継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-71.65%-7.14億
-50.05%-1.77億
-2.45%-3,965.5万
-0.61%-1.72億
-267.86%-3.26億
-228.79%-4.16億
65.59%-1.18億
72.77%-3,870.8万
-218.34%-1.71億
-113.35%-8,851万
持続的な事業活動による当期純利益
17.16%-5.45億
2.12%-1.78億
22.44%-1.31億
111.36%5,800.8万
-244.49%-2.94億
62.27%-6.58億
78.46%-1.82億
47.71%-1.69億
-44.89%-5.1億
191.33%2.03億
減価償却費及び償却費
41.89%4,122.5万
49.46%1,079.4万
35.63%1,132.1万
49.81%1,006.7万
33.67%904.3万
129.48%2,905.4万
96.68%722.2万
95.85%834.7万
178.84%672万
191.97%676.5万
その他の非現金項目
75.55%-92.9万
-90.19%208.6万
86.15%-292.6万
124.33%116.3万
-247.64%-125.2万
-102.78%-379.9万
-84.14%2,126万
-52.83%-2,112.6万
-151.69%-478.1万
-88.40%84.8万
運転資金の増減額
-4.34%-3.77億
-20.49%-4,959.4万
133.45%4,397.9万
-301.90%-2.91億
75.75%-8,061.6万
-120.83%-3.61億
-111.72%-4,115.9万
-203.14%-1.31億
-66.68%1.44億
-140.39%-3.32億
-売掛金増減額
-210.14%-2.74億
-408.35%-2.4億
296.83%2.32億
-268.73%-2.85億
132.90%1,843万
235.86%2.49億
119.83%7,784.1万
260.61%5,848万
720.79%1.69億
-125.44%-5,601.6万
-在庫増減額
84.42%-7,445.7万
115.75%808.5万
-177.83%-6,318.1万
96.67%-1,013.9万
90.74%-922.2万
-5,285.49%-4.78億
-478.62%-5,133.5万
---2,274.1万
---3.04億
---9,955.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-141.47%-3.79億
-103.59%-2,954.4万
205.90%9,397.7万
-172.33%-2.13億
-99.22%-2.3億
52.15%9.13億
96.13%8.23億
-235.49%-8,874万
376.12%2.95億
-316.60%-1.16億
-その他運転資金の変動
133.55%3.51億
123.79%2.12億
-178.98%-2.19億
1,511.24%2.18億
328.49%1.4億
-178.90%-10.46億
-367.49%-8.91億
-271.51%-7,845.9万
-103.88%-1,541.8万
-111.17%-6,139.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-71.65%-7.14億
-50.05%-1.77億
-2.45%-3,965.5万
-0.61%-1.72億
-267.86%-3.26億
-228.79%-4.16億
65.59%-1.18億
72.77%-3,870.8万
-218.34%-1.71億
-113.35%-8,851万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
36.76%-5,880.6万
58.86%-907.8万
37.70%-1,839.1万
68.35%-777.9万
-40.01%-2,355.8万
-192.84%-9,298.5万
-34.83%-2,206.4万
-142.16%-2,951.9万
-90.50%-2,457.6万
-111.88%-1,682.6万
資本支出
39.62%-5,377.1万
61.61%-883.9万
26.28%-1,815.8万
71.63%-697.3万
-17.68%-1,980.1万
-63.40%-8,905.6万
---2,302.3万
---2,463.1万
-62.21%-2,457.6万
-22.10%-1,682.6万
無形資産取引の純額
-28.15%-503.5万
-124.92%-23.9万
95.23%-23.3万
---80.6万
---375.7万
-31.62%-392.9万
132.13%95.9万
---488.8万
--0
--0
投資商品取引の純額
--0
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--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
36.76%-5,880.6万
58.86%-907.8万
37.70%-1,839.1万
68.35%-777.9万
-40.01%-2,355.8万
-192.84%-9,298.5万
-34.83%-2,206.4万
-142.16%-2,951.9万
-90.50%-2,457.6万
-111.88%-1,682.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.63%446.6万
-47.56%1億
736.37%1.97億
1,216.48%6,133.5万
-321.67%-3.54億
-29.61%3.25億
415.33%1.91億
-97.05%-3,097.6万
111.99%465.9万
-72.29%1.6億
借入金純額
-531.50%-3.52億
-101.82%-231.9万
105.86%175.8万
-109.19%-45.3万
-1,586.01%-3.51億
163.84%8,165.5万
299.21%1.28億
-192.39%-2,999.3万
111.83%492.7万
-74.07%-2,083.8万
株式発行/消却（ネット）
44.54%3.6億
47.82%1.03億
--1.95億
--6,198.6万
--0
-55.88%2.49億
--6,984.5万
--0
--0
-68.24%1.79億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
124.88%15.9万
23.51%-54万
136.01%35.4万
26.12%-19.8万
-58.80%54.3万
-102.58%-63.9万
-121.27%-70.6万
82.00%-98.3万
-109.56%-26.8万
-94.53%131.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
31.70%-359.1万
--0
--0
--0
---359.1万
---525.8万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.63%446.6万
-47.56%1億
736.37%1.97億
1,216.48%6,133.5万
-321.67%-3.54億
-29.61%3.25億
415.33%1.91億
-97.05%-3,097.6万
111.99%465.9万
-72.29%1.6億
現金及び現金同等物の期首残高
-11.74%13.49億
-48.46%6.66億
-62.67%5.18億
-59.79%6.37億
-11.74%13.49億
135.57%15.28億
-33.58%12.93億
-34.64%13.88億
-21.93%15.84億
135.57%15.28億
現金及び現金同等物の純増減額
-317.71%-7.68億
-265.77%-8,547万
240.19%1.39億
37.96%-1.18億
-1,390.19%-7.04億
-120.79%-1.84億
112.29%5,156万
41.66%-9,920.3万
-305.92%-1.91億
-96.05%5,452.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-27.61%327.2万
-31.57%291.7万
98.45%934.7万
89.25%-62万
-738.11%-837.2万
185.41%452万
365.39%426.3万
180.38%471万
-675.92%-576.5万
197.26%131.2万
現金及び現金同等物の期末残高
-56.72%5.84億
-56.72%5.84億
-48.46%6.66億
-62.67%5.18億
-59.79%6.37億
-11.74%13.49億
-11.74%13.49億
-33.58%12.93億
-34.64%13.88億
-21.93%15.84億
フリーキャッシュ・フロー
-51.85%-7.73億
-32.87%-1.86億
14.92%-5,804.6万
8.06%-1.8億
-231.46%-3.49億
-291.71%-5.09億
61.01%-1.4億
55.79%-6,822.7万
-251.23%-1.95億
-116.22%-1.05億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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