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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -580.80%-420.74万 | -371.05%-105.89万 | 28.08%166.36万 | -34.34%200.96万 | 77.49%-55.5万 | -89.78%87.51万 | 10.05%39.07万 | 138.30%129.89万 | -80.54%306.06万 | -146.18%-246.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.55%31.59万 | 140.92%98.28万 | 166.46%29.11万 | -476.50%-414.45万 | -196.51%-554.71万 | 24,381.89%424.25万 | -198.50%-240.2万 | -179.56%-43.8万 | -51.33%110.08万 | -185.33%-187.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.28%-1,056 | --0 | 99.58%-98 | -90.39%1.97万 | 90.05%-2.93万 | 21.22%8.25万 | -106.37%-1.02万 | -108.58%-2.33万 | 956.54%20.53万 | 23.32%-29.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -50.02%39.13万 | -51.86%42.92万 | -37.19%53.08万 | -14.89%324.45万 | -23.08%72.51万 | -17.40%78.3万 | -5.33%89.15万 | -13.78%84.5万 | -3.64%381.23万 | -11.08%94.26万 |
| 運転資金の増減額 | -15.66%-504.31万 | -236.27%-254.37万 | -12.16%77.36万 | 71.87%-124.38万 | 110.47%36.88万 | -158.34%-436.01万 | 157.94%186.67万 | 117.10%88.08万 | -146.43%-442.1万 | -245.57%-352.11万 |
| -売掛金増減額 | -98.73%-931.04万 | -185.98%-164.75万 | 171.48%313.05万 | 22.99%-534.67万 | -18.34%-373.11万 | -211.68%-468.49万 | 147.92%191.62万 | 128.92%115.31万 | -171.57%-694.3万 | -205.32%-315.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -98.79%5,040 | -223.91%-26.92万 | -50.29%34.17万 | -36.70%70.98万 | -155.27%-61.15万 | 1,100.84%41.66万 | 117.64%21.73万 | 1,687.91%68.75万 | 136.51%112.13万 | 103.71%110.64万 |
| -その他流動資産の変動 | -258.86%-33.07万 | 225.00%23.65万 | 127.23%9.27万 | -127.94%-13.11万 | 17.93%49.06万 | 63.33%-9.22万 | -155.68%-18.92万 | -863.13%-34.04万 | 154.70%46.92万 | 731.68%41.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,312,176.00%459.3万 | -1,013.47%-86.35万 | -350.62%-279.13万 | 278.35%352.42万 | 323.24%422.08万 | -99.99%350 | -123.02%-7.75万 | 42.97%-61.94万 | 355.34%93.15万 | -79.75%-189.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -580.80%-420.74万 | -371.05%-105.89万 | 28.08%166.36万 | -34.34%200.96万 | 77.49%-55.5万 | -89.78%87.51万 | 10.05%39.07万 | 138.30%129.89万 | -80.54%306.06万 | -146.18%-246.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.63%-25.31万 | 30.94%-19.89万 | 58.57%-37.04万 | 38.09%-139.92万 | 102.49%2.24万 | 69.57%-23.96万 | 23.35%-28.8万 | -355.17%-89.4万 | 10.26%-226.01万 | -133.73%-90.05万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.63%-25.31万 | 30.94%-19.89万 | 58.57%-37.04万 | 38.09%-139.92万 | 102.49%2.24万 | 69.57%-23.96万 | 23.35%-28.8万 | -355.17%-89.4万 | 4.35%-226.01万 | -133.73%-90.05万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.63%-25.31万 | 30.94%-19.89万 | 58.57%-37.04万 | 38.09%-139.92万 | 102.49%2.24万 | 69.57%-23.96万 | 23.35%-28.8万 | -355.17%-89.4万 | 10.26%-226.01万 | -133.73%-90.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.45%6.1万 | 118.72%1.71万 | 90.02%-4.45万 | 47.85%-71.9万 | 63.04%-20.16万 | 109.62%1.98万 | 44.03%-9.14万 | 3.85%-44.57万 | -18.29%-137.87万 | 19.41%-54.56万 |
| 借入金純額 | 207.45%6.1万 | 118.72%1.71万 | 90.02%-4.45万 | -100.41%-65.79万 | -134.72%-14.05万 | 109.62%1.98万 | 44.03%-9.14万 | -22.64%-44.57万 | -127.37%-32.83万 | 207.35%40.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 94.18%-6.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.58%-105.05万 | -216.80%-95.04万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.45%6.1万 | 118.72%1.71万 | 90.02%-4.45万 | 47.85%-71.9万 | 63.04%-20.16万 | 109.62%1.98万 | 44.03%-9.14万 | 3.85%-44.57万 | -18.29%-137.87万 | 19.41%-54.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.24%1,565.95万 | -20.89%1,655.17万 | -35.18%1,553.33万 | -28.90%2,396.38万 | -50.09%1,525.95万 | -18.14%2,094.67万 | -22.51%2,092.29万 | -28.90%2,396.38万 | 67.13%3,370.52万 | -0.08%3,057.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -771.38%-439.95万 | -11,183.13%-124.08万 | 3,155.11%124.87万 | 81.21%-10.87万 | 81.23%-73.43万 | -91.34%65.53万 | 106.08%1.12万 | 98.99%-4.09万 | -104.80%-57.82万 | -191.47%-391.15万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.01%107.86万 | 2,671.25%34.86万 | 92.32%-23.03万 | 9.18%-832.19万 | 137.36%100.8万 | -145.53%-634.25万 | 101.02%1.26万 | -13.05%-300万 | -712.30%-916.31万 | -130.54%-269.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.14%1,233.86万 | -25.24%1,565.95万 | -20.89%1,655.17万 | -35.18%1,553.33万 | -35.18%1,553.33万 | -50.09%1,525.95万 | -18.14%2,094.67万 | -22.51%2,092.29万 | -28.90%2,396.38万 | -28.90%2,396.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -930.12%-458.51万 | -358.85%-125.79万 | 2,750.56%129.2万 | -18.01%37.01万 | 81.75%-61.94万 | -92.79%55.23万 | 339.60%48.6万 | 98.65%-4.87万 | -96.57%45.14万 | -169.31%-339.37万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
