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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -18.09%259.9万 | 11.22%176.4万 | 193.85万 | 317.3万 | 42.45%217.05万 | 62.99%158.6万 | 701.75%778.56万 | |||
| お客様からの領収書 | -31.08%214万 | ---- | ---- | -12.55%138.7万 | --160.98万 | --310.5万 | ---- | 15.08%175.35万 | 62.99%158.6万 | 226.66%317.21万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 575.00%45.9万 | ---- | ---- | --37.7万 | ---- | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.08%-1,579.8万 | 30.82%-1,122.4万 | -1,117.21万 | -1,532.6万 | -136.20%-530.45万 | -521.53%-1,622.41万 | -757.49%-1,874.36万 | |||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -571.46%-700.24万 | -727.63%-1,368.27万 | -1,125.91%-2,045.33万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -4.00%-658万 | ---- | ---- | -36.25%-395.1万 | ---- | ---632.7万 | ---- | ---- | -148.15%-289.99万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -2.43%-921.8万 | ---- | ---- | -2,129.00%-727.3万 | --805.54万 | ---899.9万 | ---- | -969.49%-120.2万 | 69.48%35.85万 | -641.52%-95.76万 |
| 直接受け取った配当 | --0 | ---- | ---- | --0 | --24.45万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -9.87%-52.3万 | ---- | ---- | -22.47%-51.8万 | ---- | ---47.6万 | ---- | ---- | -594.89%-42.29万 | ---- |
| 直接受取利息 | --55.2万 | ---- | ---- | --102.8万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.28%-1,317万 | ---- | ---- | 40.58%-895万 | ---851.3万 | ---1,262.9万 | ---- | -264.72%-270.46万 | -786.92%-1,506.1万 | -760.96%-1,075.67万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.53%-190.5万 | 50.20%-1,173.5万 | 57.97%-225.6万 | 83.97%-309.6万 | 109.45万 | -747.8万 | -19.75%-2,356.29万 | 47.69%-536.72万 | -524.33%-1,931.82万 | -1,093.47%-4,892.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.43%-156.9万 | 21.70%-1,919.58万 | ---192.88万 | ---406.7万 | ---625.34万 | ---695.2万 | -25.22%-2,451.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---1,320.95万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 36.12%-33.6万 | 682.91%746.08万 | -103.56%-32.72万 | 115.90%97.1万 | --734.79万 | ---52.6万 | 1,052.95%95.3万 | 189.61%919.44万 | -97.42%-610.87万 | 1,203.00%4,521.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.53%-190.5万 | 50.20%-1,173.5万 | 57.97%-225.6万 | 83.97%-309.6万 | --109.45万 | ---747.8万 | -19.75%-2,356.29万 | 47.69%-536.72万 | -524.33%-1,931.82万 | -1,093.47%-4,892.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.83%-48.2万 | 3,868.15%2,930.98万 | 77.37%-44.72万 | -117.76%-25.9万 | 2,956.83万 | 44.7万 | -100.75%-77.78万 | -113.13%-197.65万 | -98.29%145.86万 | 14,700.59%7,229.4万 |
| 借入金純額 | -167.55%-33.3万 | 4,609.25%2,932.64万 | -22.66%-64.16万 | -117.31%-26.8万 | --2,952.45万 | --49.3万 | -123.08%-65.04万 | -119.44%-52.31万 | 611.33%154.78万 | 33,252.95%1,274.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2,705.13%33.83万 | -65.13%33.83万 | --0 | --0 | --0 | -99.99%1.21万 | -92.92%97.04万 | -99.99%1.27万 | 3,677.52%5,877.82万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --23.2万 | ---463 | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.04%-14.9万 | -154.36%-35.49万 | 105.78%14.01万 | -118.66%-22.3万 | --4.43万 | ---9.8万 | 97.63%-13.95万 | -80.53%-242.38万 | 96.86%-10.2万 | 268.79%77.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.83%-48.2万 | 3,868.15%2,930.98万 | 77.37%-44.72万 | -117.76%-25.9万 | --2,956.83万 | --44.7万 | -100.75%-77.78万 | -113.13%-197.65万 | -98.29%145.86万 | 14,700.59%7,229.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.52%7,871.3万 | -30.61%9,903.92万 | -45.39%8,675.2万 | -49.09%9,907.5万 | --7,870.7万 | --9,903.9万 | 434.79%1.43億 | 60.93%1.59億 | 911.56%1.95億 | 713.36%2.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.87%-1,555.7万 | 56.83%-1,865.36万 | 12.03%-883.96万 | 62.62%-1,230.5万 | --2,214.98万 | ---1,966万 | -155.39%-4,320.73万 | -348.26%-1,004.83万 | -140.82%-3,292.06万 | 315.78%1,261.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.71%-91.2万 | -240.53%-167.16万 | 1,088.49%80.14万 | 99.36%-1.8万 | ---178.19万 | ---67.2万 | 76.56%-49.09万 | 184.66%6.74万 | -4,280.76%-283.09万 | -29.68%-50.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.92%6,224.4万 | -20.52%7,871.39万 | -44.85%7,871.39万 | -45.39%8,675.2万 | --9,907.51万 | --7,870.7万 | -3.47%9,903.92万 | 39.02%1.43億 | 58.92%1.59億 | 1,234.81%2.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.73%-1,473.9万 | -27.76%-5,542.42万 | 54.45%-806.52万 | 13.57%-1,301.7万 | ---1,476.65万 | ---1,958.1万 | -69.04%-4,338.24万 | -2,287.90%-1,770.79万 | -786.92%-1,506.1万 | -8,296.20%-1.05億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
