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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -59.97%247.8万 | -69.48%212.6万 | -69.48%212.6万 | -35.31%609.7万 | -70.52%142.4万 | -11.09%619.1万 | -54.08%696.5万 | -54.08%696.5万 | 145.70%942.5万 | 28.55%483.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -59.97%247.8万 | -69.48%212.6万 | -69.48%212.6万 | -35.31%609.7万 | -70.52%142.4万 | -11.09%619.1万 | -54.08%696.5万 | -54.08%696.5万 | 145.70%942.5万 | 28.55%483.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | --61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.10%330万 | ---- | ---- | -5.42%233.9万 | -48.88%234.7万 |
| その他の流動資産 | --247万 | -18.74%199.9万 | -18.74%199.9万 | --174.5万 | --321.8万 | ---- | 15.98%246万 | 15.98%246万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -47.87%494.8万 | -56.23%412.5万 | -56.23%412.5万 | -28.15%845.2万 | -35.33%464.2万 | 2.40%949.1万 | -45.49%942.5万 | -45.49%942.5万 | 86.46%1,176.4万 | -14.03%717.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.13%2,133.8万 | 9.30%2,146.1万 | 9.30%2,146.1万 | 21.60%2,076.5万 | 18.99%2,151.7万 | 10.34%2,110万 | -1.41%1,963.5万 | -1.41%1,963.5万 | -9.84%1,707.7万 | 3.88%1,808.3万 |
| -有形固定資産総額 | 7.92%2,560.4万 | 15.57%2,531.7万 | 15.57%2,531.7万 | 41.31%2,413.2万 | 35.58%2,451.7万 | 24.08%2,372.6万 | 4.32%2,190.7万 | 4.32%2,190.7万 | -9.84%1,707.7万 | 3.88%1,808.3万 |
| -減価償却累計额 | -62.45%-426.6万 | -69.72%-385.6万 | -69.72%-385.6万 | ---336.7万 | ---300万 | ---262.6万 | -109.59%-227.2万 | -109.59%-227.2万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%191.8万 | 0.00%191.8万 | 0.00%191.8万 | 0.00%191.8万 | 0.00%191.8万 | 0.00%191.8万 | 0.00%191.8万 | 0.00%191.8万 | 0.00%191.8万 | 0.00%191.8万 |
| -のれん | 0.00%62.6万 | 0.00%62.6万 | 0.00%62.6万 | 0.00%62.6万 | 0.00%62.6万 | 0.00%62.6万 | 0.00%62.6万 | 0.00%62.6万 | 0.00%62.6万 | 0.00%62.6万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%129.2万 | 0.00%129.2万 | 0.00%129.2万 | 0.00%129.2万 | 0.00%129.2万 | 0.00%129.2万 | 0.00%129.2万 | 0.00%129.2万 | 0.00%129.2万 | 0.00%129.2万 |
| その他の非流動資産 | 0.28%36.3万 | 4.64%36.1万 | 4.64%36.1万 | 5.31%35.7万 | 5.56%36.1万 | 3.72%36.2万 | -66.70%34.5万 | -66.70%34.5万 | -67.81%33.9万 | -68.71%34.2万 |
| 非流動資産合計 | 1.02%2,361.9万 | 8.41%2,374万 | 8.41%2,374万 | 19.17%2,304万 | 16.97%2,379.6万 | 9.31%2,338万 | -4.25%2,189.8万 | -4.25%2,189.8万 | -11.77%1,933.4万 | -0.37%2,034.3万 |
| 資産合計 | -13.09%2,856.7万 | -11.04%2,786.5万 | -11.04%2,786.5万 | 1.27%3,149.2万 | 3.33%2,843.8万 | 7.22%3,287.1万 | -22.00%3,132.3万 | -22.00%3,132.3万 | 10.19%3,109.8万 | -4.33%2,752.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 30.46%2,692.2万 | -12.67%2,297.6万 | -12.67%2,297.6万 | 85.67%2,592.9万 | 95.08%2,736.4万 | 93.87%2,063.6万 | 37.18%2,631万 | 37.18%2,631万 | 33.71%1,396.5万 | 23.64%1,402.7万 |
| -買掛金 | -13.63%1,782.3万 | -21.85%1,378.8万 | -21.85%1,378.8万 | 22.07%1,704.7万 | 33.01%1,865.8万 | 93.87%2,063.6万 | 61.16%1,764.2万 | 61.16%1,764.2万 | 33.71%1,396.5万 | 23.64%1,402.7万 |
| -その他の未払金 | --909.9万 | 6.00%918.8万 | 6.00%918.8万 | --888.2万 | --870.6万 | ---- | 5.30%866.8万 | 5.30%866.8万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 214.15%3,447.8万 | 30.85%2,079.4万 | 30.85%2,079.4万 | 8.62%2,226.8万 | 3.14%1,064.6万 | -11.79%1,097.5万 | 110.32%1,589.2万 | 110.32%1,589.2万 | 144.67%2,050.1万 | 30.59%1,032.2万 |
