(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.68%9,000万 | 33.83%5.28億 | 21.41%2.37億 | 6.70%1.45億 | 34.49%7,720万 | 967.69%6,940万 | 5.71%3.95億 | 69.10%1.95億 | 18.38%1.36億 | -38.54%5,740万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 12.05%1.05億 | 41.85%5.67億 | 60.62%2.55億 | 12.96%1.06億 | 41.30%1.13億 | 38.35%9,380万 | 46.50%4億 | 136.87%1.59億 | 25.71%9,340万 | 20.69%7,990万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 116.61%1,020万 | --2,150万 | ---110万 | ---- | ---- | -1,177.19%-6,140万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 37.98%3,960万 | 23.82%1.41億 | 44.17%4,080万 | 34.38%3,870万 | 16.08%3,320万 | 0.70%2,870万 | 5.35%1.14億 | -1.39%2,830万 | 3.60%2,880万 | 8.75%2,860万 |
繰延税金 | -133.33%-20万 | -1,213.24%-1.79億 | -1,176.64%-1.75億 | -80.00%10万 | -1,366.67%-440万 | 700.00%60万 | 27.66%-1,360万 | 23.89%-1,370万 | 400.00%50万 | -150.00%-30万 |
その他の非現金項目 | ---- | 47.27%-290万 | ---650万 | --0 | ---- | ---- | 15.38%-550万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -2.86%-6,110万 | 48.98%-3,260万 | 16.63%9,470万 | -158.90%-430万 | -13.37%-6,360万 | 38.32%-5,940万 | -1,178.00%-6,390万 | 145.32%8,120万 | -1.35%730万 | -819.67%-5,610万 |
-売掛金増減額 | -129.33%-610万 | 53.59%-2,130万 | -70.32%920万 | -59.83%-3,820万 | 72.42%-1,310万 | 478.18%2,080万 | 55.95%-4,590万 | 348.00%3,100万 | -6.22%-2,390万 | -75.93%-4,750万 |
-在庫増減額 | 54.34%-790万 | 157.93%2,010万 | -16.26%3,090万 | 173.33%770万 | 96.25%-120万 | 40.55%-1,730万 | 53.11%-3,470万 | 256.36%3,690万 | 64.88%-1,050万 | -123.78%-3,200万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 28.95%-540万 | 55.32%-210万 | 247.13%2,560万 | 83.65%-260万 | -178.48%-1,750万 | -220.63%-760万 | -106.38%-470万 | -154.38%-1,740万 | -284.88%-1,590万 | -3.04%2,230万 |
-その他流動資産の変動 | 10.37%-1,210万 | -196.27%-1,290万 | -50.72%1,710万 | -203.08%-1,340万 | 73.28%-310万 | 40.53%-1,350万 | 276.32%1,340万 | 196.58%3,470万 | 584.21%1,300万 | -34.88%-1,160万 |
-その他流動負債の変動 | 64.52%-330万 | -105.52%-100万 | 3,416.67%1,990万 | -21.36%2,430万 | -863.83%-3,590万 | 44.97%-930万 | -69.48%1,810万 | -102.63%-60万 | 3.69%3,090万 | 11.90%470万 |
-その他運転資金の変動 | 19.08%-2,630万 | -52.48%-1,540万 | -135.29%-800万 | 30.66%1,790万 | -10.00%720万 | -14.44%-3,250万 | -121.13%-1,010万 | -225.93%-340万 | -29.74%1,370万 | -51.81%800万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.68%9,000万 | 33.83%5.28億 | 21.41%2.37億 | 6.70%1.45億 | 34.49%7,720万 | 967.69%6,940万 | 5.71%3.95億 | 69.10%1.95億 | 18.38%1.36億 | -38.54%5,740万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.51%-1,580万 | -2,118.48%-11.65億 | -36.42%-2,060万 | -133.00%-2,330万 | -5,965.38%-11.04億 | -83.70%-1,690万 | 80.84%-5,250万 | -9.42%-1,510万 | -2.04%-1,000万 | 92.31%-1,820万 |
