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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -780.90%-14.53億 | 9.75%26.26億 | -32.49%28.03億 | 109.68%8,670万 | 93.83%-9,940万 | -122.08%-1.65億 | 76.43%23.92億 | 103.34%41.52億 | -285.91%-8.96億 | -30.32%-16.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.83%2.15億 | -17.12%11.07億 | -27.36%1.13億 | -16.97%3.28億 | -16.25%3.32億 | -14.05%3.35億 | -13.54%13.36億 | -61.69%1.56億 | -0.23%3.95億 | 7.63%3.96億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.51%-1,860万 | 742.67%1.49億 | 6,260.71%1.73億 | --0 | --0 | -13.04%-2,340万 | -112.84%-2,320万 | 33.33%-280万 | --30万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.94%1.7億 | 14.63%6.35億 | 14.04%1.69億 | 11.78%1.58億 | 14.67%1.53億 | 18.33%1.55億 | 7.37%5.54億 | 11.60%1.48億 | 9.22%1.41億 | 4.05%1.34億 |
| 繰延税金 | ---- | 66.22%-4,820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,235.00%-1.43億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -386.62%-5.68億 | 332.09%7.75億 | 897.82%4.39億 | 203.36%4.56億 | -17.90%-3.18億 | -54.14%1.98億 | -281.56%-3.34億 | -135.88%-5,500万 | -326.33%-4.41億 | 56.92%-2.7億 |
| 運転資金の増減額 | -45.11%-12.35億 | -102.06%-1,920万 | -51.69%19.5億 | 13.74%-8.7億 | 86.86%-2.48億 | -308.59%-8.51億 | 203.70%9.31億 | 201.48%40.36億 | -303.52%-10.08億 | -71.14%-18.88億 |
| -売掛金増減額 | 10.20%-1.73億 | -127.18%-3,240万 | -26.04%1.68億 | 9.13%-2.73億 | 384.76%2.65億 | -167.66%-1.93億 | 128.13%1.19億 | 179.82%2.27億 | -396.69%-3億 | -663.93%-9,320万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5.69%5,640万 | -50.29%8,580万 | -103.75%-300万 | -33.03%4,480万 | -215.33%-1,580万 | 398.33%5,980万 | 2,312.82%1.73億 | 789.66%8,000万 | 1,492.86%6,690万 | 277.92%1,370万 |
| -その他運転資金の変動 | -55.75%-11.18億 | -111.35%-7,260万 | -52.13%17.85億 | 17.19%-6.42億 | 72.48%-4.98億 | -41.94%-7.18億 | 237.06%6.39億 | 128.11%37.29億 | -300.26%-7.75億 | -66.94%-18.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -780.90%-14.53億 | 9.75%26.26億 | -32.49%28.03億 | 109.68%8,670万 | 93.83%-9,940万 | -122.08%-1.65億 | 76.43%23.92億 | 103.34%41.52億 | -285.91%-8.96億 | -30.32%-16.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -197.44%-47.93億 | -81.55%47.84億 | -217.00%-48.63億 | 391.94%100.79億 | -135.91%-53.51億 | -52.36%49.19億 | 239.39%259.3億 | 122.12%41.56億 | -242.66%-34.52億 | 302.30%149億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -515.79%-57.45億 | -73.27%62.34億 | -473.49%-13.23億 | 655.08%93.17億 | -118.48%-31.41億 | -81.95%13.82億 | 405.86%233.25億 | 102.59%3.54億 | -137.09%-16.79億 | 380.39%169.96億 |
| 投資商品取引の純額 | -105.90%-1.71億 | -46.28%36.44億 | -14.28%10.91億 | -75.03%5.88億 | -188.90%-9.34億 | 37.74%28.98億 | 285.84%67.82億 | 140.51%12.73億 | 437.77%23.55億 | -31.33%10.5億 |
| 貸付金の純収益支払い | -52.03%2.54億 | -92.58%-47.02億 | -444.78%-40.21億 | 98.65%-3,840万 | 41.31%-11.72億 | -57.11%5.29億 | 63.80%-24.42億 | 213.97%11.66億 | -37.36%-28.44億 | 34.71%-19.97億 |
| 固定資産取引の純額 | -24.35%-1,430万 | 9.41%-1.17億 | -10.19%-6,380万 | 10.21%-2,110万 | 6.07%-2,010万 | 55.43%-1,150万 | -34.66%-1.29億 | -89.84%-5,790万 | 9.27%-2,350万 | 24.65%-2,140万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.49%-1.14億 | 5.98%-5.59億 | 13.67%-1.47億 | 7.28%-1.44億 | -3.07%-1.51億 | 4.55%-1.18億 | -41.78%-5.95億 | -20.44%-1.7億 | -41.86%-1.55億 | -97.05%-1.47億 |
