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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.81%-3,608.7万 | -53.51%-9,973.9万 | -69.91%-3,020.9万 | -26.44%-2,298.1万 | -43.04%-2,213.5万 | -80.28%-2,441.4万 | -62.43%-6,497.1万 | -37.24%-1,777.9万 | -59.43%-1,817.5万 | -59.34%-1,547.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.57%-4,448.2万 | -54.20%-1.26億 | -46.58%-3,829.2万 | -70.65%-3,364.5万 | -57.53%-2,909万 | -43.55%-2,519.2万 | -76.65%-8,185.4万 | -51.10%-2,612.3万 | -58.67%-1,971.6万 | -87.70%-1,846.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1.22%-208万 | 59.08%1,102.6万 | -56.41%268.5万 | 680.18%644万 | 1,014.37%395.6万 | -234.67%-205.5万 | 257.08%693.1万 | 125.48%616万 | -218.97%-111万 | 159.46%35.5万 |
| -前払費用増減額 | -35,700.00%-107.4万 | 143.19%64.4万 | 89.49%-6.8万 | 142.38%63.7万 | 165.55%7.8万 | -100.39%-3,000 | -494.02%-149.1万 | -435.23%-64.7万 | -279.55%-150.3万 | -11,800.00%-11.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 213.49%207万 | 21.83%1,181万 | -52.00%334.2万 | 1,113.81%615.4万 | 96.39%413.8万 | -1,645.76%-182.4万 | 79.92%969.4万 | 139.99%696.2万 | 33.77%50.7万 | 39.63%210.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,249.12%-307.6万 | -12.26%-142.8万 | -280.00%-58.9万 | -207.89%-35.1万 | 84.08%-26万 | -136.19%-22.8万 | 60.20%-127.2万 | 57.18%-15.5万 | 65.56%-11.4万 | 22.42%-163.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.81%-3,608.7万 | -53.51%-9,973.9万 | -69.91%-3,020.9万 | -26.44%-2,298.1万 | -43.04%-2,213.5万 | -80.28%-2,441.4万 | -62.43%-6,497.1万 | -37.24%-1,777.9万 | -59.43%-1,817.5万 | -59.34%-1,547.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.48%-2.07億 | -1,245.78%-1.44億 | 13.98%-5,626.1万 | 118.59%3,840万 | -93.39%159.4万 | -1,074.65%-1.27億 | 95.15%-1,066.5万 | 59.99%-6,540.1万 | 131.06%1,756.7万 | 2,411.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -62.48%-2.07億 | -1,245.78%-1.44億 | 13.98%-5,626.1万 | 118.59%3,840万 | -93.39%159.4万 | -1,074.65%-1.27億 | 95.15%-1,066.5万 | 59.99%-6,540.1万 | 131.06%1,756.7万 | --2,411.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.48%-2.07億 | -1,245.78%-1.44億 | 13.98%-5,626.1万 | 118.59%3,840万 | -93.39%159.4万 | -1,074.65%-1.27億 | 95.15%-1,066.5万 | 59.99%-6,540.1万 | 131.06%1,756.7万 | --2,411.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,311.76%598.6万 | 35.33%3.37億 | 34.08%3.33億 | 113.02%214.3万 | 25,860.00%129.8万 | 97.79%-1.7万 | -21.78%2.49億 | 26,442.48%2.49億 | -99.42%100.6万 | -100.00%5,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 942.33%645.2万 | 30.43%3.24億 | ---- | ---- | ---- | --61.9万 | 40.25%2.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 670.65%1,418万 | 752.47%1,051.1万 | 301.27%158.1万 | ---- | ---- | 15,233.33%184万 | 10,175.00%123.3万 | --39.4万 | --20万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.73%-46.6万 | -5.08%-163.3万 | -16.64%-138.8万 | 23.37%75.5万 | -86.67%-36.4万 | 18.57%-63.6万 | 61.11%-155.4万 | -24.48%-119万 | 123.36%61.2万 | ---19.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,311.76%598.6万 | 35.33%3.37億 | 34.08%3.33億 | 113.02%214.3万 | 25,860.00%129.8万 | 97.79%-1.7万 | -21.78%2.49億 | 26,442.48%2.49億 | -99.42%100.6万 | -100.00%5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.70%3.35億 | 252.87%2.42億 | 15.88%8,843.4万 | -6.64%7,087.2万 | 33.95%9,011.5万 | 252.87%2.42億 | 563.24%6,852.6万 | -68.96%7,631.3万 | -45.35%7,591.5万 | 367.21%6,727.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.15%-2.37億 | -45.99%9,358.1万 | 49.22%2.47億 | 4,312.56%1,756.2万 | -322.67%-1,924.3万 | -12,006.23%-1.52億 | 197.76%1.73億 | 193.31%1.65億 | -99.63%39.8万 | -93.06%864.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.32%9,851.5万 | 38.70%3.35億 | 38.70%3.35億 | 15.88%8,843.4万 | -6.64%7,087.2万 | 33.95%9,011.5万 | 252.87%2.42億 | 252.87%2.42億 | -68.96%7,631.3万 | -45.35%7,591.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.81%-3,608.7万 | -53.51%-9,973.9万 | -69.91%-3,020.9万 | -26.44%-2,298.1万 | -43.04%-2,213.5万 | -80.28%-2,441.4万 | -62.43%-6,497.1万 | -37.24%-1,777.9万 | -59.43%-1,817.5万 | -59.34%-1,547.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