資本支出 | 5.85%-1,610万 | -54.68%-7,100万 | -46.36%-2,210万 | -66.00%-1,660万 | -56.70%-1,520万 | -54.05%-1,710万 | -16.20%-4,590万 | -5.59%-1,510万 | -36.99%-1,000万 | -21.25%-970万 |
固定資産取引の純額 | 50.00%30万 | 275.00%750万 | --20万 | --710万 | --0 | -89.47%20万 | 233.33%200万 | --0 | --0 | --10万 |
事業取引の純額 | ---- | -12,924.42%-11.2億 | ---40万 | ---2,790万 | ---- | ---- | 96.34%-860万 | --0 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | --1,890万 | --170万 | --1,410万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.51%-1,580万 | -2,118.48%-11.65億 | -36.42%-2,060万 | -133.00%-2,330万 | -5,965.38%-11.04億 | -83.70%-1,690万 | 80.84%-5,250万 | -9.42%-1,510万 | -2.04%-1,000万 | 92.31%-1,820万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.87%-4,020万 | 729.35%5.17億 | -86.55%-1.55億 | -765.55%-1.39億 | 3,467.19%8.62億 | -961.02%-5,080万 | 50.78%-8,210万 | 13.32%-8,330万 | 113.33%2,090万 | -118.48%-2,560万 |
借入金純額 | -97.37%-750万 | 739.02%6.99億 | -2,034.21%-8,110万 | -391.45%-1.13億 | 42,580.95%8.96億 | -108.19%-380万 | 118.06%8,330万 | -136.54%-380万 | 130.25%3,860万 | -98.69%210万 |
株式発行/消却(ネット) | 95.48%-80万 | -0.51%-5,870万 | 10.16%-4,510万 | 81.25%290万 | -29.41%120万 | -53.91%-1,770万 | 36.17%-5,840万 | 39.95%-5,020万 | -38.46%160万 | -77.33%170万 |
配当金支払総額 | -8.87%-3,190万 | 0.17%-1.17億 | 0.34%-2,920万 | 0.68%-2,910万 | 0.68%-2,920万 | -1.03%-2,930万 | 0.59%-1.17億 | 0.34%-2,930万 | 0.68%-2,930万 | 0.00%-2,940万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -167.00%-670万 | --0 | ---40万 | ---- | ---- | 138.10%1,000万 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.87%-4,020万 | 729.35%5.17億 | -86.55%-1.55億 | -765.55%-1.39億 | 3,467.19%8.62億 | -961.02%-5,080万 | 50.78%-8,210万 | 13.32%-8,330万 | 113.33%2,090万 | -118.48%-2,560万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -37.78%1.85億 | 501.01%2.98億 | -41.60%1.13億 | 148.21%1.39億 | 493.15%3.03億 | 501.01%2.98億 | -59.59%4,950万 | 321.74%1.94億 | -45.19%5,580万 | -51.29%5,110万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,900.00%3,400万 | -146.12%-1.2億 | -37.24%6,050万 | -111.85%-1,740万 | -1,311.03%-1.65億 | -46.88%170万 | 485.19%2.6億 | 1,718.87%9,640万 | 383.40%1.47億 | 383.33%1,360万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -297.44%-770万 | 162.50%750万 | 59.15%1,130万 | 9.30%-780万 | 101.12%10万 | 343.75%390万 | -118.18%-1,200万 | 494.44%710万 | -115.00%-860万 | -623.53%-890万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.25%2.11億 | -37.78%1.85億 | -37.78%1.85億 | -41.60%1.13億 | 148.21%1.39億 | 493.15%3.03億 | 501.01%2.98億 | 501.01%2.98億 | 321.74%1.94億 | -45.19%5,580万 |
フリーキャッシュ・フロー | 41.30%7,390万 | 31.09%4.57億 | 19.31%2.14億 | 1.99%1.28億 | 29.98%6,200万 | 1,236.96%5,230万 | 4.46%3.49億 | 78.10%1.8億 | 17.12%1.26億 | -44.15%4,770万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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