(Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 62.08%9.49億 | 54.89%9.4億 | 54.89%9.4億 | 44.98%8.24億 | 24.58%6.52億 | -45.73%5.85億 | -43.47%6.07億 | -43.47%6.07億 | -11.01%5.69億 | --5.23億 |
-現金及び現金同等物 | 62.08%9.49億 | 54.89%9.4億 | 54.89%9.4億 | 44.98%8.24億 | 24.58%6.52億 | -45.73%5.85億 | -43.47%6.07億 | -43.47%6.07億 | -11.01%5.69億 | --5.23億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.79%4.13億 | 3.56%4.08億 | 3.56%4.08億 | 6.35%4.17億 | 11.37%4.15億 | 17.28%4.02億 | 18.56%3.94億 | 18.56%3.94億 | 27.59%3.92億 | --3.73億 |
-売掛金 | 2.79%4.13億 | 3.56%4.08億 | 3.56%4.08億 | 6.35%4.17億 | 11.37%4.15億 | 17.28%4.02億 | 18.56%3.94億 | 18.56%3.94億 | 27.59%3.92億 | --3.73億 |
棚卸資産 | -12.96%2.67億 | -13.96%2.59億 | -13.96%2.59億 | -4.29%2.79億 | 3.85%2.97億 | 9.56%3.07億 | 14.03%3.01億 | 14.03%3.01億 | 6.20%2.91億 | --2.86億 |
その他の流動資産 | 19.07%1.43億 | 11.35%1.37億 | 11.35%1.37億 | 5.79%1.21億 | -38.21%1.25億 | -39.16%1.2億 | -20.03%1.23億 | -20.03%1.23億 | 46.34%1.14億 | --2.02億 |
流動資産合計 | 25.28%17.72億 | 22.40%17.44億 | 22.40%17.44億 | 20.11%16.41億 | 7.25%14.89億 | -25.91%14.14億 | -22.40%14.25億 | -22.40%14.25億 | -22.67%13.66億 | --13.88億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 0.23%4.32億 | 2.19%4.35億 | 2.19%4.35億 | 5.20%4.31億 | 8.90%4.3億 | 10.05%4.31億 | 8.47%4.25億 | 8.47%4.25億 | -1.82%4.09億 | --3.95億 |
-有形固定資産総額 | 3.49%7.76億 | 5.15%7.76億 | 5.15%7.76億 | 5.80%7.62億 | 6.85%7.56億 | 5.98%7.5億 | 4.25%7.38億 | 4.25%7.38億 | -2.86%7.2億 | --7.08億 |
-減価償却累計额 | -7.88%-3.45億 | -9.19%-3.41億 | -9.19%-3.41億 | -6.59%-3.31億 | -4.28%-3.27億 | -0.95%-3.2億 | 0.98%-3.12億 | 0.98%-3.12億 | 4.19%-3.11億 | ---3.13億 |
のれん及びその他の無形資産 | -8.60%41.79億 | -7.35%42.46億 | -7.35%42.46億 | -0.09%44.6億 | 1.59%45.37億 | 11.58%45.72億 | 9.69%45.83億 | 9.69%45.83億 | 6.16%44.63億 | --44.66億 |
-のれん | -7.03%32.6億 | -5.85%32.92億 | -5.85%32.92億 | 1.72%34.58億 | 3.07%34.94億 | 13.46%35.06億 | 11.64%34.97億 | 11.64%34.97億 | 8.07%34億 | --33.9億 |
-その他の無形資産 | -13.78%9.19億 | -12.21%9.54億 | -12.21%9.54億 | -5.87%10.01億 | -3.06%10.43億 | 5.83%10.66億 | 3.85%10.87億 | 3.85%10.87億 | 0.47%10.64億 | --10.76億 |
その他の非流動資産 | 10.17%1.74億 | 17.44%1.81億 | 17.44%1.81億 | -11.72%1.53億 | -28.58%1.52億 | -9.49%1.58億 | -8.40%1.54億 | -8.40%1.54億 | -0.52%1.73億 | --2.12億 |
非流動資産合計 | -7.29%47.84億 | -5.83%48.61億 | -5.83%48.61億 | -0.06%50.43億 | 0.90%51.18億 | 10.66%51.61億 | 8.95%51.62億 | 8.95%51.62億 | 5.22%50.46億 | --50.73億 |
資産合計 | -0.28%65.56億 | 0.27%66.05億 | 0.27%66.05億 | 4.24%66.84億 | 2.26%66.07億 | 0.04%65.75億 | 0.19%65.87億 | 0.19%65.87億 | -2.29%64.12億 | --64.61億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -2.01%2.3億 | -18.86%2.19億 | -18.86%2.19億 | -11.39%1.95億 | -5.42%2.15億 | 2.32%2.34億 | 15.60%2.7億 | 15.60%2.7億 | 0.73%2.2億 | --2.27億 |
-買掛金 | -6.48%1.75億 | -21.38%1.8億 | -21.38%1.8億 | -11.26%1.69億 | -3.23%1.77億 | 3.43%1.87億 | 22.87%2.28億 | 22.87%2.28億 | 11.11%1.9億 | --1.83億 |
-未払い法人所得税 | 15.61%5,480万 | -5.23%3,990万 | -5.23%3,990万 | -12.17%2,670万 | -14.48%3,780万 | -1.86%4,740万 | -12.47%4,210万 | -12.47%4,210万 | -36.40%3,040万 | --4,420万 |
現行支給額 | 7.50%7,450万 | -10.94%8,300万 | -10.94%8,300万 | -11.46%7,960万 | -8.98%7,400万 | -6.10%6,930万 | 11.22%9,320万 | 11.22%9,320万 | 15.26%8,990万 | --8,130万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -72.55%1.48億 | -72.89%1.46億 | -72.89%1.46億 | -76.15%1.45億 | 1.43%5.4億 | 1.49%5.39億 | 17.74%5.37億 | 17.74%5.37億 | 34.26%6.06億 | --5.32億 |
