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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 47.30%79.17万 | 88.75%53.75万 | 28.29%28.47万 | -36.86%22.2万 | -4.78%35.15万 | 36.92万 |
| お客様からの領収書 | -97.54%1.32万 | 88.75%53.75万 | 28.29%28.47万 | -34.66%22.2万 | -31.02%33.97万 | --49.24万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --77.85万 | ---- | ---- | ---- | 109.63%1.19万 | ---12.32万 |
| 現金支払カテゴリ | 18.97%-352.47万 | -28.14%-435.01万 | -12.22%-339.48万 | 31.66%-302.5万 | -124.92%-442.63万 | -196.79万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 18.97%-352.47万 | -28.14%-435.01万 | -12.22%-339.48万 | 31.66%-302.5万 | -124.92%-442.63万 | ---196.79万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | 87.12%-2,665 | -70.71%-2.07万 | -117.41%-1.21万 | ---5,577 |
| 直接受取利息 | 92.36%1.13万 | 1,579.94%5,863 | -5.16%349 | -68.71%368 | --1,176 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -11.14%2.7万 | -50.57%3.04万 | 2.36%6.16万 | -72.94%6.01万 | 18,098.95%22.23万 | ---1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.64%-269.47万 | -23.78%-377.64万 | -10.41%-305.08万 | 28.48%-276.32万 | -140.63%-386.34万 | ---160.55万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.61%-2.41万 | -172.94万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.88%-2.41万 | ---9.21万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---163.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.61%-2.41万 | ---172.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.05%39.81万 | -75.04%153.44万 | 57.32%614.63万 | 3,153.60%390.7万 | -97.89%12.01万 | 568.43万 |
| 借入金純額 | 13.67%-41.02万 | -61.12%-47.52万 | -123.30%-29.49万 | 1,131.39%126.57万 | -117.53%-12.27万 | --70万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.78%80.83万 | -69.07%200.96万 | 139.55%649.69万 | 1,017.00%271.21万 | -95.13%24.28万 | --498.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 21.36%-5.58万 | ---7.09万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.05%39.81万 | -75.04%153.44万 | 57.32%614.63万 | 3,153.60%390.7万 | -97.89%12.01万 | --568.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.51%270.26万 | 169.41%496.02万 | 157.71%184.12万 | -84.06%71.44万 | 121.22%448.18万 | --202.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.44%-229.66万 | -172.43%-224.2万 | 170.65%309.55万 | 130.36%114.37万 | -260.35%-376.73万 | --234.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.04%-1.05万 | -166.45%-1.57万 | 238.94%2.36万 | -242.96%-1.7万 | -88.85%1.19万 | --10.64万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.36%39.55万 | -45.51%270.26万 | 169.41%496.02万 | 157.71%184.12万 | -84.06%71.44万 | --448.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.64%-269.47万 | -23.78%-377.64万 | -10.41%-305.08万 | 28.92%-276.32万 | -16.57%-388.74万 | ---333.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
