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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.34%2.21億 | -3.84%2.68億 | -3.84%2.68億 | -18.84%2.5億 | -33.91%2.52億 | -22.30%2.47億 | -21.51%2.79億 | -21.51%2.79億 | 2.12%3.08億 | 0.67%3.82億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.57%2.13億 | -3.27%2.56億 | -3.27%2.56億 | -20.68%2.33億 | -35.27%2.36億 | -23.92%2.3億 | -22.05%2.65億 | -22.05%2.65億 | 4.15%2.94億 | 2.58%3.64億 |
| -短期投資 | -48.29%867.4万 | -14.69%1,175.9万 | -14.69%1,175.9万 | 20.23%1,667.3万 | -6.18%1,677.2万 | 9.54%1,677.4万 | -9.44%1,378.4万 | -9.44%1,378.4万 | -27.73%1,386.8万 | -27.03%1,787.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.72%6,704.1万 | 53.88%7,287.9万 | 53.88%7,287.9万 | 60.97%7,725.1万 | 53.72%6,716.6万 | 15.02%6,000.8万 | 14.68%4,736万 | 14.68%4,736万 | -8.49%4,799.1万 | -32.47%4,369.4万 |
| -売掛金 | 11.72%6,704.1万 | 53.88%7,287.9万 | 53.88%7,287.9万 | 60.97%7,725.1万 | 53.72%6,716.6万 | 15.02%6,000.8万 | 14.68%4,736万 | 14.68%4,736万 | -8.49%4,799.1万 | -32.47%4,369.4万 |
| 棚卸資産 | -27.67%2.65億 | -19.12%2.8億 | -19.12%2.8億 | -11.11%2.91億 | 5.09%3.72億 | -3.94%3.67億 | -13.44%3.46億 | -13.44%3.46億 | -21.13%3.27億 | -9.40%3.54億 |
| 前払費用 | ---- | -9.04%4,409.8万 | -9.04%4,409.8万 | ---- | ---- | ---- | 9.01%4,848.2万 | 9.01%4,848.2万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | -12.95%1,022.7万 | -12.95%1,022.7万 | ---- | ---- | ---- | -17.65%1,174.8万 | -17.65%1,174.8万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -6.37%9,391.3万 | -2.78%1,791.8万 | -2.78%1,791.8万 | -12.28%8,278.1万 | -2.28%1.01億 | 2.43%1億 | 4.67%1,843万 | 4.67%1,843万 | -22.41%9,436.6万 | -18.48%1.03億 |
| 流動資産合計 | -16.33%6.47億 | -7.63%7.02億 | -7.63%7.02億 | -9.86%7.01億 | -10.23%7.93億 | -8.91%7.74億 | -12.95%7.6億 | -12.95%7.6億 | -12.69%7.78億 | -8.18%8.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.87%5.16億 | -5.03%5.43億 | -5.03%5.43億 | -4.31%5.15億 | -6.49%5.25億 | -7.75%5.37億 | -4.44%5.72億 | -4.44%5.72億 | -9.19%5.38億 | -8.10%5.61億 |
| -有形固定資産総額 | -3.87%5.16億 | -1.78%8.98億 | -1.78%8.98億 | -4.31%5.15億 | -6.49%5.25億 | -7.75%5.37億 | -5.18%9.14億 | -5.18%9.14億 | -9.19%5.38億 | -8.10%5.61億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -3.66%-3.55億 | -3.66%-3.55億 | ---- | ---- | ---- | 6.39%-3.42億 | 6.39%-3.42億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 22.70%3.33億 | 23.05%3.36億 | 23.05%3.36億 | 22.99%3.38億 | 22.57%3.42億 | -3.61%2.71億 | -3.63%2.73億 | -3.63%2.73億 | -9.51%2.75億 | -11.27%2.79億 |
| -のれん | 11.79%2.31億 | 11.79%2.31億 | 11.79%2.31億 | 11.16%2.29億 | 11.16%2.29億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | -4.24%2.06億 | -4.24%2.06億 |
