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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.94%-66.11万 | -22.09%-233.62万 | 7.18%-692.63万 | -6.50%-190.09万 | 9.73%-137.5万 | 32.53%-173.69万 | -21.12%-191.34万 | -4.99%-746.21万 | 6.19%-178.48万 | 33.31%-152.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.95%-165.39万 | 1.58%-214.86万 | 25.84%-874.95万 | 17.95%-257.31万 | 23.10%-202.53万 | 38.96%-196.79万 | 22.15%-218.32万 | 36.41%-1,179.77万 | 10.49%-313.59万 | 14.12%-263.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.83%72 | 12.51%2,051 | 163.37%4.85万 | 28.49%2,025 | -3.44%1,853 | 210.98%4.28万 | 57.56%1,823 | 133.35%1.84万 | -58.66%1,576 | 1,781.37%1,919 |
| 減価償却費及び償却費 | 75.65%6.82万 | -45.83%4万 | -41.85%22.07万 | -53.35%3.93万 | -46.76%6.87万 | -70.00%3.88万 | 101.04%7.38万 | 10.10%37.95万 | -6.07%8.43万 | 38.70%12.9万 |
| その他の非現金項目 | -41.19%6.32万 | -6.47%6.84万 | -44.09%37.52万 | -85.22%6.76万 | 6.70%12.7万 | 86.28%10.75万 | 98.53%7.31万 | 141.36%67.11万 | 210.28%45.76万 | 63.61%11.9万 |
| 運転資金の増減額 | 683.76%80.69万 | -51.31%-30.95万 | 224.37%59.32万 | 357.27%45.4万 | 41.24%24.08万 | 120.73%10.3万 | -899.09%-20.45万 | 58.89%-47.7万 | 31.77%-17.65万 | 117.56%17.05万 |
| -売掛金増減額 | 216.93%73.19万 | -44.99%-54.26万 | -304.20%-35.86万 | -294.50%-37.81万 | 123.27%16.28万 | 55.60%23.09万 | -55.90%-37.43万 | 148.84%17.56万 | 178.77%19.44万 | 247.75%7.29万 |
| -在庫増減額 | 132.36%4.53万 | -80.10%-25.56万 | 86.28%-5.01万 | 205.96%28.12万 | 3.70%-4.94万 | 41.03%-14万 | -174.98%-14.19万 | -11.21%-36.49万 | -83.54%-26.54万 | 72.65%-5.13万 |
| -前払費用増減額 | 64.79%12.34万 | -151.33%-8.8万 | 385.03%18.67万 | -385.79%-7.78万 | -95.28%1.81万 | 115.01%7.49万 | 157.80%17.15万 | 76.91%-6.55万 | 88.77%-1.6万 | 299.94%38.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 305.87%7.7万 | 161.38%63.52万 | 1,652.32%105.32万 | 2,560.12%67.51万 | 192.42%17.24万 | -118.70%-3.74万 | 328.02%24.3万 | 40.91%-6.78万 | -88.29%2.54万 | 64.45%-18.66万 |
| -その他流動資産の変動 | 56.98%7,466 | 95.03%-697 | -192.20%-1,715 | -53.87%4,053 | -81.22%3,493 | 118.46%4,756 | -6,167.97%-1.4万 | 152.37%1,860 | 318.58%8,786 | 371,920.00%1.86万 |
| -その他流動負債の変動 | -226.90%-17.81万 | 124.74%1.66万 | 1.31%-29.62万 | 22.27%-8.16万 | 19.38%-9.29万 | -21.88%-5.45万 | -90.96%-6.72万 | -38.51%-30.02万 | -331.70%-10.5万 | -76.52%-11.53万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | -242.94%-7.44万 | -58.24%6.01万 | 267.40%3.12万 | -46.51%2.64万 | 163.51%2.43万 | -114.32%-2.17万 | 1.45%14.39万 | -123.04%-1.86万 | 3.73%4.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.94%-66.11万 | -22.09%-233.62万 | 7.18%-692.63万 | -6.50%-190.09万 | 9.73%-137.5万 | 32.53%-173.69万 | -21.12%-191.34万 | -4.99%-746.21万 | 6.19%-178.48万 | 33.31%-152.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 803 | -1,759.30%-30.7万 | 97.31%-1.62万 | -18.12%1.86万 | 79.15%-1.84万 | 0 | -448.82%-1.65万 | -424.30%-60.48万 | -12.75%2.28万 | -366.21%-8.81万 |
| 固定資産取引の純額 | --803 | -1,759.30%-30.7万 | 91.53%-1.62万 | -18.12%1.86万 | 62.40%-1.84万 | --0 | -448.82%-1.65万 | -66.23%-19.18万 | -12.75%2.28万 | -158.51%-4.88万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---41.31万 | --0 | ---3.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --803 | -1,759.30%-30.7万 | 97.31%-1.62万 | -18.12%1.86万 | 79.15%-1.84万 | --0 | -448.82%-1.65万 | -424.30%-60.48万 | -12.75%2.28万 | -366.21%-8.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,832.04%21.99万 | 18,840.60%165.99万 | -100.63%-3.6万 | -100.32%-8,370 | -100.63%-6,106 | -103.50%-1.27万 | -100.52%-8,857 | -58.33%568万 | 12,217.79%264.83万 | 4,959.60%96.79万 |
| 借入金純額 | 60.15%-5,060 | -10.85%-9,818 | 46.92%-3.6万 | -3.12%-8,370 | 69.24%-6,106 | 36.83%-1.27万 | 55.30%-8,857 | 13.20%-6.79万 | 62.86%-8,117 | 0.35%-1.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3万 | --122.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -55.45%610.4万 | --264.39万 | 349.34%166.92万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --19.5万 | --17.79万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 37.25%1.26万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --26.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.88万 | --0 | ---66.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,832.04%21.99万 | 18,840.60%165.99万 | -100.63%-3.6万 | -100.32%-8,370 | -100.63%-6,106 | -103.50%-1.27万 | -100.52%-8,857 | -58.33%568万 | 12,217.79%264.83万 | 4,959.60%96.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.34%43.22万 | -83.49%137.31万 | -23.12%831.51万 | -56.40%328.04万 | -42.77%469.92万 | -40.81%649.18万 | -23.12%831.51万 | 145.90%1,081.6万 | -40.78%752.31万 | -45.38%821.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.83%-44.03万 | 49.28%-98.34万 | -192.36%-697.86万 | -313.32%-189.06万 | -117.51%-139.95万 | 36.34%-174.96万 | -1,736.66%-193.88万 | -137.24%-238.7万 | 146.69%88.63万 | 72.30%-64.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.99%8,158 | -63.31%4.24万 | 132.12%3.66万 | 82.31%-1.67万 | 57.23%-1.93万 | -505.57%-4.3万 | 253.59%11.56万 | -1,586.94%-11.39万 | -1,039.87%-9.43万 | -475.46%-4.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -93.34%43.22万 | -83.49%137.31万 | -83.49%137.31万 | -56.40%328.04万 | -42.77%469.92万 | -40.81%649.18万 | -23.12%831.51万 | -23.12%831.51万 | -40.78%752.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.99%-66.02万 | -36.96%-264.32万 | 9.29%-694.25万 | -6.82%-188.23万 | 11.37%-139.34万 | 36.54%-173.69万 | -21.94%-193万 | -5.97%-765.39万 | 6.10%-176.21万 | 31.74%-157.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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