| -短期借入金 | 222.77%3,423.3万 | 31.81%2,048万 | 31.81%2,048万 | 8.59%2,189.9万 | 2.68%1,026.1万 | -12.47%1,060.6万 | 114.64%1,553.8万 | 114.64%1,553.8万 | 149.78%2,016.7万 | 30.54%999.3万 |
| -資本リース債務 | -33.60%24.5万 | -11.30%31.4万 | -11.30%31.4万 | 10.48%36.9万 | 17.02%38.5万 | 13.54%36.9万 | 11.67%35.4万 | 11.67%35.4万 | 9.51%33.4万 | 32.13%32.9万 |
| その他の流動負債 | -92.06%104万 | -98.29%143.4万 | -98.29%143.4万 | -98.74%102.6万 | -97.41%191.5万 | -87.75%1,309.7万 | -21.70%8,380.3万 | -21.70%8,380.3万 | -72.00%8,166.2万 | -78.38%7,380.9万 |
| 流動負債合計 | 39.66%6,244万 | -64.13%4,520.4万 | -64.13%4,520.4万 | -57.61%4,922.3万 | -59.33%3,992.5万 | -65.61%4,470.8万 | -5.80%1.26億 | -5.80%1.26億 | -62.82%1.16億 | -72.79%9,815.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -28.40%1,459.9万 | 139.03%2,476.6万 | 139.03%2,476.6万 | 50.61%1,517.2万 | -4.36%2,011.2万 | -3.69%2,038.9万 | -65.90%1,036.1万 | -65.90%1,036.1万 | -42.87%1,007.4万 | 17.47%2,102.9万 |
| -長期借入金 | -36.23%1,021.5万 | 239.04%2,031.2万 | 239.04%2,031.2万 | 85.76%1,103.8万 | -4.33%1,574.3万 | -0.89%1,601.9万 | -76.18%599.1万 | -76.18%599.1万 | -51.86%594.2万 | 32.76%1,645.5万 |
| -リース債務 | 0.32%438.4万 | 1.92%445.4万 | 1.92%445.4万 | 0.05%413.4万 | -4.48%436.9万 | -12.74%437万 | -16.38%437万 | -16.38%437万 | -21.91%413.2万 | -16.93%457.4万 |
| 転換可能優先株式 | -16.60%1,981万 | -18.83%1,871.8万 | -18.83%1,871.8万 | 101.27%2,766.6万 | --2,538.5万 | --2,375.2万 | --2,306万 | --2,306万 | --1,374.6万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | --500万 | --495万 | --495万 | --455万 | --405万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -10.72%3,940.9万 | 44.92%4,843.4万 | 44.92%4,843.4万 | 98.94%4,738.8万 | 135.61%4,954.7万 | 108.50%4,414.1万 | 10.00%3,342.1万 | 10.00%3,342.1万 | 35.09%2,382万 | 17.47%2,102.9万 |
| 負債合計 | 14.63%1.02億 | -41.27%9,363.8万 | -41.27%9,363.8万 | -30.97%9,661.1万 | -24.93%8,947.2万 | -41.23%8,884.9万 | -2.88%1.59億 | -2.88%1.59億 | -57.59%1.4億 | -68.52%1.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.34%119.5万 | 10.02%117.5万 | 10.02%117.5万 | 8.94%114.5万 | 7.83%111.5万 | 11.65%108.3万 | 12.66%106.8万 | 12.66%106.8万 | 17.83%105.1万 | 20.65%103.4万 |
| -普通株式 | 10.34%119.5万 | 10.02%117.5万 | 10.02%117.5万 | 8.94%114.5万 | 7.83%111.5万 | 11.65%108.3万 | 12.66%106.8万 | 12.66%106.8万 | 17.83%105.1万 | 20.65%103.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -5.37%-13.78億 | -4.83%-13.6億 | -4.83%-13.6億 | -5.67%-13.41億 | -6.98%-13.22億 | -8.41%-13.08億 | -8.81%-12.97億 | -8.81%-12.97億 | 4.27%-12.69億 | 9.84%-12.36億 |
| 資本剰余金 | 4.25%13.01億 | 10.85%12.91億 | 10.85%12.91億 | 10.29%12.71億 | 10.39%12.58億 | 15.20%12.48億 | 9.19%11.65億 | 9.19%11.65億 | 12.70%11.53億 | 11.63%11.4億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.23%215万 | -51.16%153.6万 | -51.16%153.6万 | -47.89%329万 | -46.53%189.3万 | 105.58%239.5万 | 780.95%314.5万 | 780.95%314.5万 | 16,513.16%631.3万 | 543.61%354万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 | 0.00%-7.9万 |
| 株主資本 | -30.91%-7,328.2万 | 48.66%-6,577.3万 | 48.66%-6,577.3万 | 40.18%-6,511.9万 | 33.42%-6,103.4万 | 53.55%-5,597.8万 | -3.32%-1.28億 | -3.32%-1.28億 | 63.93%-1.09億 | 73.80%-9,166.6万 |
| 資本合計 | -30.91%-7,328.2万 | 48.66%-6,577.3万 | 48.66%-6,577.3万 | 40.18%-6,511.9万 | 33.42%-6,103.4万 | 53.55%-5,597.8万 | -3.32%-1.28億 | -3.32%-1.28億 | 63.93%-1.09億 | 73.80%-9,166.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
