116.47%-3.79万 | -6.30%-6.84万 | 37.68%-6.56万 | 55.03%-19.84万 | 90.65%-1.13万 | 94.53%-1.75万 | -55,878.26%-6.44万 | -85,650.41%-10.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.03%-190.64万 | 2.15%-28.25万 | -108.00%-36.78万 | -335.34%-81.37万 | -62.13%-44.23万 | 23.89%-92.53万 | 53.13%-28.87万 | 12.76%-17.68万 | 7.20%-18.69万 | -39.47%-27.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 591.81%54.82万 | 43.01%9.85万 | 908.06%10.14万 | 1,206.49%15.09万 | 1,632.12%19.74万 | 423.18%7.92万 | 359.24%6.88万 | -24,713.73%-1.26万 | 22,547.06%1.16万 | 21,813.46%1.14万 |
| その他の非現金項目 | 12.03%35.88万 | 25.34%30.31万 | 4.61%1.87万 | -55.53%1.86万 | -2.02%1.84万 | 47.73%32.02万 | --24.18万 | --1.79万 | --4.18万 | --1.88万 |
| 運転資金の増減額 | -23.28%25.12万 | -639.20%-24.59万 | 36.21%20.98万 | 35.52%12.64万 | 41.92%16.1万 | -39.66%32.74万 | -112.63%-3.33万 | 230.82%15.4万 | -53.67%9.32万 | -42.04%11.34万 |
| -売掛金増減額 | -36.24%-10.19万 | -176.08%-14.31万 | 460.09%8.27万 | --9.78万 | ---13.94万 | ---7.48万 | ---5.18万 | ---2.3万 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 100.20%9 | 1,216.23%5.85万 | ---6.77万 | ---- | ---- | ---4,443 | --4,443 | --0 |
| -前払費用増減額 | -49.09%5,980 | 9.17%7,974 | -72.07%1,241 | 382.40%1.25万 | -455.21%-1.58万 | -85.35%1.17万 | -90.89%7,304 | --4,443 | ---4,443 | --4,443 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.79%55.14万 | -323.53%-10.9万 | -6.02%16.17万 | -214.28%-11.94万 | 414.45%61.8万 | -6.65%44.54万 | -75.36%4.88万 | 246.17%17.21万 | -48.10%10.45万 | -38.61%12.01万 |
| -その他流動資産の変動 | ---2,006 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -267.93%-20.23万 | 75.94%-9,026 | -833.27%-3.59万 | 785.87%7.69万 | -2,002.00%-23.42万 | -272.55%-5.5万 | -154.28%-3.75万 | --4,896 | ---1.12万 | ---1.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.58%-29.88万 | -1,023.33%-12.69万 | -116.47%-3.79万 | -6.30%-6.84万 | 37.68%-6.56万 | 55.03%-19.84万 | 90.65%-1.13万 | 94.53%-1.75万 | -55,878.26%-6.44万 | -85,650.41%-10.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.49%-1,078 | 0 | 0 | 0 | -1,078 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 55.49%-1,078 | --0 | --0 | --0 | ---1,078 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 55.49%-1,078 | --0 | --0 | --0 | ---1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.21%27.84万 | 391.81%13.65万 | 150.51%4.05万 | -61.56%2.58万 | -12.27%7.56万 | -57.05%19.72万 | -79.97%2.78万 | -94.95%1.62万 | 6.71万 | 8.62万 |
| 借入金純額 | 41.21%27.84万 | 391.81%13.65万 | 150.51%4.05万 | -61.56%2.58万 | -12.27%7.56万 | --19.72万 | --2.78万 | --1.62万 | --6.71万 | --8.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.21%27.84万 | 391.81%13.65万 | 150.51%4.05万 | -61.56%2.58万 | -12.27%7.56万 | -57.05%19.72万 | -79.97%2.78万 | -94.95%1.62万 | --6.71万 | --8.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.12%2.04万 | 73.32%4,605 | -37.90%2,622 | 1,704.53%2.79万 | -6.12%2.04万 | 263.28%2.17万 | -58.44%2,657 | -31.49%4,222 | -74.54%1,546 | 263.28%2.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -777.24%-2.04万 | -41.39%9,649 | 298.27%2,633 | -1,694.10%-4.27万 | 149.79%1万 | -114.96%-2,320 | 7.38%1.65万 | -881.18%-1,328 | 2,426.96%2,676 | -16,466.67%-2.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 436.72%5,335 | -824.61%-8,920 | -174.26%-650 | --1.74万 | ---2,477 | 394.53%994 | 2,719.15%1,231 | -495.00%-237 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.79%5,334 | -73.79%5,334 | 73.32%4,605 | -37.90%2,622 | 1,704.53%2.79万 | -6.12%2.04万 | -6.12%2.04万 | -58.44%2,657 | -31.49%4,222 | -74.54%1,546 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.77%-29.88万 | -1,023.33%-12.69万 | -116.47%-3.79万 | -6.30%-6.84万 | 38.31%-6.56万 | 55.03%-19.95万 | 90.84%-1.13万 | 94.53%-1.75万 | -55,878.26%-6.44万 | -86,526.83%-10.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
