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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 28.62%1.3億 | 38.52%1.53億 | 38.52%1.53億 | 41.59%1.77億 | -26.09%1.78億 | -60.27%1.01億 | -58.87%1.1億 | -58.87%1.1億 | 1,026.79%1.25億 | 908.49%2.41億 |
| -現金及び現金同等物 | 28.62%1.3億 | 38.52%1.53億 | 38.52%1.53億 | 41.59%1.77億 | -26.09%1.78億 | -60.27%1.01億 | -58.87%1.1億 | -58.87%1.1億 | 1,026.79%1.25億 | 908.49%2.41億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 199.06%2,219.9万 | 183.31%2,585.8万 | 183.31%2,585.8万 | 61.83%1,757.3万 | 61.08%1,515.3万 | -22.85%742.3万 | 10.46%912.7万 | 10.46%912.7万 | 94.96%1,085.9万 | 109.00%940.7万 |
| -売掛金 | 199.06%2,219.9万 | 183.31%2,585.8万 | 183.31%2,585.8万 | 61.83%1,757.3万 | 61.08%1,515.3万 | -22.85%742.3万 | 10.46%912.7万 | 10.46%912.7万 | 94.96%1,085.9万 | 109.00%940.7万 |
| 棚卸資産 | 75.79%3,317.6万 | 21.54%2,316.6万 | 21.54%2,316.6万 | -6.69%1,590.4万 | 35.01%1,889.5万 | 43.74%1,887.3万 | 59.13%1,906.1万 | 59.13%1,906.1万 | 45.44%1,704.4万 | 76.62%1,399.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.48%338.8万 | -19.30%234.2万 |
| その他の流動資産 | 109.17%602.4万 | 82.69%661.9万 | 82.69%661.9万 | --451.1万 | --429.1万 | --288万 | 25.93%362.3万 | 25.93%362.3万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 46.99%1.91億 | 46.67%2.08億 | 46.67%2.08億 | 37.55%2.15億 | -18.84%2.16億 | -53.49%1.3億 | -51.21%1.42億 | -51.21%1.42億 | 371.54%1.56億 | 579.64%2.66億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 46.36%1,957.8万 | 34.92%1,742.2万 | 34.92%1,742.2万 | 16.11%1,434.2万 | 18.58%1,340.5万 | 246.37%1,337.7万 | 460.95%1,291.3万 | 460.95%1,291.3万 | 664.36%1,235.2万 | 858.05%1,130.5万 |
| -有形固定資産総額 | 49.03%2,521.4万 | 40.40%2,232.5万 | 40.40%2,232.5万 | 28.12%1,909.7万 | 32.83%1,751.2万 | 199.82%1,691.9万 | 301.74%1,590.1万 | 301.74%1,590.1万 | --1,490.6万 | --1,318.4万 |
| -減価償却累計额 | -59.12%-563.6万 | -64.09%-490.3万 | -64.09%-490.3万 | -86.18%-475.5万 | -118.57%-410.7万 | -98.88%-354.2万 | -80.43%-298.8万 | -80.43%-298.8万 | ---255.4万 | ---187.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.54%2.5億 | -4.80%2.54億 | -4.80%2.54億 | -4.20%2.59億 | 16,424.53%2.64億 | 325,523.17%2.67億 | 157,045.29%2.67億 | 157,045.29%2.67億 | 104,844.57%2.71億 | 364.53%159.8万 |
| -のれん | 1.10%1.63億 | 1.05%1.63億 | 1.05%1.63億 | 1.82%1.63億 | 13,767.03%1.63億 | --1.61億 | --1.62億 | --1.62億 | --1.6億 | --117.7万 |
| -その他の無形資産 | -18.23%8,632.5万 | -13.75%9,109.9万 | -13.75%9,109.9万 | -12.93%9,617.6万 | 23,854.16%1.01億 | 128,642.68%1.06億 | 62,029.41%1.06億 | 62,029.41%1.06億 | 42,714.34%1.1億 | 22.38%42.1万 |
| その他の非流動資産 | 37.79%769万 | 74.46%532.8万 | 74.46%532.8万 | 38.36%550.1万 | -21.85%560万 | 73.16%558.1万 | 96.65%305.4万 | 96.65%305.4万 | 783.56%397.6万 | 1,536.07%716.6万 |
| 非流動資産合計 | -3.20%2.77億 | -2.14%2.77億 | -2.14%2.77億 | -2.73%2.79億 | 1,310.47%2.83億 | 3,781.76%2.86億 | 6,591.42%2.83億 | 6,591.42%2.83億 | 12,253.06%2.87億 | 922.88%2,006.9万 |
| 資産合計 | 12.48%4.68億 | 14.18%4.86億 | 14.18%4.86億 | 11.45%4.94億 | 74.34%4.99億 | 44.99%4.16億 | 43.86%4.25億 | 43.86%4.25億 | 1,151.00%4.43億 | 596.01%2.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 79.65%2,445万 | 81.79%2,663.7万 | 81.79%2,663.7万 | --1,479.3万 | --1,768.3万 | --1,361万 | 201.50%1,465.3万 | 201.50%1,465.3万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 79.65%2,445万 | 81.79%2,663.7万 | 81.79%2,663.7万 | --1,479.3万 | --1,768.3万 | --1,361万 | 201.50%1,465.3万 | 201.50%1,465.3万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 25.73%185.7万 | 44.98%189.2万 | 44.98%189.2万 | -69.46%134.6万 | -67.86%140.3万 | -63.48%147.7万 | -59.22%130.5万 | -59.22%130.5万 | 37.75%440.8万 | 98.41%436.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%320万 | 45.45%320万 |
