(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -7.68%5.97億 | -7.53%6.11億 | -7.53%6.11億 | -8.10%6.19億 | -10.36%6.31億 | -12.35%6.47億 | -13.64%6.61億 | -13.64%6.61億 | -14.88%6.74億 | -12.75%7.04億 |
-現金及び現金同等物 | 14.76%3,451万 | -57.81%4,264.9万 | -57.81%4,264.9万 | -82.41%2,439.5万 | -51.07%5,006.5万 | -71.69%3,007.1万 | -23.65%1.01億 | -23.65%1.01億 | -59.76%1.39億 | -77.24%1.02億 |
-短期投資 | -8.77%5.62億 | 1.54%5.69億 | 1.54%5.69億 | 11.15%5.95億 | -3.43%5.81億 | -2.37%6.17億 | -11.54%5.6億 | -11.54%5.6億 | 19.70%5.35億 | 68.45%6.01億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 88.43%428.3万 | 48.97%370.2万 | 48.97%370.2万 | 29.06%303.3万 | 4.76%279.5万 | -8.82%227.3万 | -18.23%248.5万 | -18.23%248.5万 | 29.55%235万 | 33.60%266.8万 |
-未収利息 | 88.43%428.3万 | 48.97%370.2万 | 48.97%370.2万 | 29.06%303.3万 | 4.76%279.5万 | -8.82%227.3万 | -18.23%248.5万 | -18.23%248.5万 | 29.55%235万 | 33.60%266.8万 |
その他の流動資産 | 84.57%679.6万 | -60.23%151.9万 | -60.23%151.9万 | -41.58%297.6万 | -54.72%353.1万 | -53.04%368.2万 | 4.86%381.9万 | 4.86%381.9万 | 69.01%509.4万 | 74.40%779.9万 |
流動資産合計 | -6.82%6.08億 | -7.63%6.16億 | -7.63%6.16億 | -8.22%6.25億 | -10.79%6.37億 | -12.76%6.53億 | -13.57%6.67億 | -13.57%6.67億 | -14.46%6.81億 | -12.15%7.14億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -11.54%385.4万 | -7.75%432.2万 | -7.75%432.2万 | -3.33%479.7万 | -24.18%404.6万 | 30.18%435.7万 | 28.11%468.5万 | 28.11%468.5万 | 554.62%496.2万 | 596.61%533.6万 |
-有形固定資産総額 | -11.54%385.4万 | -3.01%498.8万 | -3.01%498.8万 | -3.33%479.7万 | -24.18%404.6万 | 30.18%435.7万 | 30.27%514.3万 | 30.27%514.3万 | --496.2万 | --533.6万 |
-減価償却累計额 | ---- | -45.41%-66.6万 | -45.41%-66.6万 | ---- | ---- | ---- | -57.39%-45.8万 | -57.39%-45.8万 | ---- | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 2.17%14.1万 | 2.17%14.1万 | 2.17%14.1万 | 0.00%13.8万 | 0.00%13.8万 | -67.22%13.8万 | -67.22%13.8万 | -67.22%13.8万 | -67.22%13.8万 | -67.22%13.8万 |
その他の非流動資産 | --107.5万 | --58.7万 | --58.7万 | --58.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | 12.79%507万 | 4.71%505万 | 4.71%505万 | 8.27%552.2万 | -23.57%418.4万 | 19.29%449.5万 | 18.27%482.3万 | 18.27%482.3万 | 332.57%510万 | 361.16%547.4万 |
資産合計 | -6.69%6.13億 | -7.54%6.21億 | -7.54%6.21億 | -8.10%6.31億 | -10.88%6.41億 | -12.60%6.57億 | -13.40%6.72億 | -13.40%6.72億 | -13.95%6.86億 | -11.61%7.2億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -17.28%243.6万 | 4.53%235.3万 | 4.53%235.3万 | -20.77%237.3万 | -79.75%257.7万 | -78.38%294.5万 | -47.98%225.1万 | -47.98%225.1万 | -41.99%299.5万 | 183.03%1,272.8万 |
-買掛金 | -17.28%243.6万 | 3.27%220.9万 | 3.27%220.9万 | -20.77%237.3万 | -79.75%257.7万 | -69.55%294.5万 | -45.50%213.9万 | -45.50%213.9万 | -41.99%299.5万 | 183.03%1,272.8万 |
