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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.89%-9.03億 | 72.39%18.04億 | 358.78%2.08億 | 125.31%20.5億 | -56.90%5.38億 | 3.85%-9.92億 | -44.22%10.46億 | -168.40%-8,030万 | 439.24%9.1億 | -55.08%12.48億 |
| その他の非現金項目 | 201.07%6,590万 | -6.08%4.28億 | -251.18%-2.17億 | 176.76%4.64億 | ---- | 81.95%-6,520万 | 109.78%4.56億 | 125.16%1.44億 | 583.57%1.68億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 46.71%28.77億 | -235.13%-7.31億 | 65.59%-2.18億 | -2,231.21%-22.71億 | -181.31%-2.03億 | 91.63%19.61億 | -74.21%5.41億 | -208.91%-6.34億 | -353.65%-9,740万 | -80.92%2.49億 |
| -売掛金増減額 | 37.28%-10.35億 | ---- | ---- | -83.99%2.57億 | 51.37%-4.58億 | -30.44%-16.51億 | ---- | ---- | 505.15%16.05億 | -251.51%-9.43億 |
| -在庫増減額 | ---- | -201.78%-6,280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.28%6,170万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -77.40%-13.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.05%-7.45億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 8.32%39.12億 | -46.58%6.54億 | -23.78%-6.86億 | -48.46%-25.28億 | -78.55%2.56億 | 57.79%36.12億 | 32.69%12.24億 | -138.34%-5.54億 | -491.76%-17.03億 | 74.19%11.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.03%30.83億 | 116.74%52.58億 | 1,577.28%9.38億 | -28.99%12.12億 | 168.81%14.95億 | 1,405.22%16.14億 | 1,643.85%24.26億 | -52.34%5,590万 | 285.59%17.07億 | 394.02%5.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.89%-3.03億 | 41.15%-5.03億 | -195.54%-2.39億 | 90.30%-6,270万 | 88.11%-1,670万 | -1,534.11%-1.85億 | -13,909.84%-8.55億 | -6,825.00%-8,070万 | -8,753.42%-6.46億 | ---1.41億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -241.24%-7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.79%5,310万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -138.06%-3,190万 | ---- | ---- | ---1,400万 | ---1,640万 | ---1,340万 | 300.00%20万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572.93%-13.35億 | 27.88%-5.78億 | -884.31%-2.7億 | 88.13%-7,670万 | 76.44%-3,310万 | -1,637.98%-1.98億 | -459.97%-8.01億 | -111.57%-2,740万 | -6,925.00%-6.46億 | -2,654.90%-1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -34.36%-6.25億 | -248.95%-7.62億 | 98.08%11.63億 | -186.22%-9.18億 | -29.87%-5.42億 | -587.44%-4.65億 | 46.56%-2.18億 | 758.33%5.87億 | -154.93%-3.21億 | -18.73%-4.17億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.99%-760万 | 97.44%-20万 | ---- | 96.93%-740万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.17%-8.27億 | -90.08%-29.67億 | -20.31%-5.42億 | -160.16%-10.96億 | -40.75%-7.6億 | -280.87%-5.69億 | -132.63%-15.61億 | -105.24%-4.5億 | -61.21%-4.21億 | -110.25%-5.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.15%94.78億 | 0.83%77.59億 | 14.67%93.91億 | 23.95%93.49億 | 14.51%86.28億 | 0.83%77.59億 | 188.53%76.95億 | 7.26%81.9億 | 0.90%75.43億 | 216.65%75.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.87%9.21億 | 2,604.90%17.12億 | 129.98%1.26億 | -93.93%3,880万 | 662.84%7.01億 | 2,976.87%8.46億 | -98.77%6,330万 | -412.53%-4.22億 | 271.45%6.39億 | -102.46%-1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 53.22%3,570万 | 560.00%660万 | -347.19%-3,980万 | -62.20%310万 | -84.89%2,000万 | 117.83%2,330万 | 100.85%100万 | 88.20%-890万 | 167.77%820万 | 475.65%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.94%104.34億 | 22.15%94.78億 | 22.15%94.78億 | 14.67%93.91億 | 23.95%93.49億 | 14.51%86.28億 | 0.83%77.59億 | 0.83%77.59億 | 7.26%81.9億 | 0.90%75.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.55%27.79億 | 201.12%46.72億 | 1,488.06%6.16億 | 8.37%11.49億 | 255.69%14.78億 | 1,232.65%14.29億 | 1,148.19%15.52億 | -140.44%-4,440万 | 143.58%10.6億 | 319.73%4.16億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
