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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.33%4.96億 | 4.44%9.41億 | 4.44%9.41億 | -32.69%5.54億 | 3.66%7.37億 | 155.29%14.73億 | 80.56%9.01億 | 80.56%9.01億 | 85.78%8.23億 | -60.37%7.11億 |
| -現金及び現金同等物 | -66.33%4.96億 | 4.44%9.41億 | 4.44%9.41億 | -32.69%5.54億 | 3.66%7.37億 | 155.29%14.73億 | 80.56%9.01億 | 80.56%9.01億 | 85.78%8.23億 | -60.37%7.11億 |
| -売掛金 | -7.46%55.61億 | -16.58%46.68億 | -16.58%46.68億 | -10.22%77.13億 | -15.50%85.95億 | -6.65%60.09億 | 18.94%55.96億 | 18.94%55.96億 | 24.31%85.91億 | 52.19%101.71億 |
| -受取手形 | 1.65%2.46億 | -21.00%2.52億 | -21.00%2.52億 | -28.49%2.41億 | -41.94%2.45億 | -43.06%2.42億 | -23.87%3.19億 | -23.87%3.19億 | -25.28%3.37億 | -7.86%4.22億 |
| 流動資産合計 | -17.08%151.5億 | -13.29%141.7億 | -13.29%141.7億 | -15.60%140.92億 | -14.26%159.96億 | 7.32%182.71億 | 18.03%163.42億 | 18.03%163.42億 | 31.65%166.96億 | 34.45%186.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -9.10%-168.63億 | -9.10%-168.63億 | ---- | ---- | ---- | -4.42%-154.56億 | -4.42%-154.56億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | 4.10%2.54億 | 4.10%2.54億 | ---- | ---- | ---- | --2.44億 | --2.44億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -4.29%99.44億 | 10.88%99.12億 | 10.88%99.12億 | 30.67%103.28億 | 29.99%103.59億 | 22.99%103.9億 | 5.72%89.39億 | 5.72%89.39億 | -28.08%79.04億 | -27.08%79.69億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | ---- | ---- | ---- | --4,400万 | --4,400万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | 4.50%2.09億 | 4.50%2.09億 | ---- | ---- | ---- | --2億 | --2億 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | 6.47%4.77億 | 6.47%4.77億 | ---- | ---- | ---- | 70.99%4.48億 | 70.99%4.48億 | ---- | ---- |
| -のれん | -3.24%142.48億 | -2.28%143.31億 | -2.28%143.31億 | -0.69%142.97億 | -1.15%143.29億 | 0.71%147.25億 | 0.72%146.65億 | 0.72%146.65億 | -1.18%143.97億 | -0.74%144.96億 |
| 確定給付年金費用 | ---- | -12.10%1.38億 | -12.10%1.38億 | ---- | ---- | ---- | -7.65%1.57億 | -7.65%1.57億 | ---- | ---- |
| 規制資産 | -7.46%55.61億 | -12.85%53.98億 | -12.85%53.98億 | -10.22%77.13億 | -15.50%85.95億 | -6.65%60.09億 | 15.43%61.94億 | 15.43%61.94億 | 24.31%85.91億 | 52.19%101.71億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 68.52%9,100万 | 68.52%9,100万 | ---- | ---- | ---- | -67.47%5,400万 | -67.47%5,400万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | ---- | 104.86%2.95億 | 104.86%2.95億 | ---- | ---- | ---- | -35.43%1.44億 | -35.43%1.44億 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -24.05%36.94億 | -11.21%26.54億 | -11.21%26.54億 | -19.30%46.59億 | -12.51%32.67億 | 25.46%48.64億 | 25.01%29.89億 | 25.01%29.89億 | 264.92%57.73億 | 620.85%37.34億 |
| -短期借入金 | -26.55%33.48億 | -13.30%23.27億 | -13.30%23.27億 | -20.40%43.54億 | -13.55%29.66億 | 27.18%45.58億 | 27.51%26.84億 | 27.51%26.84億 | 320.45%54.7億 | 1,317.77%34.31億 |
| -資本リース債務 | 13.07%3.46億 | 7.21%3.27億 | 7.21%3.27億 | 0.66%3.05億 | -0.66%3.01億 | 4.44%3.06億 | 6.64%3.05億 | 6.64%3.05億 | 7.83%3.03億 | 9.78%3.03億 |
| -買掛金 | ---- | -5.52%54.77億 | -5.52%54.77億 | ---- | ---- | ---- | 11.93%57.97億 | 11.93%57.97億 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -2.26%154.54億 | 6.81%154.27億 | 6.81%154.27億 | 18.57%157.21億 | 19.12%157.31億 | 14.19%158.12億 | 4.57%144.43億 | 4.57%144.43億 | -18.07%132.59億 | -18.57%132.06億 |
| -未払配当金 | ---- | 7.38%2.62億 | 7.38%2.62億 | ---- | ---- | ---- | -5.06%2.44億 | -5.06%2.44億 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -7.33%9.99億 | 11.29%3.45億 | 11.29%3.45億 | 2.35%9.59億 | 13.27%9.73億 | 24.34%10.78億 | 34.20%3.1億 | 34.20%3.1億 | 38.00%9.37億 | 29.37%8.59億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -4.01%7.42億 | -4.01%7.42億 | ---- | ---- | ---- | 1.18%7.73億 | 1.18%7.73億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | -29.49%1.65億 | -29.49%1.65億 | ---- | ---- | ---- | 37.65%2.34億 | 37.65%2.34億 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -9.31%20.84億 | -9.31%20.84億 | ---- | ---- | ---- | 10.32%22.98億 | 10.32%22.98億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -15.19%131.25億 | -15.12%121.21億 | -15.12%121.21億 | -22.16%113.12億 | -17.38%127.37億 | 3.93%154.75億 | 14.76%142.8億 | 14.76%142.8億 | 70.74%145.33億 | 55.95%154.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 17.50%10.34億 | 11.12%9.99億 | 11.12%9.99億 | 1.92%9.01億 | -5.70%8.61億 | -5.27%8.8億 | -3.75%8.99億 | -3.75%8.99億 | -1.34%8.84億 | 1.44%9.13億 |
| 長期前払費用 | 2.65%224.1億 | 3.19%224.61億 | 3.19%224.61億 | 5.37%221.5億 | 6.97%219.2億 | 9.17%218.32億 | 8.75%217.67億 | 8.75%217.67億 | 6.69%210.22億 | 4.59%204.92億 |
| 長期積立金 | -6.31%89.1億 | 10.86%89.13億 | 10.86%89.13億 | 34.29%94.27億 | 34.61%94.98億 | 26.48%95.1億 | 6.90%80.4億 | 6.90%80.4億 | -30.45%70.2億 | -29.64%70.56億 |
| 従業員福利厚生費 | 1.65%2.46億 | -21.00%2.52億 | -21.00%2.52億 | -28.49%2.41億 | -41.94%2.45億 | -43.06%2.42億 | -23.87%3.19億 | -23.87%3.19億 | -25.28%3.37億 | -7.86%4.22億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | -23.15%6.44億 | -23.15%6.44億 | ---- | ---- | ---- | -3.68%8.38億 | -3.68%8.38億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -8.66%285.79億 | -4.09%275.48億 | -4.09%275.48億 | -2.73%270.33億 | -0.54%284.68億 | 8.87%312.87億 | 9.40%287.23億 | 9.40%287.23億 | 12.54%277.92億 | 9.65%286.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.27%138.4億 | -2.36%138.38億 | -2.36%138.38億 | -5.15%138.37億 | -8.47%138.35億 | -9.87%138.78億 | -8.31%141.72億 | -8.31%141.72億 | -7.78%145.88億 | -4.01%151.15億 |
| -普通株式 | -0.27%138.4億 | -2.36%138.38億 | -2.36%138.38億 | -5.15%138.37億 | -8.47%138.35億 | -9.87%138.78億 | -8.31%141.72億 | -8.31%141.72億 | -7.78%145.88億 | -4.01%151.15億 |
| 資本剰余金 | -19.81%8,500万 | -23.85%8,300万 | -23.85%8,300万 | -23.36%8,200万 | -23.81%8,000万 | -20.30%1.06億 | -26.85%1.09億 | -26.85%1.09億 | -27.21%1.07億 | -47.76%1.05億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.13%-3.95億 | 24.30%-2.96億 | 24.30%-2.96億 | 17.67%-4.1億 | -51.87%-3.25億 | -1,573.08%-3.83億 | -167.81%-3.91億 | -167.81%-3.91億 | -308.20%-4.98億 | -386.36%-2.14億 |
| その他の資本の構成要素 | -3.42%9.05億 | -7.43%14.95億 | -7.43%14.95億 | -10.99%6.56億 | -2.11%6.02億 | -0.64%9.37億 | -2.30%16.15億 | -2.30%16.15億 | 12.69%7.37億 | 17.37%6.15億 |
| 少数株主持分 | ---- | -19.53%4.82億 | -19.53%4.82億 | ---- | ---- | ---- | --5.99億 | --5.99億 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -5.33%535.75億 | -3.37%527.49億 | -3.37%527.49億 | -2.96%522.29億 | -2.37%539.26億 | 6.24%565.92億 | 9.27%545.86億 | 9.27%545.86億 | 11.40%538.24億 | 11.91%552.35億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
