継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1,200.00%4,030万
50.90%2.76億
-7.52%1.02億
104.50%9,550万
238.29%7,510万
-11.43%310万
-49.47%1.83億
-18.90%1.1億
-47.11%4,670万
2,220万
持続的な事業活動による当期純利益
-46.12%2,360万
-141.22%-1億
-395.78%-2.17億
-54.83%2,150万
10.19%5,190万
-41.52%4,380万
-28.60%2.43億
-14.34%7,350万
-48.76%4,760万
--4,710万
持続的な事業活動による当期損益
----
16.67%-900万
-325.00%-340万
--130万
----
----
22.30%-1,080万
93.16%-80万
--0
---400万
減価償却費及び償却費
-8.16%3,940万
0.31%1.63億
-5.44%4,000万
-6.16%3,960万
0.50%4,010万
13.79%4,290万
6.71%1.62億
9.59%4,230万
13.75%4,220万
--3,990万
その他の非現金項目
-9.09%100万
87.98%3,440万
-14.29%180万
185.58%2,970万
-73.13%180万
222.22%110万
-46.33%1,830万
-87.04%210万
85.71%1,040万
--670万
運転資金の増減額
60.78%-4,000万
60.10%-1.08億
193.04%1,470万
95.15%-300万
77.00%-1,810万
11.54%-1.02億
-33.71%-2.72億
-59.60%-1,580万
-6.17%-6,190万
---7,870万
-売掛金増減額
-91.76%-1,630万
76.06%-1,700万
190.91%1,600万
54.77%-900万
61.63%-1,550万
47.53%-850万
-64.35%-7,100万
119.57%550万
-46.32%-1,990万
---4,040万
-在庫増減額
-71.83%-1,220万
187.97%3,510万
742.50%2,570万
307.81%1,330万
134.78%320万
65.02%-710万
39.55%-3,990万
-463.64%-400万
66.67%-640万
---920万
-前払費用増減額
-392.31%-380万
128.21%330万
-121.00%-210万
251.16%650万
-300.00%-240万
107.74%130万
-1.74%-1,170万
-15.97%1,000万
73.46%-430万
---60万
-買掛金及び未払費用の増減額
102.02%160万
34.12%-5,830万
112.12%2,100万
78.63%-500万
124.29%510万
-47.04%-7,940万
-732.14%-8,850万
-86.36%990万
-2,500.00%-2,340万
---2,100万
-その他流動負債の変動
-12.05%-930万
-9.18%-3,450万
-8.54%-890万
-11.39%-880万
-13.33%-850万
-3.75%-830万
15.73%-3,160万
2.38%-820万
5.95%-790万
---750万
-その他運転資金の変動
----
-27.59%-3,700万
----
----
----
----
50.85%-2,900万
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,200.00%4,030万
50.90%2.76億
-7.52%1.02億
104.50%9,550万
238.29%7,510万
-11.43%310万
-49.47%1.83億
-18.90%1.1億
-47.11%4,670万
--2,220万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
51.36%-1,070万
90.51%-6,240万
-1,045.45%-1,260万
64.13%-2,500万
99.53%-280万
-531.37%-2,200万
-350.21%-6.57億
-100.38%-110万
-2,148.39%-6,970万
-5.92億
固定資産取引の純額
37.14%-1,100万
28.04%-5,210万
86.18%-210万
27.27%-1,840万
-16.53%-1,410万
11.62%-1,750万
-67.98%-7,240万
-74.71%-1,520万
-328.81%-2,530万
---1,210万
事業取引の純額
----
101.72%1,070万
--0
--0
----
----
-300.48%-6.22億
-95.46%1,410万
---9,540万
---5.71億
投資商品取引の純額
----
-97.14%160万
400.00%50万
----
----
----
391.23%5,600万
-96.55%10万
----
----
その他の投資活動純額
106.67%30万
-21.51%-2,260万
-10,900.00%-1,100万
-57.14%-770万
107.06%60万
11.76%-450万
-16.25%-1,860万
---10万
---490万
---850万
投資活動によるキャッシュ・フロー
51.36%-1,070万
90.51%-6,240万
-1,045.45%-1,260万
64.13%-2,500万
99.53%-280万
-531.37%-2,200万
-350.21%-6.57億
-100.38%-110万
-2,148.39%-6,970万
---5.92億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-73.33%-260万
851.20%1.19億
104.83%330万
55.36%1.15億
44.44%260万
-128.30%-150万
102.68%1,250万
-3,894.44%-6,830万
1,813.95%7,370万
180万
借入金純額
----
66,950.00%1.34億
--0
91.00%1.34億
----
----
99.96%-20万
---7,000万
70,100.00%7,000万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-71.74%130万
-48.17%1,130万
100.00%380万
-64.44%160万
-43.48%130万
-64.89%460万
11.79%2,180万
-45.71%190万
104.55%450万
--230万
資金管理によるキャッシュ・フロー
36.07%-390万
-186.81%-2,610万
-150.00%-50万
-2,500.00%-2,080万
360.00%130万
19.74%-610万
3.19%-910万
88.24%-20万
87.50%-80万
---50万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-73.33%-260万
851.20%1.19億
104.83%330万
55.36%1.15億
44.44%260万
-128.30%-150万
102.68%1,250万
-3,894.44%-6,830万
1,813.95%7,370万
--180万
現金及び現金同等物の期首残高
54.89%9.4億
-43.47%6.07億
44.98%8.24億
24.58%6.52億
-45.73%5.85億
-43.47%6.07億
20.78%10.74億
-11.01%5.69億
-5.56%5.23億
--10.78億
現金及び現金同等物の純増減額
232.35%2,700万
171.89%3.32億
126.65%9,270万
264.89%1.85億
113.20%7,490万
-246.76%-2,040万
-391.18%-4.62億
-90.41%4,090万
-37.33%5,070万
---5.68億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-1,323.08%-1,850万
119.57%90万
1,024.00%2,310万
-135.85%-1,250万
-167.74%-840万
85.87%-130万
-117.69%-460万
-129.76%-250万
-232.50%-530万
--1,240万
現金及び現金同等物の期末残高
62.08%9.49億
54.89%9.4億
54.89%9.4億
44.98%8.24億
24.58%6.52億
-45.73%5.85億
-43.47%6.07億
-43.47%6.07億
-11.01%5.69億
--5.23億
フリーキャッシュ・フロー
303.47%2,930万
103.27%2.18億
0.43%9,380万
289.39%7,710万
503.96%6,100万
11.66%-1,440万
-65.14%1.07億
-26.63%9,340万
-72.03%1,980万
--1,010万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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