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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.55%30.39億 | -20.75%6.95億 | -19.43%9.29億 | -24.85%6.14億 | -4.53%8.01億 | 17.20%36.86億 | 40.77%8.77億 | 36.77%11.53億 | 2.90%8.17億 | -5.20%8.39億 |
| 繰延税金 | 0.00%8.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.68%8.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 90.91%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -261.76%-5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 71.53%-1.66億 | 1,193.94%4.27億 | 292.11%2.19億 | 975.00%7,000万 | -78.54%-8.82億 | 4.74%-5.83億 | -38.89%3,300万 | 65.66%-1.14億 | -180.00%-800万 | -43.60%-4.94億 |
| -売掛金増減額 | 46.36%-1.77億 | 48.10%-8,200万 | 98.04%-100万 | 8.39%1.68億 | 5.07%-2.62億 | 42.51%-3.3億 | -15.33%-1.58億 | 81.79%-5,100万 | -16.22%1.55億 | 19.30%-2.76億 |
| -在庫増減額 | 117.53%1.38億 | 291.15%2.16億 | 139.92%1.03億 | 66.67%-1.19億 | -5.08%-6,200万 | -41.55%-7.87億 | -1.80%-1.13億 | -74.32%-2.58億 | -39.45%-3.57億 | -43.90%-5,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.64%41.52億 | 92.12%11.22億 | 30.00%15.86億 | -20.81%11.3億 | -59.48%3.14億 | -1.38%40.06億 | -15.97%5.84億 | 9.91%12.2億 | 5.00%14.27億 | -13.70%7.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.14%-18.54億 | 41.18%-4.87億 | 38.62%-4.37億 | 36.65%-5.15億 | -9.50%-4.15億 | -188.49%-27.32億 | -99.04%-8.28億 | -268.91%-7.12億 | -330.16%-8.13億 | -154.36%-3.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -52.31%-1.98億 | -65.71%-1.16億 | -100.00%-3,800万 | -3.23%-3,200万 | -20.00%-1,200万 | 23.08%-1.3億 | -12.90%-7,000万 | 44.12%-1,900万 | -10.71%-3,100万 | 77.78%-1,000万 |
| 事業取引の純額 | -142.63%-8,100万 | --0 | -104.12%-1,100万 | -618.18%-1.58億 | 260.00%8,800万 | 111.65%1.9億 | --0 | --2.67億 | -175.00%-2,200万 | 92.70%-5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.17%-21.33億 | 32.85%-6.03億 | -4.74%-4.86億 | 18.59%-7.05億 | 23.65%-3.39億 | 2.73%-26.72億 | 33.38%-8.98億 | -104.41%-4.64億 | -284.89%-8.66億 | 53.12%-4.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 26.27%9.23億 | 29,450.00%5.87億 | -137.91%-9.54億 | -177.55%-1.36億 | 20.54%14.26億 | -37.73%7.31億 | -100.30%-200万 | 38.59%-4.01億 | 77.31%-4,900万 | -13.96%11.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 149.70%1.67億 | 41.07%7,900万 | -55.56%800万 | 102.81%900万 | 178.89%7,100万 | 71.79%-3.36億 | 12.00%5,600万 | 105.81%1,800万 | 55.56%-3.2億 | 57.35%-9,000万 |
| 配当金支払総額 | -87.28%-28.56億 | ---11.93億 | ---- | 0.00%-100万 | -9.06%-16.62億 | -4.02%-15.25億 | --0 | ---- | 0.00%-100万 | -4.03%-15.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -11.24%-2.97億 | 11.24%2.97億 | ---- | ---- | ---- | -6.80%-2.67億 | 6.80%2.67億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.12%-18.89億 | -2,513.04%-5.55億 | -135.99%-9.77億 | 31.63%-4.56億 | 151.56%9,900万 | 21.19%-12.5億 | -96.68%2,300万 | 58.10%-4.14億 | 45.15%-6.67億 | -159.46%-1.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.10%10.41億 | -14.67%11.75億 | 3.46%10.48億 | 0.27%11億 | 8.10%10.41億 | -18.46%9.63億 | 59.56%13.77億 | 4.54%10.13億 | 3.20%10.97億 | -18.46%9.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.76%1.3億 | 87.63%-3,600万 | -64.04%1.23億 | 70.75%-3,100万 | -46.76%7,400万 | 131.00%8,400万 | -846.15%-2.91億 | 425.71%3.42億 | -29.27%-1.06億 | 213.01%1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -816.67%-5,500万 | 48.89%-2,300万 | -81.82%400万 | -195.45%-2,100万 | -200.00%-1,500万 | -111.32%-600万 | -173.77%-4,500万 | 2,300.00%2,200万 | 283.33%2,200万 | -200.00%-500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.20%11.16億 | 7.20%11.16億 | -14.67%11.75億 | 3.46%10.48億 | 0.27%11億 | 8.10%10.41億 | 8.10%10.41億 | 59.56%13.77億 | 4.54%10.13億 | 3.20%10.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.81%20.96億 | 263.92%5.18億 | 139.44%11.11億 | -0.34%5.81億 | -129.61%-1.14億 | -60.45%11.16億 | -429.17%-3.16億 | -47.39%4.64億 | -48.90%5.83億 | -45.23%3.85億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
データなし