| -資本リース債務 | 25.73%185.7万 | 44.98%189.2万 | 44.98%189.2万 | 11.42%134.6万 | 20.43%140.3万 | 75.00%147.7万 | --130.5万 | --130.5万 | --120.8万 | --116.5万 |
| 流動性繰延負債 | --807.4万 | 2,153.70%1,095.3万 | 2,153.70%1,095.3万 | --1,375.9万 | ---- | ---- | --48.6万 | --48.6万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 253,850.00%1,015.8万 | --67.4万 | ---- | ---- | ---- | --4,000 |
| 流動負債合計 | 78.82%4,197.2万 | 147.58%5,038.4万 | 147.58%5,038.4万 | 143.47%4,538.5万 | 130.77%3,595.2万 | 82.22%2,347.2万 | 89.70%2,035.1万 | 89.70%2,035.1万 | 34.27%1,864.1万 | 35.82%1,557.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 20.18%630.7万 | 26.41%665.3万 | 26.41%665.3万 | -29.70%478.8万 | -38.09%491.9万 | 49.13%524.8万 | 41.63%526.3万 | 41.63%526.3万 | 50.92%681.1万 | 110.32%794.6万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.68%132.3万 | -43.83%212.2万 |
| -リース債務 | 20.18%630.7万 | 26.41%665.3万 | 26.41%665.3万 | -12.76%478.8万 | -15.54%491.9万 | 774.67%524.8万 | --526.3万 | --526.3万 | --548.8万 | --582.4万 |
| 繰延負債 | -43.14%104万 | -42.98%104万 | -42.98%104万 | -85.92%183万 | --182.9万 | --182.9万 | --182.4万 | --182.4万 | --1,299.5万 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -49.40%2,065.3万 | 258.63%4,685.2万 | 258.63%4,685.2万 | 70.57%3,856.7万 | 359.00%7,304万 | -42.32%4,081.6万 | -90.27%1,306.4万 | -90.27%1,306.4万 | 30,048.00%2,261.1万 | 24,010.61%1,591.3万 |
| 非流動負債合計 | -41.54%2,800万 | 170.68%5,454.5万 | 170.68%5,454.5万 | 6.53%4,518.5万 | 234.41%7,978.8万 | -35.53%4,789.3万 | -90.81%2,015.1万 | -90.81%2,015.1万 | -62.82%4,241.7万 | -78.95%2,385.9万 |
| 負債合計 | -1.95%6,997.2万 | 159.07%1.05億 | 159.07%1.05億 | 48.33%9,057万 | 193.47%1.16億 | -18.13%7,136.5万 | -82.40%4,050.2万 | -82.40%4,050.2万 | -52.29%6,105.8万 | -68.40%3,943.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.67%2.1万 | 16.67%2.1万 | 16.67%2.1万 | 5.56%1.9万 | 18.75%1.9万 | 20.00%1.8万 | 20.00%1.8万 | 20.00%1.8万 | 500.00%1.8万 | 433.33%1.6万 |
| -普通株式 | 16.67%2.1万 | 16.67%2.1万 | 16.67%2.1万 | 5.56%1.9万 | 18.75%1.9万 | 20.00%1.8万 | 20.00%1.8万 | 20.00%1.8万 | 500.00%1.8万 | 433.33%1.6万 |
| 利益剰余金 | -40.29%-3.04億 | -93.98%-3億 | -93.98%-3億 | -81.27%-2.68億 | -139.16%-2.75億 | -45.49%-2.17億 | 32.32%-1.55億 | 32.32%-1.55億 | -32.42%-1.48億 | -12.81%-1.15億 |
| 資本剰余金 | 25.05%7.02億 | 27.04%6.81億 | 27.04%6.81億 | 27.72%6.71億 | 81.93%6.59億 | 60.96%5.61億 | 82.15%5.36億 | 82.15%5.36億 | 2,675.17%5.25億 | 1,878.48%3.62億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-7,000 | 0.00%-7,000 | 0.00%-7,000 | 12.50%-7,000 | 88.71%-7,000 | 88.71%-7,000 | -250.00%-7,000 | -250.00%-7,000 | -300.00%-8,000 | -1,450.00%-6.2万 |
| 株主資本 | 15.47%3.98億 | -0.14%3.81億 | -0.14%3.81億 | 6.79%4.03億 | 55.30%3.83億 | 72.53%3.45億 | 481.56%3.81億 | 481.56%3.81億 | 508.09%3.78億 | 395.02%2.47億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --362.8万 | --362.8万 | --441.7万 | ---- |
| 資本合計 | 15.47%3.98億 | -1.08%3.81億 | -1.08%3.81億 | 5.56%4.03億 | 55.30%3.83億 | 72.53%3.45億 | 487.10%3.85億 | 487.10%3.85億 | 512.86%3.82億 | 395.02%2.47億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
