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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.79%-1,978.3万 | 9.89%-4,009.8万 | -152.86%-2,265.6万 | 98.58%-24.4万 | -19.22%-927.8万 | 25.29%-792万 | -6.71%-4,449.7万 | 47.01%-896万 | -55.68%-1,715.4万 | 2.25%-778.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.10%-368.1万 | -300.24%-1.46億 | -311.65%-3,257.8万 | 122.91%752万 | -272.97%-5,852.8万 | -178.16%-6,236.5万 | 147.74%7,288.7万 | 93.40%-791.4万 | -379.73%-3,282.8万 | 281.43%3,383.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.45%-5,176.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.00%549.6万 | 167.64%2,098万 | 12.19%538.4万 | 112.28%534.3万 | 1,580.97%521.1万 | 2,267.14%504.2万 | 938.28%783.9万 | 2,042.41%479.9万 | 1,171.21%251.7万 | 87.88%31万 |
| 繰延税金 | --0 | 96.63%-78.4万 | 93.98%-78.9万 | --0 | --0 | --5,000 | ---2,329.4万 | ---1,310.9万 | ---1,018.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -190.29%-2,559.8万 | 130.92%3,590.9万 | 233.74%887.2万 | -571.14%-3,353.6万 | 160.68%3,222.3万 | 144.63%2,835万 | -405.49%-1.16億 | -117.46%-663.4万 | 17,260.98%711.8万 | ---5,310.2万 |
| 運転資金の増減額 | -345.58%-954.8万 | -259.64%-428万 | -674.03%-1,576.3万 | 1,755.56%835万 | -651.09%-75.5万 | 696.32%388.8万 | 118.10%268.1万 | 136.41%274.6万 | 109.75%45万 | 106.26%13.7万 |
| -売掛金増減額 | 114.73%365.9万 | -1,435.28%-1,673.1万 | -578.35%-828.5万 | -463.91%-242万 | -3,712.15%-773万 | 225.48%170.4万 | 130.48%125.3万 | 164.31%173.2万 | 162.21%66.5万 | 130.23%21.4万 |
| -在庫増減額 | -5,424.47%-1,001万 | 13.54%-410.5万 | -260.04%-726.2万 | 518.91%299.1万 | 97.46%-2.2万 | 116.32%18.8万 | 44.62%-474.8万 | -678.76%-201.7万 | 81.19%-71.4万 | 69.81%-86.5万 |
| -前払費用増減額 | -19.92%59.5万 | -3,096.00%-299.6万 | -797.02%-210.8万 | 62.77%-22万 | -236.33%-141.1万 | 781.65%74.3万 | 104.25%10万 | 89.57%-23.5万 | -127.76%-59.1万 | 142.58%103.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.76%-53.2万 | 70.97%1,220.4万 | -296.26%-855.7万 | 897.65%892.9万 | 693.25%845.6万 | 313.22%337.6万 | 1,877.29%713.8万 | 291.40%436万 | 146.54%89.5万 | -72.96%106.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.56%13.8万 | -161.83%-117.3万 | 150.32%47.6万 | -106.25%-5,000 | 96.71%-3.2万 | -215.89%-161.2万 | -171.52%-44.8万 | -3,403.70%-94.6万 | 570.59%8万 | -666.14%-97.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -1.57%-51.9万 | -81.70%-194.6万 | 18.35%-49.4万 | -904.35%-92.5万 | 95.29%-1.6万 | -112.03%-51.1万 | ---107.1万 | ---60.5万 | --11.5万 | ---34万 |
| -その他運転資金の変動 | ---287.9万 | 2,190.37%1,046.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,475.86%45.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.79%-1,978.3万 | 9.89%-4,009.8万 | -152.86%-2,265.6万 | 98.58%-24.4万 | -19.22%-927.8万 | 25.29%-792万 | -6.71%-4,449.7万 | 47.01%-896万 | -55.68%-1,715.4万 | 2.25%-778.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -197.41%-539.8万 | 94.63%-578.2万 | -18.17%-137.2万 | 98.27%-170.6万 | 82.45%-88.9万 | 39.34%-181.5万 | -3,004.67%-1.08億 | -23.38%-116.1万 | -9,217.23%-9,839万 | -957.41%-506.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -255.58%-289.8万 | -2.97%-478.2万 | -18.38%-137.2万 | -44.58%-170.6万 | 55.79%-88.9万 | -177.21%-81.5万 | -124.56%-464.4万 | -35.56%-115.9万 | -106.29%-118万 | -511.25%-201.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -13,927.76%-1.02億 | 97.78%-2,000 | -19,808.06%-9,635.5万 | -1,566.67%-250万 |
| 投資商品取引の純額 | -150.00%-250万 | 33.33%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---150万 | --0 | ---85.5万 | ---64.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.39%9.7万 | --0 | --0 | --9.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197.41%-539.8万 | 94.63%-578.2万 | -18.17%-137.2万 | 98.27%-170.6万 | 82.45%-88.9万 | 39.34%-181.5万 | -3,004.67%-1.08億 | -23.38%-116.1万 | -9,217.23%-9,839万 | -957.41%-506.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 815.84%202.4万 | 1,621.20%8,838.2万 | 103.90%16.9万 | 635.71%90万 | 19,627.35%8,709.2万 | 125.64%22.1万 | -102.12%-581万 | -101.58%-433.4万 | 75.93%-16.8万 | -44.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -843.09%-693.3万 | ---- | ---- | ---80万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 15,907.45%8,694.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---55万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 815.84%202.4万 | 14.94%192.3万 | -15.08%16.9万 | 42.41%90万 | 78.81%63.3万 | -54.71%22.1万 | 223.60%167.3万 | -10.76%19.9万 | 777.78%63.2万 | --35.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---48.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815.84%202.4万 | 1,621.20%8,838.2万 | 103.90%16.9万 | 635.71%90万 | 19,627.35%8,709.2万 | 125.64%22.1万 | -102.12%-581万 | -101.58%-433.4万 | 75.93%-16.8万 | ---44.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.52%1.53億 | -58.87%1.1億 | 41.59%1.77億 | -26.09%1.78億 | -60.27%1.01億 | -58.87%1.1億 | 590.14%2.68億 | 1,026.79%1.25億 | 908.49%2.41億 | 685.94%2.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.40%-2,315.7万 | 126.91%4,250.2万 | -65.06%-2,385.9万 | 99.09%-105万 | 678.69%7,692.5万 | 34.18%-951.4万 | -168.84%-1.58億 | -105.62%-1,445.5万 | -805.91%-1.16億 | -57.50%-1,329.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.62%1.3億 | 38.52%1.53億 | 38.52%1.53億 | 41.59%1.77億 | -26.09%1.78億 | -60.27%1.01億 | -58.87%1.1億 | -58.87%1.1億 | 1,026.79%1.25億 | 908.49%2.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.66%-2,268.1万 | 8.67%-4,488万 | -137.45%-2,402.8万 | 89.36%-195万 | -3.82%-1,016.7万 | 19.83%-873.5万 | -12.28%-4,914.1万 | 43.03%-1,011.9万 | -58.17%-1,833.4万 | -18.13%-979.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
