(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.77%-450 | -72.53%-6.64万 | 82.47%-4,282 | -3,104.62%-1.89万 | -809.42%-2.31万 | -66.14%-2.02万 | 81.40%-3.85万 | -21.17%-2.44万 | 101.53%628 | 96.18%-2,537 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 22.61%-2.18万 | 3.57%-12.55万 | -232.84%-5.66万 | 71.74%-1.64万 | 58.12%-2.43万 | 50.22%-2.82万 | 84.32%-13.02万 | 137.93%4.26万 | 50.96%-5.81万 | 76.06%-5.81万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -432.82%-5万 | ---4.7万 | --0 | --0 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.93%1.05万 | -99.99%1 | -55.01%2,090 | -25.18%3,299 |
運転資金の増減額 | 165.94%2.14万 | -81.98%1.73万 | 152.47%1.05万 | -111.41%-2,463 | -97.61%1,248 | -81.05%8,038 | -76.61%9.62万 | -156.46%-2万 | -5.02%2.16万 | -60.17%5.22万 |
-売掛金増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,500 | ---3,500 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-前払費用増減額 | 4.72%3,990 | 95.28%-300 | -4.72%-3,990 | 3.15%3,930 | 36.22%-4,050 | --3,810 | -101.82%-6,350 | -234.49%-3,810 | -2.43%3,810 | -105.08%-6,350 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 124.97%1.74万 | -84.08%1.76万 | 189.37%1.45万 | -132.23%-6,393 | -97.08%1,798 | -83.02%7,728 | 49.22%11.08万 | -144.23%-1.62万 | -4.74%1.98万 | 577.65%6.17万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 31.55%-8,222 | --0 | -3.06%-2,056 | -2.97%-3,082 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.77%-450 | -72.53%-6.64万 | 82.47%-4,282 | -3,104.62%-1.89万 | -809.42%-2.31万 | -66.14%-2.02万 | 81.40%-3.85万 | -21.17%-2.44万 | 101.53%628 | 96.18%-2,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.33%10万 | 10万 | 0 | 0 |
借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 233.33%10万 | --10万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -90.70%6,806 | 526.94%7.32万 | 1,665.61%1.11万 | --3万 | 1,990.22%5.3万 | 526.94%7.32万 | -93.81%1.17万 | -98.03%628 | --0 | -98.18%2,537 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 97.77%-450 | -207.91%-6.64万 | -105.90%-4,282 | -3,104.62%-1.89万 | -809.42%-2.31万 | -120.68%-2.02万 | 134.79%6.15万 | 459.87%7.26万 | 101.53%628 | 96.18%-2,537 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -88.01%6,356 | -90.70%6,806 | -90.70%6,806 | 1,665.61%1.11万 | --3万 | 1,990.22%5.3万 | 526.94%7.32万 | 526.94%7.32万 | -98.03%628 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 97.77%-450 | -72.53%-6.64万 | 82.47%-4,282 | -3,104.62%-1.89万 | -809.42%-2.31万 | -66.14%-2.02万 | 81.40%-3.85万 | -21.17%-2.44万 | 101.53%628 | 96.18%-2,537 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし