継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-14.62%7.21億
-6.58%2.12億
-29.75%1.6億
-41.07%1.34億
32.49%2.15億
149.52%8.45億
105.96%2.27億
83.88%2.28億
290.13%2.28億
237.64%1.62億
持続的な事業活動による当期純利益
-41.74%3.68億
-43.83%8,951.3万
-50.63%1.1億
-51.04%8,713.3万
14.88%8,070.9万
138.43%6.31億
40.84%1.59億
51.95%2.23億
1,726.49%1.78億
356.53%7,025.5万
持続的な事業活動による当期損益
109.49%1,305.5万
176.66%725.7万
99.47%-54.9万
55.47%-3,532.4万
-22.91%4,167.1万
-235.25%-1.38億
84.45%-946.6万
-969.60%-1.03億
-413.76%-7,933万
413.51%5,405.6万
減価償却費及び償却費
20.53%2.54億
24.68%7,757.7万
6.40%5,779.9万
23.60%5,753万
28.16%6,155.6万
24,391.88%2.11億
18.97%6,222.3万
143.45%5,432万
4.80%4,654.7万
64.65%4,803万
繰延税金
-40.79%1.09億
-42.89%2,469.7万
-53.20%3,120.6万
-36.64%3,340.8万
-7.02%1,924.4万
128.58%1.83億
22.76%4,324.4万
48.16%6,667.5万
1,173.93%5,273万
323.16%2,069.7万
その他の非現金項目
27.84%-816.9万
62.56%-57.7万
-90.36%13.9万
256.96%120.7万
14.49%-893.8万
-298.20%-1,132.1万
-115.94%-154.1万
1,094.48%144.2万
-496.39%-76.9万
-161.13%-1,045.3万
運転資金の増減額
36.91%-2,440.6万
137.78%1,098.2万
-144.74%-4,104.3万
-140.65%-1,179.5万
179.83%1,745万
-267.59%-3,868.3万
28.73%-2,907.2万
-138.13%-1,677万
815.43%2,901.9万
-216.97%-2,185.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-14.62%7.21億
-6.58%2.12億
-29.75%1.6億
-41.07%1.34億
32.49%2.15億
149.52%8.45億
105.96%2.27億
83.88%2.28億
290.13%2.28億
237.64%1.62億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-20.24%-5.32億
-67.25%-1.33億
6.23%-1.21億
-25.04%-1.34億
-13.63%-1.44億
-150.82%-4.42億
-86.09%-7,931万
-20.13%-1.29億
-147.18%-1.08億
-940.06%-1.27億
資本支出
-22.50%-5.1億
-13.47%-7,879.3万
1.53%-1.1億
-8.79%-1.25億
----
-44.59%-4.16億
---6,943.8万
---1.12億
-159.39%-1.15億
----
固定資産取引の純額
---1,800万
---4,400万
--0
--0
-36.70%-1.63億
--0
--0
--0
--0
-227.03%-1.19億
その他の投資活動純額
85.51%-375.7万
0.19%-985.3万
37.12%-1,067.7万
-224.47%-932.4万
344.81%1,872.8万
-236.17%-2,592万
-122.53%-987.2万
43.40%-1,698.1万
791.79%749.1万
-414.94%-765万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-20.24%-5.32億
-67.25%-1.33億
6.23%-1.21億
-25.04%-1.34億
-13.63%-1.44億
-150.82%-4.42億
-86.09%-7,931万
-20.13%-1.29億
-147.18%-1.08億
-940.06%-1.27億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
35.80%-2.32億
25.00%-7,911.5万
60.24%-3,948.1万
45.64%-6,531万
-32.91%-4,774万
-122.30%-3.61億
-56.41%-1.05億
-489.19%-9,929.1万
-708.83%-1.2億
43.14%-3,592万
借入金純額
79.53%-4,310.3万
125.62%345.7万
104.34%240.2万
84.80%-1,543.9万
16.49%-3,352.3万
-27.14%-2.11億
80.85%-1,349.3万
-223.56%-5,540.6万
-582.35%-1.02億
36.46%-4,014.1万
株式発行/消却（ネット）
-16.79%-1.84億
-2.27%-8,750.7万
3.94%-4,245.4万
-50.62%-4,156.9万
---1,224.8万
---1.57億
---8,556.3万
---4,419.6万
---2,759.9万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-86.25%233.1万
--0
246.62%107.8万
-94.04%53.7万
-83.04%71.6万
412.83%1,694.9万
13.58%341.3万
14.34%31.1万
32,057.14%900.4万
--422.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
27.92%-709.6万
--493.5万
---50.7万
---883.9万
---268.5万
---984.5万
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
35.80%-2.32億
25.00%-7,911.5万
60.24%-3,948.1万
45.64%-6,531万
-32.91%-4,774万
-122.30%-3.61億
-56.41%-1.05億
-489.19%-9,929.1万
-708.83%-1.2億
43.14%-3,592万
現金及び現金同等物の期首残高
--4,189万
--0
--0
--6,559.8万
--4,189万
--0
--0
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の純増減額
-200.00%-4,189万
--0
----
---6,559.8万
--2,370.8万
--4,189万
----
----
----
----
現金及び現金同等物の期末残高
--0
--0
--0
--0
--6,559.8万
--4,189万
--4,189万
--0
--0
--0
フリーキャッシュ・フロー
-60.92%1.68億
-43.42%8,896.8万
-56.86%5,015.8万
-91.98%903.6万
-38.67%2,672万
744.77%4.29億
537.59%1.57億
148.15%1.16億
703.86%1.13億
232.69%4,357万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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