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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.27%-20.35万 | 53.78%-19.3万 | -33.92%-60.96万 | 32.59%-137.94万 | -37.93%-28.95万 | 44.22%-21.71万 | -149.48%-41.76万 | 64.43%-45.52万 | 20.50%-204.62万 | 72.37%-20.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.78%-41.24万 | -874.05%-35.78万 | 24.50%-54.09万 | 41.88%-149.28万 | 35.19%-44.02万 | 32.75%-29.93万 | 91.09%-3.67万 | 30.58%-71.65万 | 24.53%-256.86万 | 44.35%-67.92万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -135.81%-2.16万 | -758.54%-27.2万 | -6.86%3.48万 | ---- | ---- | 5,486.10%6.03万 | -45.25%4.13万 | --3.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.10%1.27万 | -14.49%1.33万 | -41.47%1.26万 | -43.31%7.17万 | -22.16%2万 | -51.29%1.47万 | -61.98%1.55万 | -27.91%2.15万 | 54.36%12.65万 | -11.70%2.57万 |
| 株式ベースの報酬 | -81.57%5,144 | -86.96%1.52万 | -67.19%7万 | -54.00%37.71万 | -91.49%1.97万 | -77.99%2.79万 | -39.73%11.62万 | -20.71%21.33万 | 32.93%81.98万 | 21.35%23.12万 |
| 運転資金の増減額 | 410.63%16.14万 | 293.91%10.47万 | -284.54%-12.96万 | 86.37%-6.34万 | -56.46%7.62万 | 43.34%-5.19万 | -4,552.93%-5.4万 | 93.84%-3.37万 | -943.13%-46.52万 | 4.67%17.5万 |
| -売掛金増減額 | 225.65%6,386 | -138.27%-1.13万 | 91.03%-1,437 | -47.96%1.27万 | 74.89%-2,679 | -33.32%1,961 | 15,663.10%2.95万 | -150.05%-1.6万 | 182.56%2.45万 | 69.32%-1.07万 |
| -前払費用増減額 | 104.96%1,664 | 132.07%5,576 | -118.93%-1,160 | -2,501.34%-3.77万 | -87.39%7,140 | -40.29%-3.36万 | 8.66%-1.74万 | 150.64%6,128 | -81.36%1,569 | 99.55%5.66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 853.30%15.33万 | 267.06%11.04万 | -433.43%-12.7万 | 92.17%-3.85万 | -44.41%7.18万 | 71.21%-2.04万 | -473.47%-6.61万 | 95.80%-2.38万 | -743.03%-49.13万 | -25.66%12.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.27%-20.35万 | 53.78%-19.3万 | -33.92%-60.96万 | 32.59%-137.94万 | -37.93%-28.95万 | 44.22%-21.71万 | -149.48%-41.76万 | 64.43%-45.52万 | 20.50%-204.62万 | 72.37%-20.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.67%-106.76万 | 18.57%-56.13万 | 101.48%4,973 | 75.93%-201.93万 | -143.22%-39.92万 | 53.19%-59.42万 | 77.51%-68.93万 | 91.35%-33.66万 | -73.49%-839.07万 | 88.85%-16.41万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 75.66%-201.65万 | ---16.33万 | ---- | ---- | ---- | ---828.63万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -87,400.00%-873 | ---8,380 | 93.89%-169 | -101.90%-2,765 | -100.00%1 | -99.96%1 | --0 | 99.92%-2,767 | 103.00%14.53万 | 104.49%6.32万 |
| その他の投資活動純額 | -58.06%52.8万 | 44.27%-55.3万 | 116.64%5,142 | ---- | ---- | 199.00%125.9万 | 85.40%-99.22万 | 87.11%-3.09万 | ---24.98万 | --805.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.67%-106.76万 | 43.43%-56.13万 | 114.77%4,973 | 75.93%-201.93万 | -143.22%-39.92万 | 53.19%-59.42万 | 67.63%-99.22万 | 99.14%-3.37万 | -73.49%-839.07万 | 88.85%-16.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.13%61.82万 | -70.05%131.28万 | -61.79%197.72万 | -66.99%517.45万 | -56.09%246.45万 | -54.95%327.58万 | -58.27%438.28万 | -66.99%517.45万 | 198.49%1,567.55万 | -8.04%561.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.41%-18.33万 | 37.25%-69.46万 | 16.08%-66.44万 | 67.44%-339.87万 | -84.13%-68.87万 | 51.08%-81.13万 | 65.76%-110.7万 | 84.69%-79.18万 | -200.12%-1,043.7万 | -103.91%-37.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 414.63%20.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.35%43.49万 | -81.13%61.82万 | -70.05%131.28万 | -61.79%197.72万 | -61.79%197.72万 | -56.09%246.45万 | -54.95%327.58万 | -58.27%438.28万 | -66.99%517.45万 | -66.99%517.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.10%-179.9万 | 51.78%-20.14万 | -33.15%-60.98万 | 67.20%-339.87万 | 94.67%-45.28万 | -420.42%-207.03万 | -112.04%-41.76万 | 90.71%-45.8万 | -39.84%-1,036.31万 | -292.70%-850.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
