継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-20.58%22.65億
9.06%142.2億
-32.40%25.47億
24.07%53.04億
-4.00%35.76億
72.95%28.52億
-2.44%130.39億
73.00%37.68億
-13.20%42.75億
-9.85%37.25億
持続的な事業活動による当期純利益
25.02%26.88億
41.71%85.72億
100.61%26.38億
13.76%15.13億
36.70%23.17億
-3.11%21.5億
-73.59%60.49億
-91.34%13.15億
-51.78%13.3億
-41.45%16.95億
持続的な事業活動による当期損益
132.89%9,900万
43.77%-1.67億
186.29%1.07億
-520.00%-6,200万
160.42%8,700万
-296.05%-3.01億
98.14%-2.97億
99.15%-1.24億
96.88%-1,000万
80.80%-1.44億
減価償却費及び償却費
-29.73%13.14億
23.45%82.77億
-12.84%15.88億
62.45%31.11億
1.28%18.25億
33.10%18.7億
19.80%67.05億
81.66%18.22億
31.80%19.15億
24.79%18.02億
繰延税金
19.19%4.41億
-51.15%5.51億
-202.76%-2.61億
-84.82%3,900万
30.26%4.52億
-17.78%3.7億
-30.58%11.28億
68.21%2.54億
-45.55%2.57億
-43.21%3.47億
その他の非現金項目
65.18%-1.8億
-26,066.67%-7.85億
53.23%-8,700万
-134.01%-5,000万
-413.95%-1.35億
-10,240.00%-5.17億
98.56%-300万
-745.45%-1.86億
88.46%1.47億
207.14%4,300万
運転資金の増減額
-63.30%-19.89億
53.64%-3.69億
-184.21%-3.84億
163.53%11.78億
-200.00%-1.62億
39.43%-12.18億
-990.41%-7.96億
-47.10%4.56億
9.29%4.47億
-141.54%-5,400万
-売掛金増減額
-31.43%-9.2億
-278.84%-15.04億
-156.07%-2.4億
13.97%-1.17億
-2.91%-4.25億
-41.13%-7億
-12.78%-3.97億
100.94%4.28億
20.47%-1.36億
---4.13億
-在庫増減額
64.54%-1.28億
2.50%-5.46億
171.74%3,300万
74.42%-3,300万
-93.81%-3.76億
15.06%-3.61億
-449.02%-5.6億
-155.56%-4,600万
-231.63%-1.29億
---1.94億
-買掛金及び未払費用の増減額
-1,673.08%-4.09億
364.64%4.79億
291.67%5.64億
-52.07%-1.84億
1,054.55%1.27億
118.18%2,600万
-63.06%-1.81億
-68.83%1.44億
-23.47%-1.21億
--1,100万
-その他流動資産の変動
-149.54%-2.72億
-48.81%-1.25億
-2,150.00%-4,100万
-87.40%1,600万
-258.57%-1.11億
69.97%-1.09億
53.07%-8,400万
-99.27%200万
301.59%1.27億
--7,000万
-その他流動負債の変動
-251.35%-2.6億
211.50%13.27億
-872.22%-7億
111.90%14.96億
31.99%6.23億
87.33%-7,400万
-36.51%4.26億
-4.35%-7,200万
9.80%7.06億
--4.72億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-80.12%2.38億
0
-83.41%7,400万
1.05億
-29.84%11.97億
3.43億
4.46億
営業活動によるキャッシュ・フロー
-23.40%22.65億
1.56%144.58億
-38.04%25.47億
13.92%53.78億
-4.77%35.76億
79.32%29.57億
-5.54%142.36億
5.84%41.11億
-4.14%47.21億
-9.12%37.55億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-108.40%-8.99億
252.89%67.19億
22.52%-10.22億
-137.75%-20.04億
90.94%-10.53億
14.31%107.05億
-61.12%19.04億
-125.11%-13.19億
528.84%53.09億
-11,965.31%-116.28億
固定資産取引の純額
-50.67%-2.26億
-8.58%-8.23億
-18.63%-2.42億
-4.48%-2.1億
-20.49%-2.94億
33.04%-1.5億
11.35%-7.58億
-98.06%-2.04億
25.56%-2.01億
19.21%-2.44億
無形資産取引の純額
-920.88%-9.29億
122.72%2.62億
-95.31%-3.75億
664.92%14.01億
-247.74%-6.92億
83.02%-9,100万
-43.41%-11.53億
51.02%-1.92億
-62.09%-2.48億
-173.70%-1.99億
事業取引の純額
-911.54%-2.63億
-313.08%-35.69億
-22.22%-1,100万
-57,533.33%-34.46億
-40.98%-8,600万
96.90%-2,600万
-104.22%-8.64億
-100.04%-900万
135.29%600万
-2,950.00%-6,100万
投資商品取引の純額
-95.27%5.19億
131.82%108.49億
56.89%-3.94億
-95.64%2.51億
100.17%1,900万
0.07%109.72億
133.78%46.8億
93.88%-9.14億
832.87%57.53億
-7,096.23%-111.24億
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
98.18%-100万
--0
92.31%-100万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-108.46%-8.99億
281.20%55.96億
-19.97%-17.6億
-142.55%-22.12億
90.94%-10.53億
13.41%106.21億
-65.11%14.68億
-132.15%-14.67億
521.92%51.98億
-12,087.63%-116.28億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
42.60%-51.64億
15.07%-175.64億
87.90%-4.96億
9.33%-43.06億
-57.99%-36.37億
5.58%-89.96億
-26.96%-206.81億
-25.08%-40.99億
-206.78%-47.49億
21.59%-23.02億
借入金純額
23.58%11.53億
25.15%-19.35億
148.41%6.1億
-31.07%-27.04億
-336.25%-7.82億
130.94%9.33億
56.82%-25.85億
59.50%-12.6億
-63.73%-20.63億
113.96%3.31億
株式発行/消却（ネット）
61.92%-10.99億
18.15%-87.19億
53.29%-12.51億
40.21%-16.25億
-8.95%-29.57億
-13.53%-28.86億
-248.45%-106.52億
-1,709.46%-26.78億
-857.04%-27.18億
-286.06%-27.14億
配当金支払総額
28.23%-52.07億
3.34%-72.55億
--0
----
----
3.34%-72.55億
-1.87%-75.06億
--0
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
53.00%1.53億
---500万
---100万
----
69.15%1.59億
88.68%1億
--0
----
-73.91%600万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-120.75%-1,100万
605.26%1.92億
193.17%1.5億
-25.00%2,400万
36.00%1.02億
140.91%5,300万
-155.07%-3,800万
-794.44%-1.61億
900.00%3,200万
-34.78%7,500万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
2,661.34%32.86億
-205.71%-1.11億
31,481.82%34.74億
-2.06億
357.69%1.19億
1.05億
-21.43%1,100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
43.88%-51.64億
30.56%-142.78億
84.80%-6.07億
82.44%-8.32億
-57.99%-36.37億
3.42%-92.02億
-26.43%-205.62億
-22.85%-39.94億
-208.87%-47.38億
21.67%-23.02億
現金及び現金同等物の期首残高
78.17%133.93億
-39.41%75.17億
42.16%124.05億
200.28%108.85億
-13.37%120億
-39.41%75.17億
28.46%124.07億
21.01%87.26億
-29.16%36.25億
264.43%138.52億
現金及び現金同等物の純増減額
-186.79%-37.98億
218.90%57.76億
161.33%8.28億
-67.46%16.86億
89.05%-11.14億
194.48%43.76億
-261.13%-48.58億
-125.98%-13.5億
139.97%51.81億
-888.76%-101.75億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-217.76%-1.26億
412.50%1億
13.48%1.6億
-107.50%-1.66億
98.08%-100万
360.98%1.07億
87.97%-3,200万
--1.41億
-23.08%-8,000万
-300.00%-5,200万
現金及び現金同等物の期末残高
-21.09%94.69億
78.17%133.93億
78.17%133.93億
42.16%124.05億
200.28%108.85億
-13.37%120億
-39.41%75.17億
-39.41%75.17億
21.01%87.26億
-29.16%36.25億
フリーキャッシュ・フロー
-56.81%11.09億
-2.43%117.05億
-51.18%17.64億
10.50%46.95億
-18.66%25.8億
225.06%25.68億
-4.14%119.97億
8.76%36.13億
-3.12%42.49億
-10.27%31.72億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
