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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/07/30 | (FY)2018/07/30 | (FY)2017/07/30 | (FY)2016/07/30 | (FY)2015/07/30 | (FY)2014/07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -103.57%-1,611.5万 | -11.59%4.51億 | 540.79%5.11億 | -147.73%-1.16億 | 314.34%2.43億 | -64.13%5,858.3万 | -93.87%1.63億 | -5.62%26.63億 | 4.74%28.21億 | 11.41%26.94億 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.46%27.14億 | 5.29%28.41億 | 9.49%26.98億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -103.57%-1,611.5万 | -11.59%4.51億 | 540.79%5.11億 | -147.73%-1.16億 | 314.34%2.43億 | -64.13%5,858.3万 | 415.98%1.63億 | -159.75%-5,168.8万 | -317.08%-1,989.9万 | 89.78%-477.1万 |
| 現金支払カテゴリ | 2.89%-24.13億 | -7.23%-24.84億 | -0.90%-23.17億 | |||||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.89%-24.13億 | -7.23%-24.84億 | -0.90%-23.17億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | -35.71%9,000 | --1.4万 | ---- | 441.67%6.5万 | -99.16%1.2万 | 181.69%143.1万 | -5.58%50.8万 | 111.81%53.8万 | 247.95%25.4万 |
| 直接支払利息 | -18.80%-7,398.4万 | -9.57%-6,227.8万 | -2,565.90%-5,683.7万 | 98.11%-213.2万 | -2.76%-1.13億 | -11.87%-1.1億 | 8.09%-9,799.6万 | -45.70%-1.07億 | -6.16%-7,318.2万 | -37.99%-6,893.7万 |
| 直接受取利息 | 126.08%538.3万 | 47.34%238.1万 | 246.04%161.6万 | -95.35%46.7万 | -8.44%1,005.1万 | 27.78%1,097.8万 | -45.20%859.1万 | 111.21%1,567.8万 | 46.99%742.3万 | -8.03%505万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -27.71%-4,090.4万 | -2.48%-3,202.9万 | -260.72%-3,125.3万 | 79.40%-866.4万 | 12.58%-4,206万 | -141.66%-4,811.2万 | 10.57%-1,990.9万 | 48.41%-2,226.2万 | 4.17%-4,314.9万 | -213.85%-4,502.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.94%-1.26億 | -15.23%3.6億 | 436.19%4.24億 | -228.58%-1.26億 | 211.30%9,813.1万 | -259.03%-8,816.9万 | -59.64%5,544.3万 | -39.88%1.37億 | -14.77%2.29億 | 326.99%2.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.55%-2.42億 | -64.33%-2.4億 | -599.43%-1.46億 | 87.98%-2,091.7万 | 81.98%-1.74億 | -858.31%-9.66億 | 27.10%-1.01億 | -32.77%-1.38億 | -2.71%-1.04億 | 10.42%-1.01億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.68%-6,425.1万 | -15.02%-5,966.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -71.75%-1.29億 | -56.49%-7,515.9万 | -1,612.26%-4,802.9万 | 95.68%-280.5万 | -2.23%-6,486.8万 | -58.59%-6,345.5万 | 31.14%-4,001.2万 | -45.82%-5,810.6万 | 8.96%-3,984.8万 | -1.34%-4,377.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.10%-9,711.5万 | 9.14%-8,511.5万 | -417.22%-9,367.8万 | 83.18%-1,811.2万 | 12.65%-1.08億 | -22.46%-1.23億 | -21.60%-1.01億 | ---8,276.9万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 77.06%-779万 | ---3,396.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,397.37%3,990.5万 | --266.5万 | ---- | 111.55%208.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 83.24%-773.9万 | -905.44%-4,617万 | ---459.2万 | ---- | 99.82%-144万 | ---7.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.55%-2.42億 | -64.33%-2.4億 | -599.43%-1.46億 | 87.98%-2,091.7万 | 81.98%-1.74億 | -858.31%-9.66億 | 27.10%-1.01億 | -32.77%-1.38億 | -2.71%-1.04億 | 10.42%-1.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 170.35%1.86億 | -1,478.13%-2.64億 | 116.71%1,918.3万 | -142.53%-1.15億 | -75.73%2.7億 | 20,403.52%11.12億 | 93.89%-547.9万 | -1,151.60%-8,964.9万 | 104.78%852.5万 | -279.62%-1.78億 |
| 借入金純額 | 268.45%2.88億 | -436.79%-1.71億 | 145.80%5,070万 | -1,168.50%-1.11億 | -98.61%1,036万 | 1,734.06%7.43億 | 187.32%4,051.7万 | -197.35%-4,639.8万 | 134.93%4,766.3万 | -191.07%-1.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.18%2.96億 | --4.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -40.57%-5,645.1万 | -292.59%-4,015.8万 | ---1,022.9万 | ---- | 32.13%-3,408.6万 | -10.99%-5,022万 | -12.07%-4,524.9万 | -7.37%-4,037.5万 | -6.59%-3,760.2万 | -3.75%-3,527.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.44%-4,520.5万 | -151.12%-5,345.8万 | -415.82%-2,128.8万 | -80.38%-412.7万 | 86.47%-228.8万 | -2,163.86%-1,691.1万 | 74.03%-74.7万 | -87.24%-287.6万 | 76.58%-153.6万 | 60.42%-655.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170.35%1.86億 | -1,478.13%-2.64億 | 116.71%1,918.3万 | -142.53%-1.15億 | -75.73%2.7億 | 20,403.52%11.12億 | 93.89%-547.9万 | -1,151.60%-8,964.9万 | 104.78%852.5万 | -279.62%-1.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.13%5.86億 | 70.84%7.24億 | -38.25%4.24億 | 133.25%6.87億 | 31.54%2.94億 | -20.50%2.24億 | -27.86%2.81億 | 61.45%3.9億 | -8.81%2.42億 | 38.50%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.91%-1.81億 | -148.88%-1.45億 | 213.42%2.97億 | -234.91%-2.62億 | 230.81%1.94億 | 215.54%5,868.7万 | 43.86%-5,079.4万 | -168.07%-9,048.4万 | 1,252.76%1.33億 | -123.58%-1,153.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.00%662.6万 | 107.47%669.3万 | 548.06%322.6万 | -104.19%-72万 | 44.59%1,719.9万 | 272.67%1,189.5万 | 62.16%-688.9万 | -217.00%-1,820.8万 | 231.86%1,556.2万 | -147.67%-1,180.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.84%4.11億 | -19.13%5.86億 | 70.84%7.24億 | -16.17%4.24億 | 71.80%5.06億 | 31.54%2.94億 | -20.50%2.24億 | -27.86%2.81億 | 61.45%3.9億 | -8.81%2.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -277.38%-3.52億 | -29.48%1.99億 | 291.40%2.82億 | -92.38%-1.47億 | 72.77%-7,650.7万 | -193.28%-2.81億 | -1,981.32%-9,580.3万 | -103.91%-460.3万 | -28.28%1.18億 | 592.16%1.64億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
