継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-338.20%-7,333.6万
-292.72%-1,455.8万
-186.15%-1,931.4万
-244.25%-2,273.7万
-353.68%-1,672.7万
-62.80%3,078.8万
-125.74%-370.7万
-8.11%2,242万
-39.78%1,576.2万
-120.74%-368.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-123.75%-2.07億
-26.21%-4,707.9万
-86.20%-4,948.5万
-139.16%-5,741.8万
-1,041.83%-5,306.1万
-58.58%-9,253.4万
-40.99%-3,730.3万
-102.50%-2,657.6万
-63.98%-2,400.8万
-12.57%-464.7万
持続的な事業活動による当期損益
104.94%16.1万
53.01%-202.4万
1,091.49%139.8万
-3.08%91.4万
-151.00%-12.7万
-200.77%-325.6万
-2,180.68%-430.7万
-128.48%-14.1万
153.49%94.3万
-88.46%24.9万
減価償却費及び償却費
3.25%1,096.9万
0.85%272.3万
5.42%280.3万
2.52%272.1万
4.29%272.2万
3.64%1,062.4万
1.24%270万
-2.74%265.9万
7.02%265.4万
10.13%261万
その他の非現金項目
-517.78%-2,317.9万
-68.78%-788.7万
-2,765.67%-621.1万
-1,835.56%-390.5万
-1,217.93%-517.6万
-224.78%-375.2万
-773.34%-467.3万
-70.32%23.3万
-75.68%22.5万
-23.09%46.3万
運転資金の増減額
151.40%2,965.5万
129.48%2,215.2万
-71.06%572.3万
-79.06%207.5万
98.93%-29.5万
-59.42%1,179.6万
-34.40%965.3万
158.90%1,977.7万
10.38%990.9万
-1,118.67%-2,754.2万
-売掛金増減額
1,054.85%2,941.4万
241.08%532万
-77.07%264.2万
207.53%694.1万
294.49%1,451.1万
-51.67%254.7万
-379.96%-377.1万
409.23%1,152.2万
-25.41%225.7万
-261.35%-746.1万
-在庫増減額
-105.41%-891.9万
70.67%-66.9万
-238.21%-408万
-594.74%-145.2万
43.42%-271.8万
-274.87%-434.2万
-34.02%-228.1万
-22.68%295.2万
-112.57%-20.9万
-270.68%-480.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
4.29%1,486.9万
16.77%1,886.1万
18.99%626.5万
-97.29%20.7万
29.34%-1,046.4万
-48.67%1,425.7万
-5.85%1,615.2万
-35.21%526.5万
49.34%764.9万
-463.94%-1,480.9万
-その他流動資産の変動
-42.70%407.2万
-60.15%48.7万
138.50%397.1万
-181.49%-192万
-17.66%153.4万
57.27%710.7万
798.53%122.2万
21.80%166.5万
48.74%235.6万
30.10%186.3万
-その他流動負債の変動
-25.83%-978.1万
-10.67%-184.7万
-89.00%-307.5万
20.66%-170.1万
-35.48%-315.8万
29.21%-777.3万
24.89%-166.9万
16.39%-162.7万
11.33%-214.4万
46.95%-233.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-338.20%-7,333.6万
-292.72%-1,455.8万
-186.15%-1,931.4万
-244.25%-2,273.7万
-353.68%-1,672.7万
-62.80%3,078.8万
-125.74%-370.7万
-8.11%2,242万
-39.78%1,576.2万
-120.74%-368.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
231.57%1.84億
176.92%9,850万
111.49%1,725.8万
-108.92%-1,389.7万
572.64%8,228.7万
3.37%-1.4億
74.34%-1.28億
-149.63%-1.5億
6,049.47%1.56億
-132.14%-1,741万
固定資産取引の純額
-26.85%-2,709.3万
-6.06%-682.1万
-27.18%-725.3万
-67.78%-693.1万
-19.54%-608.8万
11.63%-2,135.8万
54.95%-643.1万
-72.98%-570.3万
-57.79%-413.1万
-27.93%-509.3万
投資商品取引の純額
278.11%2.11億
186.59%1.05億
116.96%2,451.1万
-104.36%-696.6万
817.50%8,837.5万
1.71%-1.19億
74.91%-1.22億
-147.24%-1.45億
--1.6億
-121.18%-1,231.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
231.57%1.84億
176.92%9,850万
111.49%1,725.8万
-108.92%-1,389.7万
572.64%8,228.7万
3.37%-1.4億
74.34%-1.28億
-149.63%-1.5億
6,049.47%1.56億
-132.14%-1,741万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1.91%1,578.7万
-43.99%191万
-72.15%117.1万
58.40%750.2万
65.68%520.4万
-39.73%1,549.1万
-6.63%341万
38.47%420.4万
-57.18%473.6万
-60.52%314.1万
借入金純額
64.29%-1万
--0
--0
57.14%-3,000
0.00%-7,000
-7.69%-2.8万
0.00%-7,000
-16.67%-7,000
0.00%-7,000
-16.67%-7,000
株式発行/消却（ネット）
-15.47%441.6万
-37.81%153.3万
--0
4.49%288.3万
--0
14.91%522.4万
13.33%246.5万
--0
16.36%275.9万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
10.55%1,138.1万
-60.40%37.7万
-72.19%117.1万
132.96%462.2万
65.53%521.1万
-51.40%1,029.5万
-35.85%95.2万
38.43%421.1万
-77.18%198.4万
-60.46%314.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
1.91%1,578.7万
-43.99%191万
-72.15%117.1万
58.40%750.2万
65.68%520.4万
-39.73%1,549.1万
-6.63%341万
38.47%420.4万
-57.18%473.6万
-60.52%314.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-44.74%1.16億
-35.87%1.57億
-57.18%1.57億
-2.60%1.87億
-44.74%1.16億
-14.85%2.1億
-64.67%2.44億
1.99%3.68億
-41.21%1.92億
-14.85%2.1億
現金及び現金同等物の純増減額
235.14%1.27億
166.89%8,585.2万
99.28%-88.5万
-116.53%-2,913.2万
494.10%7,076.4万
-157.53%-9,367.8万
73.32%-1.28億
-137.44%-1.24億
409.22%1.76億
-122.47%-1,795.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
235.05%13.1万
29.03%20万
9.35%-9.7万
89.17%-1.3万
264.00%4.1万
48.40%-9.7万
416.33%15.5万
-214.71%-10.7万
-3,900.00%-12万
75.49%-2.5万
現金及び現金同等物の期末残高
109.41%2.43億
109.41%2.43億
-35.87%1.57億
-57.18%1.57億
-2.60%1.87億
-44.74%1.16億
-44.74%1.16億
-64.67%2.44億
1.99%3.68億
-41.21%1.92億
フリーキャッシュ・フロー
-1,164.99%-1億
-110.88%-2,137.9万
-258.92%-2,656.7万
-355.08%-2,966.8万
-159.85%-2,281.5万
-83.90%943万
-7,898.46%-1,013.8万
-20.78%1,671.7万
-50.62%1,163.1万
-163.63%-878万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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