| その他の投資活動純額 | 265.39%7.44億 | 94.03%-3,350万 | -102.23%-3,260万 | 56.95%-4.47億 | 130.20%2.43億 | 213.61%2.04億 | 41.84%-5.61億 | 253.07%14.61億 | -243.01%-10.39億 | -581.83%-8.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197.44%-47.93億 | -81.55%47.84億 | -217.00%-48.63億 | 391.94%100.79億 | -135.91%-53.51億 | -52.36%49.19億 | 239.39%259.3億 | 122.12%41.56億 | -242.66%-34.52億 | 302.30%149億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.86%69.36億 | 72.83%-71.83億 | 120.63%17.08億 | -355.21%-99.62億 | 148.28%56.69億 | 55.43%-45.98億 | -264.48%-264.37億 | -152.93%-82.81億 | 212.65%39.04億 | -233.44%-117.44億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -130.10%-7.18億 | -29.29%13.66億 | 8.41%-22.55億 | -213.64%-42.47億 | 538.44%54.82億 | 1,280.07%23.86億 | 732.40%19.32億 | -5,804.08%-24.62億 | 8,298.88%37.38億 | 98.09%8.59億 |
| 預金増減額 | 176.19%79.83億 | 74.31%-84.78億 | 167.02%46.11億 | 27.96%-20.36億 | 95.71%-5.76億 | -6.24%-104.78億 | -284.49%-329.97億 | -137.89%-68.8億 | 12.60%-28.26億 | -252.50%-134.28億 |
| 借入金純額 | -100.81%-3,050万 | -82.75%9.41億 | -124.50%-3.42億 | -211.54%-35.06億 | 3.41%10.22億 | 5,449.86%37.66億 | 552.64%54.56億 | 160.25%13.95億 | 9,741.72%31.43億 | 454.77%9.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.82%-1.32億 | -881.64%-3.48億 | -146,100.00%-1.46億 | 8.33%-110万 | -33,000.00%-9,930万 | -198.52%-1.01億 | 86.77%-3,540万 | 94.44%-10万 | 98.80%-120万 | 99.01%-30万 |
| 配当金支払総額 | 1.68%-1.7億 | 16.74%-6.63億 | 52.37%-1.59億 | -13.87%-1.72億 | 1.29%-1.6億 | -14.98%-1.73億 | -27.45%-7.97億 | -106.31%-3.34億 | 0.07%-1.51億 | -0.12%-1.62億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 156.25%410万 | -41.03%230万 | -20.00%40万 | -62.50%30万 | --0 | -38.46%160万 | -92.75%390万 | -90.00%50万 | -89.74%80万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---40万 | ---270万 | ---150万 | ---110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250.86%69.36億 | 72.83%-71.83億 | 120.63%17.08億 | -355.21%-99.62億 | 148.28%56.69億 | 55.43%-45.98億 | -264.48%-264.37億 | -152.93%-82.81億 | 212.65%39.04億 | -233.44%-117.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.95%47.92億 | 52.26%46.54億 | 10.30%49.56億 | -4.34%48.98億 | 27.56%48.26億 | 52.26%46.54億 | -30.36%30.57億 | 7.11%44.93億 | 6.68%51.2億 | -17.48%37.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.61%6.9億 | -87.95%2.27億 | -1,369.68%-3.52億 | 145.63%2.03億 | -85.80%2.19億 | -79.28%1.57億 | 260.67%18.85億 | 102.51%2,770万 | 21.11%-4.44億 | 675.13%15.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,244.37%-1.73億 | 68.75%-8,980万 | 40.24%1.88億 | 20.70%-1.45億 | 29.38%-1.48億 | 151.19%1,510万 | -80.08%-2.87億 | 513.93%1.34億 | -342.13%-1.83億 | -1,448.39%-2.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.00%53.09億 | 2.95%47.92億 | 2.95%47.92億 | 10.30%49.56億 | -4.34%48.98億 | 27.56%48.26億 | 52.26%46.54億 | 52.26%46.54億 | 7.11%44.93億 | 6.68%51.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -437.55%-15.8億 | 16.83%19.5億 | -33.93%25.93億 | 92.71%-7,830万 | 84.78%-2.71億 | -149.17%-2.94億 | 98.47%16.69億 | 109.80%39.24億 | -410.07%-10.74億 | -32.87%-17.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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