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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.02%-1,495.6万 | 6.15%-1,347.1万 | -34.26%-1,435.4万 | -5.98%-1,069.1万 | -283.7万 | -1,008.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.75%-3,365.5万 | 40.08%-2,067.9万 | -206.94%-3,451.2万 | 2.23%-1,124.4万 | ---341.5万 | ---1,150万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 179.31%2.3万 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -58.38%20.6万 | 131.31%49.5万 | 5.42%21.4万 | 11.54%20.3万 | --4.9万 | --18.2万 |
| その他の非現金項目 | 36.30%-99.5万 | -145.16%-156.2万 | --345.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -212.08%-162.4万 | 77.57%144.9万 | 217.92%81.6万 | -107.19%-69.2万 | ---5,000 | ---33.4万 |
| -売掛金増減額 | ---4万 | --0 | --0 | -145.97%-9.7万 | ---7万 | --21.1万 |
| -在庫増減額 | 3,318.75%51.5万 | 95.45%-1.6万 | -112.05%-35.2万 | ---16.6万 | ---7.9万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -136.20%-67.3万 | 24.60%185.9万 | 442.20%149.2万 | 21.16%-43.6万 | --14万 | ---55.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -189.85%-114.2万 | -21.60%-39.4万 | ---32.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---28.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -12.50%7,000 | --4,000 | --8,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.02%-1,495.6万 | 6.15%-1,347.1万 | -34.26%-1,435.4万 | -5.98%-1,069.1万 | ---283.7万 | ---1,008.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.28%-3.8万 | -5.32%-27.7万 | 33.59%-26.3万 | -549.18%-39.6万 | -26.9万 | -6.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 84.98%-3.8万 | -6.30%-25.3万 | 39.90%-23.8万 | -549.18%-39.6万 | ---26.9万 | ---6.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 4.00%-2.4万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.28%-3.8万 | -5.32%-27.7万 | 33.59%-26.3万 | -549.18%-39.6万 | ---26.9万 | ---6.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.01%1,444.4万 | -46.62%982.5万 | 74.17%1,840.6万 | -0.79%1,056.8万 | 72.5万 | 1,065.2万 |
| 借入金純額 | -80.58%144.4万 | --743.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -23.20%818.1万 | --0 | --1,065.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1,300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -71.22%4万 | 456.00%13.9万 | --2.5万 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -87.14%235万 | 673.37%1,826.7万 | --236.2万 | --70万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.01%1,444.4万 | -46.62%982.5万 | 74.17%1,840.6万 | -0.79%1,056.8万 | --72.5万 | --1,065.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.18%114.2万 | 307.82%500.4万 | -29.73%122.7万 | 40.47%174.6万 | --360.8万 | --124.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.98%-55万 | -203.54%-392.3万 | 830.06%378.9万 | -203.18%-51.9万 | ---238.1万 | --50.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -118.03%-1.1万 | 608.33%6.1万 | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.12%58.1万 | -77.18%114.2万 | 307.82%500.4万 | -29.73%122.7万 | --122.7万 | --174.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.25%-1,499.4万 | 5.95%-1,372.4万 | -31.61%-1,459.2万 | -9.24%-1,108.7万 | ---310.6万 | ---1,014.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