| -その他の無形資産 | 57.52%1.02億 | 57.88%1.05億 | 57.88%1.05億 | 58.52%1.09億 | 54.98%1.13億 | -13.57%6,471.1万 | -13.37%6,670.1万 | -13.37%6,670.1万 | -22.32%6,874.3万 | -26.57%7,266.5万 |
| 投資その他の資産 | ---- | -7.90%3,637.4万 | -7.90%3,637.4万 | ---- | ---- | ---- | 10.11%3,949.3万 | 10.11%3,949.3万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | -64.71%373.4万 | -64.71%373.4万 | ---- | ---- | ---- | 75.40%1,058.2万 | 75.40%1,058.2万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | 17.55%1.06億 | 17.55%1.06億 | ---- | ---- | ---- | 238.97%8,977万 | 238.97%8,977万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 1.14%2.46億 | 4.59%7,996.1万 | 4.59%7,996.1万 | 38.79%2.38億 | 31.90%2.34億 | 35.18%2.43億 | -8.42%7,645.3万 | -8.42%7,645.3万 | -7.95%1.72億 | 8.86%1.77億 |
| 非流動資産合計 | 4.15%10.95億 | 4.10%11.05億 | 4.10%11.05億 | 10.82%10.92億 | 8.17%11.01億 | 0.77%10.51億 | 2.67%10.61億 | 2.67%10.61億 | -9.06%9.85億 | -6.47%10.18億 |
| 資産合計 | -4.53%17.42億 | -0.80%18.06億 | -0.80%18.06億 | 1.70%17.93億 | -0.37%18.94億 | -3.57%18.25億 | -4.49%18.21億 | -4.49%18.21億 | -10.70%17.63億 | -7.27%19.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -34.87%3,223.7万 | -14.56%6,475万 | -14.56%6,475万 | 16.73%4,858.3万 | -9.97%4,952.9万 | 21.55%4,949.4万 | -6.59%7,578.5万 | -6.59%7,578.5万 | -20.00%4,162万 | -9.27%5,501.3万 |
| -買掛金 | -34.87%3,223.7万 | -19.38%4,350.5万 | -19.38%4,350.5万 | 16.73%4,858.3万 | -9.97%4,952.9万 | 21.55%4,949.4万 | 7.94%5,396.3万 | 7.94%5,396.3万 | -20.00%4,162万 | -9.27%5,501.3万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -2.64%2,124.5万 | -2.64%2,124.5万 | ---- | ---- | ---- | -29.91%2,182.2万 | -29.91%2,182.2万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -10.41%2.47億 | -7.48%1.84億 | -7.48%1.84億 | -12.79%2.45億 | -11.63%2.56億 | -19.77%2.76億 | -26.69%1.99億 | -26.69%1.99億 | -25.66%2.81億 | -28.28%2.89億 |
| 現行支給額 | ---- | 40.91%473.3万 | 40.91%473.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.38%335.9万 | -4.38%335.9万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -36.84%3,000万 | -10.07%4,889.8万 | -10.07%4,889.8万 | 229.41%1.4億 | 250.00%1.4億 | -56.82%4,750万 | -61.42%5,437.6万 | -61.42%5,437.6万 | -61.36%4,250万 | -73.77%4,000万 |
| -短期借入金 | -36.84%3,000万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 229.41%1.4億 | 250.00%1.4億 | -56.82%4,750万 | -76.74%2,500万 | -76.74%2,500万 | -61.36%4,250万 | -73.77%4,000万 |
| -資本リース債務 | ---- | -18.65%2,389.8万 | -18.65%2,389.8万 | ---- | ---- | ---- | -12.12%2,937.6万 | -12.12%2,937.6万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -24.64%2,038.8万 | -24.64%2,038.8万 | ---- | ---- | ---- | -18.37%2,705.3万 | -18.37%2,705.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | --630万 | --630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -17.02%3.09億 | -8.45%3.29億 | -8.45%3.29億 | 18.73%4.34億 | 15.85%4.45億 | -24.61%3.73億 | -32.18%3.59億 | -32.18%3.59億 | -32.38%3.66億 | -37.67%3.84億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | -41.74%348.3万 | -41.74%348.3万 | ---- | ---- | ---- | 10.54%597.8万 | 10.54%597.8万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | 16.84%5.27億 | 19.80%5.58億 | 19.80%5.58億 | -6.36%4.31億 | -7.35%4.42億 | 25.44%4.51億 | 28.47%4.66億 | 28.47%4.66億 | 23.00%4.6億 | 22.65%4.77億 |
| -長期借入金 | 21.62%4.53億 | 26.64%4.78億 | 26.64%4.78億 | -5.08%3.63億 | -5.02%3.68億 | 43.87%3.73億 | 40.44%3.77億 | 40.44%3.77億 | 37.25%3.82億 | 34.28%3.87億 |
| -リース債務 | -5.81%7,419.8万 | -9.35%8,039.2万 | -9.35%8,039.2万 | -12.61%6,820.8万 | -17.38%7,448.7万 | -21.88%7,877.6万 | -5.74%8,868万 | -5.74%8,868万 | -18.47%7,805.3万 | -10.58%9,015.6万 |
| 繰延負債 | ---- | 5.42%8,475.9万 | 5.42%8,475.9万 | ---- | ---- | ---- | 2.59%8,039.8万 | 2.59%8,039.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -11.62%9,502.3万 | -24.85%895万 | -24.85%895万 | 10.97%1.06億 | 12.97%1.11億 | 3.63%1.08億 | -31.46%1,190.9万 | -31.46%1,190.9万 | -22.52%9,532.4万 | -22.34%9,838.8万 |
| 非流動負債合計 | 11.36%6.22億 | 16.16%6.56億 | 16.16%6.56億 | -3.39%5.37億 | -3.88%5.53億 | 20.56%5.59億 | 21.64%5.64億 | 21.64%5.64億 | 11.74%5.56億 | 11.61%5.76億 |
| 負債合計 | 0.00%9.32億 | 6.58%9.84億 | 6.58%9.84億 | 5.39%9.71億 | 4.02%9.98億 | -2.75%9.32億 | -7.05%9.24億 | -7.05%9.24億 | -11.24%9.21億 | -15.22%9.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 |
| -普通株式 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 |
| 利益剰余金 | -3.34%18.67億 | -3.56%18.7億 | -3.56%18.7億 | -0.99%18.82億 | -0.37%19.39億 | 0.02%19.31億 | 1.45%19.39億 | 1.45%19.39億 | -1.99%19.01億 | 1.93%19.46億 |
| 資本剰余金 | 1.18%6.19億 | 1.40%6.22億 | 1.40%6.22億 | 1.53%6.19億 | 1.52%6.16億 | 2.04%6.11億 | 1.92%6.13億 | 1.92%6.13億 | 3.25%6.1億 | 3.30%6.06億 |
| 自己株式 | 0.38%15.65億 | 0.09%15.7億 | 0.09%15.7億 | 0.69%15.71億 | 2.43%15.58億 | 2.12%15.59億 | 2.76%15.69億 | 2.76%15.69億 | 2.73%15.6億 | 0.72%15.21億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -21.54%-1.11億 | -15.60%-1億 | -15.60%-1億 | 0.50%-1.09億 | -11.92%-1.01億 | -30.89%-9,100.5万 | -17.07%-8,650.9万 | -17.07%-8,650.9万 | -44.58%-1.09億 | -32.22%-9,063.8万 |
| 株主資本 | -9.27%8.1億 | -8.40%8.22億 | -8.40%8.22億 | -2.35%8.22億 | -4.86%8.95億 | -4.41%8.93億 | -1.70%8.97億 | -1.70%8.97億 | -10.10%8.42億 | 2.53%9.41億 |
| 資本合計 | -9.27%8.1億 | -8.40%8.22億 | -8.40%8.22億 | -2.35%8.22億 | -4.86%8.95億 | -4.41%8.93億 | -1.70%8.97億 | -1.70%8.97億 | -10.10%8.42億 | 2.53%9.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