-未払い法人所得税 | ---- | 28.57%14.4万 | 28.57%14.4万 | ---- | ---- | ---- | -72.14%11.2万 | -72.14%11.2万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 35.17%1,130.3万 | -7.29%530万 | -7.29%530万 | 19.55%1,185.5万 | 25.61%955.3万 | 17.43%836.2万 | 2.64%571.7万 | 2.64%571.7万 | 21.74%991.6万 | 35.97%760.5万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 62.62%202.3万 | 63.52%197.2万 | 63.52%197.2万 | 74.09%191.5万 | 36.34%128.3万 | 78.48%124.4万 | 39.75%120.6万 | 39.75%120.6万 | --110万 | --94.1万 |
-資本リース債務 | 62.62%202.3万 | 63.52%197.2万 | 63.52%197.2万 | 74.09%191.5万 | 36.34%128.3万 | 78.48%124.4万 | 39.75%120.6万 | 39.75%120.6万 | --110万 | --94.1万 |
流動負債合計 | 25.58%1,576.2万 | 6.18%1,397.4万 | 6.18%1,397.4万 | 15.22%1,614.3万 | -36.95%1,341.3万 | -41.46%1,255.1万 | -22.24%1,316.1万 | -22.24%1,316.1万 | 5.28%1,401.1万 | 110.84%2,127.4万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -44.66%150.9万 | -33.37%203.5万 | -33.37%203.5万 | -24.41%254.9万 | -36.22%239.3万 | 30.60%272.7万 | 39.32%305.4万 | 39.32%305.4万 | --337.2万 | --375.2万 |
-リース債務 | -44.66%150.9万 | -33.37%203.5万 | -33.37%203.5万 | -24.41%254.9万 | -36.22%239.3万 | 30.60%272.7万 | 39.32%305.4万 | 39.32%305.4万 | --337.2万 | --375.2万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | 155.93%181.2万 | -58.47%35.3万 | -58.47%35.3万 | -49.62%59万 | -40.48%97.2万 | -84.98%70.8万 | -92.30%85万 | -92.30%85万 | -92.16%117.1万 | -89.16%163.3万 |
非流動負債合計 | -3.32%332.1万 | -38.83%238.8万 | -38.83%238.8万 | -30.90%313.9万 | -37.51%336.5万 | -49.49%343.5万 | -70.49%390.4万 | -70.49%390.4万 | -69.95%454.3万 | -64.66%538.5万 |
負債合計 | 19.37%1,908.3万 | -4.12%1,636.2万 | -4.12%1,636.2万 | 3.92%1,928.2万 | -37.06%1,677.8万 | -43.40%1,598.6万 | -43.41%1,706.5万 | -43.41%1,706.5万 | -34.73%1,855.4万 | 5.26%2,665.9万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 2.15%9.53億 | 2.17%9.48億 | 2.17%9.48億 | 2.35%9.44億 | 2.11%9.38億 | 2.06%9.33億 | 1.94%9.28億 | 1.94%9.28億 | 1.72%9.22億 | 1.68%9.19億 |
-普通株式 | 2.15%9.53億 | 2.17%9.48億 | 2.17%9.48億 | 2.35%9.44億 | 2.11%9.38億 | 2.06%9.33億 | 1.94%9.28億 | 1.94%9.28億 | 1.72%9.22億 | 1.68%9.19億 |
利益剰余金 | -23.85%-3.58億 | -28.39%-3.43億 | -28.39%-3.43億 | -33.66%-3.29億 | -41.29%-3.09億 | -56.84%-2.89億 | -64.00%-2.67億 | -64.00%-2.67億 | -78.80%-2.46億 | -89.26%-2.19億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 60.21%-116.9万 | 103.28%18.1万 | 103.28%18.1万 | 59.37%-329.8万 | 37.02%-439.5万 | 52.74%-293.8万 | -366.33%-552.6万 | -366.33%-552.6万 | -2,192.01%-811.7万 | -1,021.80%-697.8万 |
株主資本 | -7.34%5.94億 | -7.63%6.05億 | -7.63%6.05億 | -8.44%6.12億 | -9.88%6.25億 | -11.40%6.41億 | -12.19%6.55億 | -12.19%6.55億 | -13.18%6.68億 | -12.15%6.93億 |
資本合計 | -7.34%5.94億 | -7.63%6.05億 | -7.63%6.05億 | -8.44%6.12億 | -9.88%6.25億 | -11.40%6.41億 | -12.19%6.55億 | -12.19%6.55億 | -13.18%6.68億 | -12.15%6.93億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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