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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.53%-354.9万 | -20.74%-1,885.8万 | -28.97%-497.3万 | 6.02%-421.3万 | -15.26%-456.3万 | -53.84%-510.9万 | -31.83%-1,561.9万 | -24.31%-385.6万 | -100.76%-448.3万 | -48.22%-395.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.90%-499.2万 | 4.67%-2,351.6万 | 8.59%-564.9万 | 17.98%-500.1万 | 8.33%-647.4万 | -19.92%-639.2万 | -49.26%-2,466.9万 | 31.24%-618万 | -155.21%-609.7万 | -196.97%-706.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.68%14.1万 | 4.00%54.6万 | 3.08%13.4万 | 3.76%13.8万 | 3.76%13.8万 | 5.43%13.6万 | 15.89%52.5万 | 6.56%13万 | 10.83%13.3万 | 24.30%13.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.44%-2,000 |
| 運転資金の増減額 | 162.50%23万 | -46.67%-61.6万 | -604.32%-70.1万 | 59.15%-29.7万 | 34.89%75万 | 5.15%-36.8万 | 63.35%-42万 | -72.14%13.9万 | -812.75%-72.7万 | 206.11%55.6万 |
| -前払費用増減額 | 156.25%20.5万 | -108.77%-11.9万 | 650.00%4.4万 | -47.10%-20.3万 | -144.94%-4万 | --8万 | 9.52%-5.7万 | -166.67%-8,000 | -297.14%-13.8万 | 217.11%8.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.81%11万 | -150.68%-18.3万 | -403.18%-66.7万 | 97.10%-1.5万 | 60.74%86.8万 | -16.77%-36.9万 | 93.26%-7.3万 | -56.18%22万 | -1,715.63%-51.7万 | 220.54%54万 |
| -その他流動負債の変動 | -7.59%-8.5万 | -8.28%-31.4万 | -6.85%-7.8万 | -9.72%-7.9万 | -6.85%-7.8万 | -9.72%-7.9万 | ---29万 | ---7.3万 | ---7.2万 | ---7.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.53%-354.9万 | -20.74%-1,885.8万 | -28.97%-497.3万 | 6.02%-421.3万 | -15.26%-456.3万 | -53.84%-510.9万 | -31.83%-1,561.9万 | -24.31%-385.6万 | -100.76%-448.3万 | -48.22%-395.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.29%219.7万 | 77.23%-786.8万 | -501.45%-2,214.4万 | 362.71%444.5万 | 118.28%700.4万 | 4,197.10%282.7万 | -9,289.67%-3,455.4万 | 8,586.15%551.6万 | -1,013.16%-169.2万 | -30,064.57%-3,830.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.00%-1万 | 71.30%-3.3万 | 55.56%-4,000 | 78.57%-3,000 | 8.70%-2.1万 | 92.75%-5,000 | 68.75%-11.5万 | 86.15%-9,000 | 90.79%-1.4万 | 81.89%-2.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -22.07%220.7万 | 77.25%-783.5万 | -500.72%-2,214万 | 365.08%444.8万 | 118.35%702.5万 | --283.2万 | ---3,443.9万 | --552.5万 | ---167.8万 | ---3,828.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.29%219.7万 | 77.23%-786.8万 | -501.45%-2,214.4万 | 362.71%444.5万 | 118.28%700.4万 | 4,197.10%282.7万 | -9,289.67%-3,455.4万 | 8,586.15%551.6万 | -1,013.16%-169.2万 | -30,064.57%-3,830.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,579.1万 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,579.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.6万 | --2,579.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.53%362万 | -91.68%455.5万 | 70.85%494.6万 | -48.03%471.4万 | -95.57%227.3万 | -91.68%455.5万 | 486.14%5,472.8万 | -95.00%289.5万 | -77.90%907万 | 17.11%5,133.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.77%-130.6万 | 98.14%-93.5万 | -179.88%-132.6万 | 103.76%23.2万 | 105.78%244.1万 | 32.68%-228.2万 | -210.54%-5,017.3万 | 152.35%166万 | -136.63%-617.5万 | -1,410.65%-4,226.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.80%231.4万 | -20.53%362万 | -20.53%362万 | 70.85%494.6万 | -48.03%471.4万 | -95.57%227.3万 | -91.68%455.5万 | -91.68%455.5万 | -95.00%289.5万 | -77.90%907万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.41%-355.9万 | -20.06%-1,889.1万 | -28.77%-497.7万 | 6.25%-421.6万 | -15.12%-458.4万 | -50.86%-511.4万 | -28.80%-1,573.4万 | -22.04%-386.5万 | -88.55%-449.7万 | -42.32%-398.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
