継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-18.40%-1,793.7万
11.93%-275.4万
-17.44%-382.5万
-33.37%-525.2万
-26.50%-610.6万
15.10%-1,514.9万
24.74%-312.7万
27.40%-325.7万
-3.09%-393.8万
10.31%-482.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-39.13%-2,020.9万
-190.56%-550.9万
12.92%-337万
-13.04%-484.5万
-44.98%-648.5万
25.72%-1,452.5万
56.21%-189.6万
26.59%-387万
9.41%-428.6万
14.33%-447.3万
持続的な事業活動による当期損益
92.97%-82.3万
---151.3万
--0
---6.5万
--75.5万
-90,123.08%-1,170.3万
----
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----
減価償却費及び償却費
-2.69%36.2万
53.52%10.9万
-11.58%8.4万
-17.82%8.3万
-18.10%8.6万
-23.77%37.2万
-32.38%7.1万
-25.20%9.5万
-22.31%10.1万
-16.67%10.5万
その他の非現金項目
-62.33%348.3万
----
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--924.7万
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運転資金の増減額
-337.46%-142万
-47.52%51.9万
-326.17%-67.4万
-5,754.55%-62.2万
8.14%-64.3万
675.00%59.8万
474.62%98.9万
-25.87%29.8万
-97.25%1.1万
-9.03%-70万
-売掛金増減額
16.92%-54.5万
-71.90%-52.6万
-216.90%-24.9万
134.53%12.5万
152.24%10.5万
-523.23%-65.6万
-195.92%-30.6万
97.22%21.3万
-40.31%-36.2万
-1,335.71%-20.1万
-在庫増減額
397.86%69.7万
47.04%37.2万
635.19%39.7万
-96.83%9,000
82.04%-8.1万
197.90%14万
765.79%25.3万
123.79%5.4万
34.60%28.4万
-406.74%-45.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-217.37%-150万
-82.62%17.8万
-700.00%-82.2万
-553.97%-28.6万
-1,155.56%-57万
705.69%127.8万
288.24%102.4万
-46.90%13.7万
-87.55%6.3万
112.53%5.4万
-その他流動資産の変動
4.41%-6.5万
1,835.71%48.6万
96.55%-4,000
-575.51%-46.6万
-268.18%-8.1万
25.27%-6.8万
-130.43%-2.8万
-1,557.14%-11.6万
322.73%9.8万
83.33%-2.2万
-その他運転資金の変動
92.71%-7,000
-80.43%9,000
-60.00%4,000
94.44%-4,000
80.00%-1.6万
-151.61%-9.6万
149.46%4.6万
-96.30%1万
-380.00%-7.2万
-433.33%-8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-18.40%-1,793.7万
11.93%-275.4万
-17.44%-382.5万
-33.37%-525.2万
-26.50%-610.6万
15.10%-1,514.9万
24.74%-312.7万
27.40%-325.7万
-3.09%-393.8万
10.31%-482.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-97.76%33万
-99.76%3.6万
-450.00%-12.1万
4,763.64%51.3万
-40.00%-9.8万
193.70%1,472.8万
195.51%1,483.1万
59.26%-2.2万
86.42%-1.1万
-25.00%-7万
固定資産取引の純額
-22.13%-14.9万
289.47%3.6万
-450.00%-12.1万
-363.64%-5.1万
81.43%-1.3万
44.29%-12.2万
32.14%-1.9万
59.26%-2.2万
86.42%-1.1万
-25.00%-7万
無形資産取引の純額
---9.9万
--0
--0
---1.4万
---8.5万
--0
--0
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
-96.11%57.8万
--0
--0
----
----
195.81%1,485万
--1,485万
--0
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-97.76%33万
-99.76%3.6万
-450.00%-12.1万
4,763.64%51.3万
-40.00%-9.8万
193.70%1,472.8万
195.51%1,483.1万
59.26%-2.2万
86.42%-1.1万
-25.00%-7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-60.91%368.3万
-83.12%159.5万
-33.33%-2万
30,371.43%211.9万
-83.33%-1.1万
-66.19%942.3万
189,120.00%945.1万
-100.17%-1.5万
50.00%-7,000
-100.03%-6,000
借入金純額
-7.69%-2.8万
-500.00%-8,000
-33.33%-2万
--0
--0
0.00%-2.6万
140.00%2,000
-114.29%-1.5万
12.50%-7,000
0.00%-6,000
株式発行/消却（ネット）
-77.68%210.9万
-99.99%1,000
--0
----
----
-66.13%944.9万
--944.9万
--0
----
----
優先株式の発行/買い戻しの純額
--148.2万
----
----
----
----
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--12万
----
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----
----
--0
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----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
---1.1万
----
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----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-60.91%368.3万
-83.12%159.5万
-33.33%-2万
30,371.43%211.9万
-83.33%-1.1万
-66.19%942.3万
189,120.00%945.1万
-100.17%-1.5万
50.00%-7,000
-100.03%-6,000
現金及び現金同等物の期首残高
102.89%1,773.7万
-59.10%493万
-42.03%889.6万
-40.34%1,151.5万
-26.72%1,773.7万
-39.45%874.2万
-57.61%1,205.3万
-36.00%1,534.5万
-30.81%1,930万
67.66%2,420.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-254.68%-1,392.4万
-105.31%-112.3万
-20.40%-396.6万
33.77%-262万
-26.76%-621.5万
258.18%900.2万
207.45%2,115.5万
-173.97%-329.4万
-1.05%-395.6万
-136.43%-490.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-85.71%-1.3万
12.50%-7,000
--0
0.00%1,000
-250.00%-7,000
-75.00%-7,000
-700.00%-8,000
--2,000
--1,000
33.33%-2,000
現金及び現金同等物の期末残高
-78.58%380万
-78.58%380万
-59.10%493万
-42.03%889.6万
-40.34%1,151.5万
102.89%1,773.7万
102.89%1,773.7万
-57.61%1,205.3万
-36.00%1,534.5万
-30.81%1,930万
フリーキャッシュ・フロー
-19.08%-1,818.5万
13.60%-271.8万
-20.34%-394.6万
-34.64%-531.7万
-26.69%-620.4万
15.45%-1,527.1万
24.79%-314.6万
27.78%-327.9万
-1.23%-394.9万
9.95%-489.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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