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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.77%-1,570.2万 | 29.25%-6,799.9万 | 7.05%-1,502.9万 | 42.49%-1,615.5万 | 35.04%-1,748.5万 | 22.46%-1,933万 | -40.94%-9,610.8万 | 31.14%-1,616.9万 | -113.66%-2,809.2万 | -59.94%-2,691.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.92%-1,479.2万 | 27.25%-7,580.2万 | 33.86%-1,378.7万 | 27.77%-1,964.9万 | 40.79%-2,064万 | -2.03%-2,172.6万 | -19.98%-1.04億 | 17.06%-2,084.5万 | -23.77%-2,720.3万 | -80.30%-3,485.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,388.24%145.8万 | 96.09%-34.8万 | -66.67%-29万 | -62.34%-38.8万 | 115.26%36.4万 | 99.44%-3.4万 | -114.62%-890.9万 | 95.38%-17.4万 | -77.04%-23.9万 | -376.25%-238.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.57%5.8万 | 11.56%22.2万 | 12.24%5.5万 | -1.79%5.5万 | 16.67%5.6万 | 21.74%5.6万 | 8.15%19.9万 | 13.95%4.9万 | -20.00%5.6万 | 17.07%4.8万 |
| その他の非現金項目 | -123.53%-3.8万 | -123.51%-6.7万 | -150.88%-2.9万 | -101.86%-3,000 | -127.27%-1.8万 | -1,800.00%-1.7万 | -92.82%28.5万 | -64.38%5.7万 | 3,925.00%16.1万 | 560.00%6.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,441.47%-460.9万 | 115.67%54万 | -883.15%-144.1万 | 141.58%182.9万 | -87.77%45.1万 | 89.76%-29.9万 | -171.92%-344.7万 | -77.23%18.4万 | -190.00%-439.9万 | 1,305.56%368.9万 |
| -売掛金増減額 | -374.06%-58.1万 | -319.68%-121.7万 | -395.56%-66.9万 | -174.84%-23.8万 | -198.29%-52.2万 | -61.17%21.2万 | 128.45%55.4万 | 88.98%-13.5万 | 73.77%31.8万 | 82.18%-17.5万 |
| -前払費用増減額 | -3,951.82%-527.7万 | 2,066.98%229.7万 | 14.04%145.4万 | -79.47%55.5万 | -53.68%15.1万 | 103.26%13.7万 | 104.39%10.6万 | 303.03%127.5万 | 85.46%270.4万 | -51.12%32.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 368.06%173.7万 | 101.14%4.7万 | -132.85%-222.6万 | 128.28%209.9万 | -76.77%82.2万 | -188.52%-64.8万 | -144.10%-410.7万 | -133.92%-95.6万 | -328.55%-742.1万 | 39,211.11%353.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---48.8万 | ---58.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.77%-1,570.2万 | 29.25%-6,799.9万 | 7.05%-1,502.9万 | 42.49%-1,615.5万 | 35.04%-1,748.5万 | 22.46%-1,933万 | -40.94%-9,610.8万 | 31.14%-1,616.9万 | -113.66%-2,809.2万 | -59.94%-2,691.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.50%754.2万 | -85.94%892.1万 | 251.92%3,316.3万 | -114.94%-959.2万 | 40.22%3,734.6万 | -836.70%-5,199.6万 | 113.96%6,345.7万 | 88.47%-2,182.9万 | 170.00%6,420.3万 | 115.43%2,663.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -125.00%-2.7万 | 84.59%-5.5万 | 101.69%1,000 | 77.08%-2.2万 | 88.72%-2.2万 | -71.43%-1.2万 | -26.60%-35.7万 | 56.30%-5.9万 | -231.03%-9.6万 | -4,775.00%-19.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 114.56%756.9万 | -85.93%897.6万 | 252.33%3,316.2万 | -114.88%-957万 | 39.28%3,736.8万 | -837.66%-5,198.4万 | 114.04%6,381.4万 | 88.49%-2,177万 | 170.12%6,429.9万 | 115.54%2,682.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.50%754.2万 | -85.94%892.1万 | 251.92%3,316.3万 | -114.94%-959.2万 | 40.22%3,734.6万 | -836.70%-5,199.6万 | 113.96%6,345.7万 | 88.47%-2,182.9万 | 170.00%6,420.3万 | 115.43%2,663.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.95%2.1万 | -52.68%62.8万 | -70.52%12万 | -70.16%7.7万 | 103.69%13.3万 | -93.01%29.8万 | -99.79%132.7万 | -24.35%40.7万 | 906.25%25.8万 | -6,419.30%-360.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.95%2.1万 | -52.68%62.8万 | -70.52%12万 | -70.16%7.7万 | -61.78%13.3万 | -5.10%29.8万 | 75.07%132.7万 | -24.35%40.7万 | 760.00%25.8万 | 83.16%34.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.95%2.1万 | -52.68%62.8万 | -70.52%12万 | -70.16%7.7万 | 103.69%13.3万 | -93.01%29.8万 | -99.79%132.7万 | -24.35%40.7万 | 906.25%25.8万 | -6,419.30%-360.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.81%4,264.9万 | -23.65%1.01億 | -82.41%2,439.5万 | -51.07%5,006.5万 | -71.69%3,007.1万 | -23.65%1.01億 | 345.04%1.32億 | -59.76%1.39億 | -77.24%1.02億 | -83.38%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.54%-813.9万 | -86.60%-5,845万 | 148.56%1,825.4万 | -170.58%-2,567万 | 614.51%1,999.4万 | -170.93%-7,102.8万 | -130.51%-3,132.4万 | 82.29%-3,759.1万 | 134.67%3,636.9万 | 97.95%-388.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.76%3,451万 | -57.81%4,264.9万 | -57.81%4,264.9万 | -82.41%2,439.5万 | -51.07%5,006.5万 | -71.69%3,007.1万 | -23.65%1.01億 | -23.65%1.01億 | -59.76%1.39億 | -77.24%1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.68%-1,572.9万 | 29.45%-6,806.8万 | 7.34%-1,504.2万 | 42.62%-1,617.7万 | 35.43%-1,750.7万 | 22.43%-1,934.2万 | -40.90%-9,647.8万 | 31.26%-1,623.4万 | -113.97%-2,819.5万 | -61.06%-2,711.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
