(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.66%-1,595.4万 | -9.50%-385万 | 26.67%-324.4万 | -60.56%-408.3万 | -55.30%-477.7万 | -42.67%-1,355.9万 | -229.52%-351.6万 | 0.05%-442.4万 | 36.60%-254.3万 | -307.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -16.64%-2,226万 | 1.11%-662.2万 | -0.07%-588.1万 | -59.93%-570.8万 | -37.58%-404.9万 | -48.06%-1,908.5万 | -196.15%-669.6万 | -25.90%-587.7万 | 39.90%-356.9万 | -12,695.65%-294.3万 |
運転資金の増減額 | -58.08%160.1万 | -42.48%155.2万 | 68.23%150.4万 | 30.81%67.5万 | -637.02%-213万 | 155.62%381.9万 | 167.39%269.8万 | 743.40%89.4万 | 44.94%51.6万 | -1,356.52%-28.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -107.72%-16.9万 | 86.57%-9,000 | -6.05%136.6万 | 6.15%27.6万 | -432.47%-180.2万 | 38.11%218.9万 | -106.09%-6.7万 | 1,271.70%145.4万 | -26.97%26万 | 2,256.52%54.2万 |
-その他流動資産の変動 | 209.97%35.3万 | -82.31%14.4万 | 124.64%13.8万 | 55.86%39.9万 | 60.53%-32.8万 | -252.75%-32.1万 | 994.51%81.4万 | ---56万 | --25.6万 | ---83.1万 |
-その他運転資金の変動 | -27.37%141.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --195.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.66%-1,595.4万 | -9.50%-385万 | 26.67%-324.4万 | -60.56%-408.3万 | -55.30%-477.7万 | -42.67%-1,355.9万 | -229.52%-351.6万 | 0.05%-442.4万 | 36.60%-254.3万 | ---307.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.75%1,508.7万 | 800.00%91.7万 | -95.15%70.3万 | 2,386.33%1,321.5万 | -98.20%25.2万 | 82.41%2,781万 | -13.1万 | 260.41%1,449.2万 | -105.15%-57.8万 | 1,402.7万 |
株式発行/消却(ネット) | -83.41%528.9万 | --90.1万 | -92.91%112.6万 | --326.2万 | --0 | --3,187.9万 | --0 | --1,587.9万 | --0 | --1,600万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,119.2万 | --0 | --1.4万 | --1,047.6万 | --70.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.74%-139.4万 | 112.21%1.6万 | 68.49%-43.7万 | 9.52%-52.3万 | 77.19%-45万 | ---406.9万 | ---13.1万 | ---138.7万 | ---57.8万 | ---197.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.75%1,508.7万 | 800.00%91.7万 | -95.15%70.3万 | 2,386.33%1,321.5万 | -98.20%25.2万 | 82.41%2,781万 | ---13.1万 | 260.41%1,449.2万 | -105.15%-57.8万 | --1,402.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 248.19%1,999.3万 | -6.69%2,205.9万 | 81.26%2,460万 | -7.34%1,546.8万 | 248.19%1,999.3万 | --574.2万 | 247.19%2,364万 | 88.13%1,357.2万 | --1,669.3万 | --574.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -106.08%-86.7万 | 19.58%-293.3万 | -125.24%-254.1万 | 392.60%913.2万 | -141.32%-452.5万 | 148.19%1,425.1万 | -241.80%-364.7万 | 2,585.93%1,006.8万 | ---312.1万 | --1,095.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.34%1,912.6万 | -4.34%1,912.6万 | -6.69%2,205.9万 | 81.26%2,460万 | -7.34%1,546.8万 | 248.19%1,999.3万 | 248.19%1,999.3万 | 247.19%2,364万 | 88.13%1,357.2万 | --1,669.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.66%-1,595.4万 | -9.50%-385万 | 26.67%-324.4万 | -60.56%-408.3万 | -55.30%-477.7万 | -42.67%-1,355.9万 | -229.52%-351.6万 | 0.05%-442.4万 | 36.60%-254.3万 | ---307.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし