(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.06%1,089.08億 | 34.50%95.51億 | 69.01%409.66億 | 19.26%285.77億 | 26.41%298.14億 | 43.43%788.87億 | 335.37%71.01億 | 12.70%242.39億 | -5.12%239.61億 | 109.56%235.86億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 50.71%836.83億 | 61.59%219.63億 | 56.04%224.78億 | 45.88%194.28億 | 39.44%198.14億 | 16.27%555.25億 | 24.79%135.92億 | 18.86%144.05億 | 9.86%133.18億 | 12.57%142.1億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 66.39%322.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.23%193.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 27.86%94.13億 | 47.03%29.92億 | 23.71%25.25億 | 33.07%21.77億 | 4.18%17.19億 | 22.19%73.62億 | -2.26%20.35億 | 51.30%20.41億 | 34.43%16.36億 | 19.83%16.5億 |
繰延税金 | 55.06%209.91億 | 107.67%56.57億 | 53.98%55.85億 | 38.80%48.26億 | 32.73%49.23億 | 19.55%135.37億 | 22.65%27.24億 | 21.18%36.27億 | 24.45%34.77億 | 11.89%37.09億 |
その他の非現金項目 | -247.68%-20.35億 | -27.91%-349.57億 | -88.24%19.87億 | 142.36%107.05億 | 173.82%202.3億 | 135.43%13.78億 | -47.44%-273.29億 | 208.71%169.02億 | -45.72%44.17億 | 614.51%73.88億 |
運転資金の増減額 | -129.48%-122.45億 | -3,043.83%-96.83億 | 205.99%116.69億 | -198.19%-40.15億 | -639.67%-102.16億 | 41.12%-53.36億 | 97.22%-3.08億 | -3,857.68%-110.1億 | 42.72%40.89億 | 268.12%18.93億 |
-売掛金増減額 | -49.50%-162.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.04%-108.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | -55.72%-74.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -339.35%-47.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 47.32%75.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.12%51.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 27.28%50.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.37%40.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -206.47%-12.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,467.57%11.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.06%1,089.08億 | 34.50%95.51億 | 69.01%409.66億 | 19.26%285.77億 | 26.41%298.14億 | 43.43%788.87億 | 335.37%71.01億 | 12.70%242.39億 | -5.12%239.61億 | 109.56%235.86億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.15%-438.92億 | -6.26%-147.17億 | -166.94%-132.43億 | -121.07%-92.85億 | -248.56%-66.47億 | 21.16%-249.18億 | 32.78%-138.5億 | -7.03%-49.61億 | -45.53%-42億 | 45.22%-19.07億 |
固定資産取引の純額 | -112.47%-258.06億 | -89.62%-94.07億 | -80.43%-58.28億 | -141.40%-58.78億 | -208.75%-46.93億 | -91.73%-121.46億 | -142.12%-49.61億 | -174.89%-32.3億 | -42.48%-24.35億 | -8.42%-15.2億 |
無形資産取引の純額 | -402.11%-130.9億 | -479.95%-70.29億 | -382.01%-47.96億 | -726.43%-11.57億 | 58.46%-1.08億 | -148.29%-26.07億 | -357.36%-12.12億 | -93.96%-9.95億 | 20.00%-1.4億 | -168.04%-2.6億 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.30%-70.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -61.68%-49.96億 | 385.55%17.19億 | -255.84%-26.19億 | -38.46%-22.5億 | -1,353.54%-18.46億 | 47.99%-30.9億 | -9,933.33%-6.02億 | 75.03%-7.36億 | -62.18%-16.25億 | 93.61%-1.27億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.15%-438.92億 | -6.26%-147.17億 | -166.94%-132.43億 | -121.07%-92.85億 | -248.56%-66.47億 | 21.16%-249.18億 | 32.78%-138.5億 | -7.03%-49.61億 | -45.53%-42億 | 45.22%-19.07億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.93%-631.58億 | -31.92%-101.16億 | -36.18%-198.32億 | -20.69%-125.89億 | -7.77%-206.21億 | -103.18%-517.97億 | -268.56%-76.68億 | -24.14%-145.63億 | -171.92%-104.31億 | -32.19%-191.35億 |
借入金純額 | 39.08%-14.67億 | -175.19%-3.55億 | 20.91%-2.61億 | -52.87%-3.73億 | 71.96%-4.78億 | -115.56%-24.08億 | -101.07%-1.29億 | -88.57%-3.3億 | -106.20%-2.44億 | -388.54%-17.05億 |
株式発行/消却(ネット) | -24.24%-299.24億 | -29.47%-97.61億 | -32.92%-61.41億 | -18.43%-88.23億 | -16.13%-51.99億 | -23.85%-240.86億 | -0.36%-75.39億 | -30.69%-46.2億 | -36.95%-74.5億 | -51.25%-44.77億 |
配当金支払総額 | -25.55%-317.67億 | --0 | -39.71%-134.3億 | --0 | -16.87%-183.37億 | -17.60%-253.03億 | --0 | -19.85%-96.13億 | --0 | -16.27%-156.9億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.97%33.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.52%27.37億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.93%-631.58億 | -31.92%-101.16億 | -36.18%-198.32億 | -20.69%-125.89億 | -7.77%-206.21億 | -103.18%-517.97億 | -268.56%-76.68億 | -24.14%-145.63億 | -171.92%-104.31億 | -32.19%-191.35億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.04%126.53億 | 7.05%298.83億 | -5.19%215.74億 | 13.08%149.36億 | 18.04%126.53億 | -12.33%107.19億 | -5.34%279.14億 | -6.07%227.56億 | 132.58%132.08億 | -12.33%107.19億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -14.46%18.58億 | -6.00%-152.82億 | 67.36%78.91億 | -28.16%67.03億 | 0.08%25.46億 | 203.53%21.72億 | 24.40%-144.17億 | -8.29%47.15億 | -49.66%93.3億 | 137.96%25.44億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%-1.19億 | 75.24%-2.09億 | -5.64%4.18億 | -129.82%-6,500万 | -378.18%-2.63億 | -140.27%-2.38億 | -381.33%-8.44億 | 263.11%4.43億 | 1,353.33%2.18億 | -135.71%-5,500万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.74%143.92億 | 13.74%143.92億 | 7.05%298.83億 | -5.19%215.74億 | 13.08%149.36億 | 18.04%126.53億 | 18.04%126.53億 | -5.34%279.14億 | -6.07%227.56億 | 132.58%132.08億 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.17%700.12億 | -841.92%-68.85億 | 51.60%303.42億 | 0.73%215.42億 | 14.71%250.13億 | 34.69%641.34億 | 117.41%9.28億 | 0.98%200.14億 | -8.49%213.86億 | 123.51%218.06億 |
通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし