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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.40%-1.61万 | 18.21%-3.17万 | 3.85%-13.09万 | 1.07%-4.26万 | -22.18%-2.72万 | -35.99%-2.22万 | 28.69%-3.88万 | -24.08%-13.61万 | -189.37%-4.31万 | 40.43%-2.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.48%-8.13万 | -2.16%-5.04万 | -4.83%-17.88万 | 3.96%-5.61万 | -33.98%-3.65万 | 1.34%-3.69万 | -3.81%-4.93万 | -1.50%-17.05万 | -69.55%-5.84万 | 47.22%-2.72万 |
| 運転資金の増減額 | 140.12%3.51万 | 77.22%1.87万 | 39.18%4.79万 | -12.08%1.35万 | 87.11%9,247 | -30.38%1.46万 | 252.77%1.05万 | -40.98%3.44万 | -21.59%1.53万 | -65.14%4,942 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | 200.00%1,360 | --0 | --0 | --0 | 218.06%1,360 | ---1,360 | --0 | ---875 |
| -前払費用増減額 | 2.74%3,524 | 33.50%-135 | -128.81%-280 | -155.00%-255 | 34.54%-3,252 | -44.93%3,430 | -7.98%-203 | 124.35%972 | -500.00%-100 | 18.09%-4,968 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.20%3.16万 | 100.54%1.88万 | 34.53%4.68万 | -11.00%1.38万 | 15.89%1.25万 | -20.67%1.12万 | 268.81%9,369 | -44.14%3.48万 | -20.98%1.54万 | -46.71%1.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.40%-1.61万 | 18.21%-3.17万 | 3.85%-13.09万 | 1.07%-4.26万 | -22.18%-2.72万 | -35.99%-2.22万 | 28.69%-3.88万 | -24.08%-13.61万 | -189.37%-4.31万 | 40.43%-2.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.13%2.34万 | -70.38%5.51万 | -42.26%18.59万 | -57.34%9.77万 | -50.29%12.49万 | -45.02%14.71万 | -42.26%18.59万 | -25.41%32.2万 | -32.03%22.9万 | -32.86%25.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.36%3,860 | 18.21%-3.17万 | 3.85%-13.09万 | 1.07%-4.26万 | -22.18%-2.72万 | -35.99%-2.22万 | 28.69%-3.88万 | -24.08%-13.61万 | -189.37%-4.31万 | 40.43%-2.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.21%2.72万 | -84.13%2.34万 | -70.38%5.51万 | -70.38%5.51万 | -57.34%9.77万 | -50.29%12.49万 | -45.02%14.71万 | -42.26%18.59万 | -42.26%18.59万 | -32.03%22.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.40%-1.61万 | 18.21%-3.17万 | 3.85%-13.09万 | 1.07%-4.26万 | -22.18%-2.72万 | -35.99%-2.22万 | 28.69%-3.88万 | -24.08%-13.61万 | -189.37%-4.31万 | 40.43%-2.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
