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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.07%1.75億 | 52.55%5,917万 | 40.22%4,426万 | 24.37%3,201.5万 | 14.74%3,925.7万 | 33.05%1.3億 | 4.45%3,878.8万 | 351.32%3,156.5万 | 4.52%2,574.1万 | 17.23%3,421.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.30%8,687.2万 | 86.68%1,914.4万 | 647.92%2,138.3万 | 91.34%2,749.5万 | -31.19%1,885万 | 287.84%5,487.8万 | 125.54%1,025.5万 | -59.61%285.9万 | 2,097.25%1,437万 | 753.66%2,739.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 65.56%-1,828.2万 | 99.05%-7万 | 81.96%-289.8万 | -67.55%-1,424万 | 94.93%-107.4万 | -258.98%-5,308.6万 | 11.41%-735万 | -257.43%-1,606.3万 | -300.33%-849.9万 | -16,904.76%-2,117.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.36%1.29億 | 7.42%3,282.8万 | -1.49%3,235.3万 | 2.27%3,219万 | 1.56%3,183.1万 | 42.64%1.26億 | 18.97%3,055.9万 | 36.53%3,284.2万 | 61.64%3,147.7万 | 62.62%3,134.2万 |
| 繰延税金 | -38.50%236.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --384.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 39.84%-870.8万 | 67.67%-194万 | -65.46%-437.8万 | 83.21%-40.4万 | 41.96%-198.6万 | 11.07%-1,447.5万 | -59.98%-600.1万 | 35.59%-264.6万 | 61.71%-240.6万 | -60.43%-342.2万 |
| 運転資金の増減額 | -249.49%-1,802.9万 | -11.13%647.3万 | -117.41%-250.3万 | -40.99%-1,345.5万 | -14,140.00%-854.4万 | 152.25%1,206万 | 40.21%728.4万 | 189.56%1,437.9万 | -231.99%-954.3万 | -100.71%-6万 |
| -売掛金増減額 | -2,006.49%-499.5万 | 2,214.29%29.6万 | 81.76%507.3万 | -92.48%-1,161.8万 | -64.39%125.4万 | -98.73%26.2万 | -100.06%-1.4万 | 124.08%279.1万 | -174.17%-603.6万 | 330.44%352.1万 |
| -在庫増減額 | -112.53%-49.6万 | -5.69%342.9万 | -182.97%-177.8万 | 72.74%-23.2万 | -97.42%-191.5万 | 246.43%395.8万 | 290.13%363.6万 | 347.17%214.3万 | 46.68%-85.1万 | 17.24%-97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -259.92%-1,253.8万 | -24.96%274.8万 | -161.39%-579.8万 | 39.57%-160.5万 | -201.91%-788.3万 | 159.39%784万 | 119.22%366.2万 | 362.65%944.5万 | -486.05%-265.6万 | -129.79%-261.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.07%1.75億 | 52.55%5,917万 | 40.22%4,426万 | 24.38%3,201.5万 | 14.73%3,925.7万 | 33.05%1.3億 | 4.45%3,878.8万 | 351.32%3,156.5万 | 4.52%2,573.9万 | 17.24%3,421.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -693.71%-1.76億 | 32.08%-1,390.4万 | -120.08%-197.6万 | -558.61%-2,745.7万 | -487.44%-1.33億 | -10.08%2,972.5万 | -356.07%-2,047万 | -55.90%984.3万 | 4.92%598.7万 | 1,260.59%3,436.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,343.84%-1.71億 | 99.84%-4.8万 | 96.73%-5.6万 | -4,861.58%-2,828.1万 | -651.54%-1.43億 | -807.78%-700.7万 | -971.32%-3,062.7万 | 14.83%-171.1万 | -93.88%-57万 | 11,767.12%2,590.1万 |
| 事業取引の純額 | ---3,655.8万 | ---1,852.2万 | ---903.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -94.31%52.7万 | -140.15%-130.5万 | -114.96%-76.9万 | --133.6万 | 45.24%126.5万 | 284.84%926.3万 | 62.83%325万 | --514.2万 | --0 | 111.92%87.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693.71%-1.76億 | 32.08%-1,390.4万 | -120.08%-197.6万 | -558.61%-2,745.7万 | -487.44%-1.33億 | -10.08%2,972.5万 | -356.07%-2,047万 | -55.90%984.3万 | 4.92%598.7万 | 1,260.59%3,436.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.31%681万 | -276.55%-6,543.3万 | -12.69%-4,370.4万 | 68.56%-1,496.1万 | 634.71%1.31億 | -94.00%-1.28億 | 35.11%-1,737.7万 | -95.47%-3,878.4万 | -147.49%-4,758.2万 | -9,852.03%-2,448.2万 |
| 借入金純額 | 133.92%3,916.3万 | -1,215.68%-6,066.6万 | 4.62%-3,699.4万 | 89.51%-499.1万 | 679.26%1.42億 | -74.76%-1.15億 | 82.80%-461.1万 | -95.67%-3,878.4万 | -147.49%-4,758.2万 | -11,028.18%-2,448.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -788.53%-4,873.6万 | 79.91%-110.2万 | ---304万 | ---1,648.6万 | ---2,810.8万 | ---548.5万 | ---548.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---733.4万 | ---366.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 425.74%2,371.7万 | ---1,000 | --0 | --651.6万 | --1,720.2万 | -27,903.85%-728.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.31%681万 | -276.55%-6,543.3万 | -12.69%-4,370.4万 | 68.56%-1,496.1万 | 634.71%1.31億 | -94.00%-1.28億 | 35.11%-1,737.7万 | -95.47%-3,878.4万 | -147.49%-4,758.2万 | -9,852.03%-2,448.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.32%1.53億 | 13.73%1.79億 | 19.29%1.8億 | 13.53%1.91億 | 23.32%1.53億 | 109.58%1.24億 | 48.45%1.57億 | 56.93%1.51億 | 97.21%1.68億 | 109.58%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.18%503.1万 | -2,243.15%-2,016.7万 | -154.12%-142万 | 34.39%-1,040.3万 | -16.05%3,702.1万 | -50.99%3,180.8万 | -94.87%94.1万 | -72.29%262.4万 | -242.76%-1,585.6万 | 69.76%4,409.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.60%1.7万 | 94.69%-25.7万 | -109.21%-30万 | 92.94%-7.4万 | 420.79%64.8万 | -6,010.42%-283.7万 | ---484.4万 | --325.7万 | ---104.8万 | ---20.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.30%1.58億 | 3.30%1.58億 | 13.73%1.79億 | 19.29%1.8億 | 13.53%1.91億 | 23.32%1.53億 | 23.32%1.53億 | 48.45%1.57億 | 56.93%1.51億 | 97.21%1.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.41%-1,725.8万 | 1,523.94%5,912.2万 | 48.07%4,420.4万 | -167.38%-1,695.8万 | -407.79%-1.04億 | -10.45%8,453.9万 | -111.50%-415.2万 | 498.88%2,985.4万 | 3.44%2,516.9万 | 16.24%3,366.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
