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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.02%-421.3万 | -15.26%-456.3万 | -53.84%-510.9万 | -31.83%-1,561.9万 | -24.31%-385.6万 | -100.76%-448.3万 | -48.22%-395.9万 | 13.56%-332.1万 | -54.33%-1,184.8万 | -18.68%-310.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.98%-500.1万 | 8.33%-647.4万 | -19.92%-639.2万 | -49.26%-2,466.9万 | 31.24%-618万 | -155.21%-609.7万 | -196.97%-706.2万 | -92.21%-533万 | -80.92%-1,652.8万 | -105.49%-898.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.10%-31.3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.76%13.8万 | 3.76%13.8万 | 5.43%13.6万 | 15.89%52.5万 | 6.56%13万 | 10.83%13.3万 | 24.30%13.3万 | 24.04%12.9万 | 17.98%45.3万 | 27.11%12.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 7.35%-29万 | ---- | ---- | 97.44%-2,000 | 131.65%2.5万 | -8.42%-31.3万 | -8.08%-7.8万 |
| 運転資金の増減額 | 59.15%-29.7万 | 34.89%75万 | 5.15%-36.8万 | 88.66%-13万 | -14.03%42.9万 | -812.75%-72.7万 | 206.11%55.6万 | 68.27%-38.8万 | -272.13%-114.6万 | -58.09%49.9万 |
| -前払費用増減額 | -47.10%-20.3万 | -144.94%-4万 | --8万 | 9.52%-5.7万 | -166.67%-8,000 | -297.14%-13.8万 | 217.11%8.9万 | --0 | 46.53%-6.3万 | -102.63%-3,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.10%-1.5万 | 60.74%86.8万 | -16.77%-36.9万 | 93.26%-7.3万 | -56.18%22万 | -1,715.63%-51.7万 | 220.54%54万 | 72.97%-31.6万 | -238.21%-108.3万 | -53.36%50.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.72%-7.9万 | -6.85%-7.8万 | -9.72%-7.9万 | ---- | ---- | ---7.2万 | ---7.3万 | ---7.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.02%-421.3万 | -15.26%-456.3万 | -53.84%-510.9万 | -31.83%-1,561.9万 | -24.31%-385.6万 | -100.76%-448.3万 | -48.22%-395.9万 | 13.56%-332.1万 | -54.33%-1,184.8万 | -18.68%-310.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 362.71%444.5万 | 118.28%700.4万 | 4,197.10%282.7万 | -9,289.67%-3,455.4万 | 8,586.15%551.6万 | -1,013.16%-169.2万 | -30,064.57%-3,830.9万 | -187.50%-6.9万 | -104.11%-36.8万 | -136.02%-6.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.57%-3,000 | 8.70%-2.1万 | 92.75%-5,000 | 68.75%-11.5万 | 86.15%-9,000 | 90.79%-1.4万 | 81.89%-2.3万 | -187.50%-6.9万 | -104.11%-36.8万 | -136.02%-6.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 365.08%444.8万 | 118.35%702.5万 | --283.2万 | ---3,443.9万 | --552.5万 | ---167.8万 | ---3,828.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 362.71%444.5万 | 118.28%700.4万 | 4,197.10%282.7万 | -9,289.67%-3,455.4万 | 8,586.15%551.6万 | -1,013.16%-169.2万 | -30,064.57%-3,830.9万 | -187.50%-6.9万 | -104.11%-36.8万 | -136.02%-6.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 282.14%5,760.7万 | -100.06%-4,000 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.59%5,736.2万 | -100.23%-9,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.79%24.5万 | -99.79%5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 282.14%5,760.7万 | -100.06%-4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.03%471.4万 | -95.57%227.3万 | -91.68%455.5万 | 486.14%5,472.8万 | -95.00%289.5万 | -77.90%907万 | 17.11%5,133.8万 | 486.27%5,472.8万 | 340.99%933.7万 | 928.53%5,789.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.76%23.2万 | 105.78%244.1万 | 32.68%-228.2万 | -210.54%-5,017.3万 | 152.35%166万 | -136.63%-617.5万 | -1,410.65%-4,226.8万 | -109.83%-339万 | 528.92%4,539.1万 | -185.57%-317.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.85%494.6万 | -48.03%471.4万 | -95.57%227.3万 | -91.68%455.5万 | -91.68%455.5万 | -95.00%289.5万 | -77.90%907万 | 17.11%5,133.8万 | 486.29%5,472.8万 | 486.29%5,472.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.25%-421.6万 | -15.12%-458.4万 | -50.86%-511.4万 | -28.80%-1,573.4万 | -22.04%-386.5万 | -88.55%-449.7万 | -42.32%-398.2万 | 12.31%-339万 | -55.47%-1,221.6万 | -19.91%-316.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
