(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.42%1,824.74万 | -27.87%313.24万 | -12.37%473.02万 | -10.97%535.95万 | 50.86%502.53万 | 52.69%1,909.15万 | 27.52%434.26万 | 117.99%539.77万 | 81.23%602.01万 | 0.93%333.11万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -24.54%1,712.47万 | -53.68%381.3万 | -1.11%418.44万 | -22.44%472.36万 | 6.37%440.37万 | 56.43%2,269.45万 | 115.74%823.26万 | 22.10%423.13万 | 67.02%609.04万 | 15.66%414.01万 |
減価償却費及び償却費 | 56.63%30.81万 | 1,597.82%15.21万 | 43.62%4.15万 | -22.69%5.51万 | -32.14%5.95万 | -53.71%19.67万 | -86.46%8,957 | -66.98%2.89万 | -45.53%7.12万 | -37.60%8.76万 |
繰延税金 | -720.06%-100.38万 | -169.96%-15.66万 | -68.76%-10.46万 | -65,564,800.00%-65.56万 | -8,700,100.00%-8.7万 | 561.95%16.19万 | 827.44%22.39万 | -282.07%-6.2万 | -100.01%-1 | 100.03%1 |
その他の非現金項目 | -274.73%-10.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 143.44%177.33万 | 86.10%-58.23万 | -49.99%59.63万 | 834.68%133.31万 | 147.15%42.61万 | -61.02%-408.21万 | -721.76%-418.92万 | 211.48%119.23万 | 65.88%-18.15万 | -113.16%-90.37万 |
-売掛金増減額 | 285.26%336.9万 | 79.69%-89.91万 | -82.19%67万 | 214.36%268.42万 | -23.31%91.39万 | 33.64%-181.85万 | -165.57%-442.61万 | 2,421.48%376.31万 | -628.96%-234.72万 | 187.91%119.16万 |
-在庫増減額 | 44.17%-74.16万 | 352.96%19.12万 | 42.50%-38.2万 | -169.37%-67.56万 | 127.41%12.48万 | -11.83%-132.84万 | 105.86%4.22万 | -21.04%-66.44万 | -68.61%-25.08万 | -297.36%-45.54万 |
-前払費用増減額 | 152.77%11万 | -119.57%-5.75万 | 229.23%50.17万 | -309.56%-32.39万 | 96.19%-1.02万 | -309.11%-20.85万 | -45.05%29.39万 | -183.43%-38.82万 | 346.53%15.46万 | -14.17%-26.88万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -32.68%-96.42万 | 284.56%18.31万 | 87.26%-19.34万 | -115.54%-35.15万 | 56.07%-60.23万 | -156.18%-72.67万 | -107.39%-9.92万 | -585.46%-151.83万 | 396.00%226.2万 | -246.45%-137.12万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.42%1,824.74万 | -27.87%313.24万 | -12.37%473.02万 | -10.97%535.95万 | 50.86%502.53万 | 52.69%1,909.15万 | 27.52%434.26万 | 104.45%539.77万 | 90.64%602.01万 | 0.93%333.11万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 212.35%958.01万 | 4,795.35%730万 | -2.11%-216.54万 | 145.74%498.74万 | -112.46%-54.2万 | -221.55%-852.71万 | -95.15%14.91万 | -13,694.92%-212.07万 | -375.95%-1,090.5万 | 17,037.72%434.94万 |
固定資産取引の純額 | 98.21%-1.67万 | --0 | --0 | ---1.26万 | 83.14%-4,131 | -93.11%-93.58万 | 93.39%-2.82万 | -5,761.34%-88.31万 | --0 | 4.59%-2.45万 |
投資商品取引の純額 | 224.77%959.68万 | 4,017.32%730万 | -74.97%-216.54万 | 145.85%500万 | -112.58%-53.78万 | -202.55%-769.13万 | -94.93%17.73万 | ---123.76万 | -372.62%-1,090.5万 | --427.39万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | --0 | --0 | --0 | --10万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 212.35%958.01万 | 4,795.35%730万 | -2.11%-216.54万 | 145.74%498.74万 | -112.46%-54.2万 | -221.55%-852.71万 | -95.15%14.91万 | -13,694.92%-212.07万 | -375.95%-1,090.5万 | 17,037.72%434.94万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.67%-1,921.38万 | 0.37%-483.37万 | -0.05%-483.34万 | -0.05%-483.34万 | 2.43%-471.33万 | 0.78%-1,934.4万 | 2.92%-485.15万 | 0.05%-483.08万 | 0.05%-483.08万 | 0.05%-483.08万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.34%-2.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -0.04%-1,933.13万 | -0.06%-483.37万 | -0.05%-483.34万 | -0.05%-483.34万 | 0.00%-483.08万 | 0.05%-1,932.33万 | 0.06%-483.08万 | 0.05%-483.08万 | 0.05%-483.08万 | 0.05%-483.08万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,915,533.33%11.75万 | -2,033.33%-64 | --0 | --0 | --11.75万 | ---3 | ---3 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.67%-1,921.38万 | 0.37%-483.37万 | -0.05%-483.34万 | -0.05%-483.34万 | 2.43%-471.33万 | 0.78%-1,934.4万 | 2.92%-485.15万 | 0.05%-483.08万 | 0.05%-483.08万 | 0.05%-483.08万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -84.02%166.99万 | 130.82%468.49万 | 94.04%695.34万 | -89.17%143.99万 | -84.02%166.99万 | 0.21%1,044.95万 | -77.37%202.97万 | -67.85%358.35万 | 49.96%1,329.93万 | 0.21%1,044.95万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 198.11%861.37万 | 1,655.96%559.86万 | -46.00%-226.85万 | 156.75%551.35万 | -108.07%-23万 | -39,701.33%-877.96万 | -124.28%-35.98万 | 28.64%-155.38万 | -526.81%-971.57万 | 282.85%284.98万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 515.82%1,028.36万 | 515.82%1,028.36万 | 130.82%468.49万 | 94.04%695.34万 | -89.17%143.99万 | -84.02%166.99万 | -84.02%166.99万 | -77.37%202.97万 | -67.85%358.35万 | 49.96%1,329.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.41%1,823.07万 | -27.40%313.24万 | 4.78%473.02万 | -11.18%534.69万 | 51.85%502.12万 | 51.06%1,815.57万 | 44.82%431.44万 | 69.99%451.46万 | 93.60%602.01万 | 0.97%330.66万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし