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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.73%-22.17万 | 71.21%-158.02万 | -61.98%-310.04万 | 104.25%9.05万 | 566.33%216.21万 | 25.27%-73.24万 | -12.31%-548.94万 | -8.87%-191.41万 | -40.75%-213.17万 | 36.82%-46.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.67%-146.28万 | 54.77%-772.33万 | 46.88%-467.37万 | 24.77%-128.86万 | 90.45%-53.86万 | -32.31%-122.23万 | -304.15%-1,707.59万 | -305.56%-879.91万 | -22.65%-171.3万 | 11.12%-564万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.40%19.36万 | 40.56%80.38万 | 119.42%2.52万 | 16.53%31.96万 | 13.10%24.53万 | 1.59%21.37万 | -32.45%57.18万 | -132.07%-12.97万 | 1,433.24%27.43万 | 1.68%21.69万 |
| その他の非現金項目 | --75万 | --67.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -96.06%5,673 | 263.31%402.68万 | 181.34%65.65万 | 191.67%84.11万 | 983.96%238.53万 | 130.53%14.39万 | -50.82%-246.58万 | 19.88%-80.72万 | -516.02%-91.75万 | -91.84%-26.98万 |
| -売掛金増減額 | -443.83%-8.97万 | 230.44%24.39万 | -79.97%2.17万 | 723.87%118.06万 | -1,300.11%-98.46万 | 113.89%2.61万 | -144.97%-18.7万 | 30.65%10.82万 | -622.09%-18.92万 | 529.86%8.2万 |
| -在庫増減額 | -149.99%-33.84万 | 387.17%252.57万 | -140.11%-33.17万 | 156.48%43.7万 | 1,579.09%174.34万 | 165.31%67.7万 | -9.53%-87.95万 | 365.09%82.7万 | -25.76%-77.37万 | -58.49%10.38万 |
| -前払費用増減額 | 206.17%4.43万 | -110.58%-7.26万 | -185.80%-1.86万 | -106.65%-1.73万 | 114.34%4,991 | -109.49%-4.17万 | 310.86%68.61万 | 105.66%2.16万 | 4,110.48%25.99万 | -208.36%-3.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,043.78%33.15万 | 1,715.06%142.17万 | 322.70%124.17万 | -132.08%-12.75万 | 190.55%29.69万 | -97.36%1.05万 | 38.81%-8.8万 | -156.54%-55.76万 | 1,383.61%39.75万 | -192.46%-32.79万 |
| -その他流動資産の変動 | 126.00%8.61万 | 142.66%50.61万 | 85.93%-17.44万 | -779.90%-48.49万 | 1,141.24%149.66万 | -363.44%-33.12万 | -559.52%-118.64万 | -697.09%-123.97万 | -77.45%7.13万 | 82.77%-14.37万 |
| -その他流動負債の変動 | 9.26%-17.86万 | -25.30%-73.52万 | -480.12%-17.5万 | 34.97%-17.03万 | -4.89%-19.3万 | -5.35%-19.68万 | 19.85%-58.67万 | 112.01%4.6万 | -1,855.65%-26.19万 | -0.82%-18.4万 |
| -その他運転資金の変動 | --15.05万 | 161.17%13.72万 | 833.16%9.28万 | 105.56%2.34万 | ---- | ---- | -267.81%-22.42万 | -250.29%-1.27万 | -398.80%-42.14万 | 3.83%23.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 15.74%12.18万 | 0 | 0 | -1,662 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.73%-22.17万 | 70.56%-158.02万 | -61.98%-310.04万 | 104.25%9.05万 | 564.66%216.21万 | 14.50%-73.24万 | -12.24%-536.77万 | -15.79%-191.41万 | -40.75%-213.17万 | 36.60%-46.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 312.53%1.86万 | 81,951.72%245.64万 | 820.24%3.09万 | -165,910.89%-246.86万 | 0 | 92.06%-8,772 | -106.72%-3,001 | -100.35%-4,284 | -1,487 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 312.53%1.86万 | 721.23%1.86万 | --0 | ---- | ---- | 92.06%-8,772 | -106.72%-3,001 | -94.20%-4,284 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --3.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 312.53%1.86万 | 81,951.72%245.64万 | 820.24%3.09万 | -165,910.89%-246.86万 | --0 | 94.33%-8,772 | -993.15%-3,001 | -100.35%-4,284 | 99.89%-1,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.14%36.91万 | -78.10%137.42万 | -76.37%74.9万 | -90.56%44.21万 | -87.90%64.94万 | -78.10%137.42万 | -28.23%627.61万 | -59.76%317.01万 | -14.94%468.27万 | -29.75%536.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.04%-2.17万 | 70.95%-156.16万 | 66.41%-64.4万 | 105.68%12.14万 | 34.33%-30.65万 | 14.50%-73.24万 | -147.06%-537.64万 | -16.00%-191.71万 | -186.67%-213.6万 | 77.85%-46.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,071.19%-7.43万 | 17.30%55.66万 | 118.02%26.42万 | -70.23%18.56万 | 145.40%9.92万 | 114.86%7,654 | 262.23%47.45万 | 142.79%12.12万 | 787.16%62.34万 | -651.16%-21.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.95%27.31万 | -73.14%36.91万 | -73.14%36.91万 | -76.37%74.9万 | -90.56%44.21万 | -87.90%64.94万 | -78.10%137.42万 | -78.10%137.42万 | -59.76%317.01万 | -14.94%468.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.73%-22.17万 | 70.61%-158.02万 | 65.43%-66.27万 | 105.68%12.14万 | 34.33%-30.65万 | 14.50%-73.24万 | -9.88%-537.64万 | -19.19%-191.71万 | -40.82%-213.6万 | 47.36%-46.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