-短期借入金 | -77.39%1.16億 | -77.39%1.15億 | -77.39%1.15億 | -80.13%1.15億 | 0.57%5.12億 | 0.59%5.11億 | 17.95%5.1億 | 17.95%5.1億 | 35.76%5.79億 | --5.09億 |
-資本リース債務 | 14.44%3,250万 | 12.22%3,030万 | 12.22%3,030万 | 10.94%2,940万 | 19.75%2,850万 | 20.85%2,840万 | 13.92%2,700万 | 13.92%2,700万 | 8.16%2,650万 | --2,380万 |
流動性繰延負債 | 23.06%1.16億 | 34.85%1.06億 | 34.85%1.06億 | 41.32%1.01億 | 44.92%1.03億 | 28.38%9,410万 | 31.28%7,890万 | 31.28%7,890万 | 25.26%7,140万 | --7,080万 |
その他の流動負債 | -0.54%9,170万 | -0.12%8,460万 | -0.12%8,460万 | -16.10%8,600万 | -51.10%8,880万 | -50.96%9,220万 | -46.36%8,470万 | -46.36%8,470万 | -62.94%1.03億 | --1.82億 |
流動負債合計 | -32.04%7.81億 | -36.86%7.81億 | -36.86%7.81億 | -40.65%7.47億 | -8.39%11.51億 | -8.45%11.5億 | 2.36%12.37億 | 2.36%12.37億 | -0.86%12.58億 | --12.56億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 4.43%2,830万 | -0.69%2,870万 | -0.69%2,870万 | -5.96%2,840万 | -12.69%2,820万 | -16.36%2,710万 | -8.25%2,890万 | -8.25%2,890万 | -0.33%3,020万 | --3,230万 |
長期借入金及びリース債務 | 50.54%14.98億 | 52.00%15.08億 | 52.00%15.08億 | 53.16%14.93億 | 0.50%9.92億 | -0.24%9.95億 | -1.17%9.92億 | -1.17%9.92億 | -5.11%9.75億 | --9.88億 |
-長期借入金 | 59.13%13.91億 | 60.57%13.98億 | 60.57%13.98億 | 62.17%13.81億 | 1.33%8.76億 | -0.35%8.74億 | -1.44%8.71億 | -1.44%8.71億 | -4.08%8.52億 | --8.64億 |
-リース債務 | -11.38%1.08億 | -9.47%1.1億 | -9.47%1.1億 | -9.00%1.12億 | -5.35%1.17億 | 0.58%1.21億 | 0.83%1.21億 | 0.83%1.21億 | -11.67%1.23億 | --1.23億 |
繰延負債 | -2.38%820万 | -2.33%840万 | -2.33%840万 | -11.24%790万 | -6.74%830万 | 47.37%840万 | 68.63%860万 | 68.63%860万 | 97.78%890万 | --890万 |
従業員福利厚生費 | 36.31%4,880万 | 52.00%5,320万 | 52.00%5,320万 | -32.15%3,630万 | -33.04%3,770万 | -40.03%3,580万 | -41.28%3,500万 | -41.28%3,500万 | -29.23%5,350万 | --5,630万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の非流動性負債 | -89.13%870万 | -23.53%780万 | -23.53%780万 | -20.00%920万 | 11.88%1,130万 | 1,233.33%8,000万 | 54.55%1,020万 | 54.55%1,020万 | 59.72%1,150万 | --1,010万 |
非流動負債合計 | 42.59%16.35億 | 44.34%16.5億 | 44.34%16.5億 | 37.48%16.44億 | -3.65%11.45億 | -10.83%11.46億 | -12.58%11.43億 | -12.58%11.43億 | -11.15%11.96億 | --11.89億 |
負債合計 | 5.23%24.16億 | 2.15%24.31億 | 2.15%24.31億 | -2.58%23.91億 | -6.09%22.96億 | -9.66%22.96億 | -5.41%23.8億 | -5.41%23.8億 | -6.15%24.54億 | --24.45億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | --160万 |
-普通株式 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | --160万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -15.53%6.55億 | -13.70%6.31億 | -13.70%6.31億 | 28.99%8.49億 | 35.52%8.27億 | 37.64%7.75億 | 56.65%7.31億 | 56.65%7.31億 | 72.63%6.58億 | --6.1億 |
資本剰余金 | 1.47%37.67億 | 1.60%37.58億 | 1.60%37.58億 | 1.63%37.5億 | 1.11%37.19億 | 1.22%37.13億 | -0.90%36.99億 | -0.90%36.99億 | -0.73%36.9億 | --36.78億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -34.66%-2.84億 | 3.51%-2.17億 | 3.51%-2.17億 | 21.57%-3.07億 | 13.63%-2.37億 | -4.36%-2.11億 | -56.86%-2.25億 | -56.86%-2.25億 | -156.36%-3.91億 | ---2.74億 |
株主資本 | -3.24%41.4億 | -0.78%41.74億 | -0.78%41.74億 | 8.47%42.93億 | 7.35%43.11億 | 6.15%42.79億 | 3.68%42.07億 | 3.68%42.07億 | 0.28%39.58億 | --40.16億 |
少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資本合計 | -3.24%41.4億 | -0.78%41.74億 | -0.78%41.74億 | 8.47%42.93億 | 7.35%43.11億 | 6.15%42.79億 | 3.67%42.07億 | 3.67%42.07億 | 0.27%39.58億 | --40.16億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし