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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -176.66%-1,307.2万 | 75.60%-1,612.9万 | 24.14%-2,306.4万 | -67.72%-1.3億 | 45.95%-6,773.2万 | -45.70%1,705.1万 | -456.78%-6,609.3万 | -1,181.70%-3,040.2万 | -60.97%-7,775.9万 | -209.33%-1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.11%-431.1万 | 92.28%-29.2万 | 907.28%2,563.1万 | 218.97%1,569.3万 | 1,700.87%2,750.3万 | 23.38%-485万 | -12.89%-378.4万 | -77.28%-317.5万 | 0.48%-1,319.1万 | 72.64%-171.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,868.75%31.5万 | -4,800.00%-75.2万 | 1,575.00%64.9万 | -122.02%-8.5万 | 87.65%-7.3万 | -98.25%1.6万 | -97.59%1.6万 | 92.69%-4.4万 | 132.25%38.6万 | -114.70%-59.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 99.90%196.1万 | 105.93%170.3万 | 93.39%155.1万 | 109.07%415万 | 81.39%154万 | 180.29%98.1万 | 132.30%82.7万 | 86.51%80.2万 | -47.78%198.5万 | -2.08%84.9万 |
| 繰延税金 | 12.92%-66.7万 | 265.45%58.9万 | 6,763.52%1,059.5万 | 437.34%678.4万 | 501.04%806.5万 | ---76.6万 | ---35.6万 | ---15.9万 | ---201.1万 | ---201.1万 |
| 運転資金の増減額 | -147.48%-1,046.6万 | 72.29%-1,747.3万 | -114.87%-6,158.7万 | -140.99%-1.58億 | 14.05%-1.05億 | -39.31%2,204.2万 | -404.07%-6,306.2万 | -5,227.51%-2,866.2万 | -61.23%-6,546.7万 | -207.58%-1.22億 |
| -売掛金増減額 | -314.58%-39.8万 | -30,700.00%-30.6万 | -2,171.43%-15.9万 | -263.90%-293.3万 | -1,099.58%-283.1万 | 43.86%-9.6万 | 100.43%1,000 | 95.76%-7,000 | ---80.6万 | ---23.6万 |
| -在庫増減額 | -383.61%-2,439.8万 | 83.21%-1,790.8万 | 154.61%761.7万 | -22.52%-1.62億 | 59.14%-5,396.1万 | ---504.5万 | ---1.07億 | ---1,394.8万 | -233.74%-1.32億 | ---1.32億 |
| -前払費用増減額 | 47.15%-185.7万 | -106.62%-121.3万 | 92.93%-86.6万 | 229.51%199.7万 | 63.11%-55.3万 | -686.64%-351.4万 | 3,839.35%1,831.8万 | -1,006.96%-1,225.4万 | 18.88%-154.2万 | -385.11%-149.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.05%120.4万 | 575.79%494万 | 0.41%-677.4万 | 64.37%293.4万 | 893.23%469.8万 | 160.24%430.7万 | 658.02%73.1万 | -2,842.74%-680.2万 | 189.77%178.5万 | 1,676.67%47.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 197.18%24.1万 | -383.25%-95.2万 | 46.33%-35.1万 | -221.43%-130.5万 | 49.26%-20.6万 | ---24.8万 | ---19.7万 | ---65.4万 | ---40.6万 | ---40.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -44.66%1,474.2万 | -108.22%-203.4万 | -1,320.35%-6,105.4万 | -95.03%335.7万 | -542.12%-5,199.3万 | -22.19%2,663.8万 | 19.96%2,475.8万 | 929.42%500.3万 | 26,401.57%6,757.9万 | --1,176万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176.66%-1,307.2万 | 75.60%-1,612.9万 | 24.14%-2,306.4万 | -67.72%-1.3億 | 45.95%-6,773.2万 | -45.70%1,705.1万 | -456.78%-6,609.3万 | -1,181.70%-3,040.2万 | -60.97%-7,775.9万 | -209.33%-1.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.11%1,512.7万 | 289.45%2,550.5万 | 1,306.42%5,766.7万 | -421.15%-1.48億 | -214.81%-1.09億 | 55.38%-2,959.5万 | 232.09%654.9万 | -121.23%-478万 | 218.01%4,621.9万 | 69.59%9,499.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.50%-16.1万 | 36.26%-23.2万 | -154.55%-8.4万 | 34.26%-44.9万 | 230.29%22.8万 | -52.17%-28万 | -372.73%-36.4万 | 86.64%-3.3万 | -108.78%-68.3万 | 74.23%-17.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,528.8万 | 272.30%2,573.7万 | 1,316.58%5,775.1万 | -415.52%-1.48億 | -300,200.00%-1.5億 | --0 | -34.47%691.3万 | -113.69%-474.7万 | 199.73%4,690.2万 | -100.11%-5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.11%1,512.7万 | 289.45%2,550.5万 | 1,306.42%5,766.7万 | -421.15%-1.48億 | -214.81%-1.09億 | 55.38%-2,959.5万 | 232.09%654.9万 | -121.23%-478万 | 218.01%4,621.9万 | 69.59%9,499.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,115.30%7,720.8万 | -129.89%-75.2万 | -104.27%-126.7万 | 92.08%1.92億 | 67.76%1.53億 | -23.68%635.3万 | 1,896.83%251.6万 | 87,170.59%2,967.2万 | 1,611.65%9,993.5万 | 38,850.42%9,145.1万 |
| 借入金純額 | 1,575.16%7,720.8万 | -152.34%-131.7万 | -104.59%-126.7万 | -82.13%1,747.4万 | -119.04%-1,727.4万 | -34.83%460.9万 | --251.6万 | --2,762.3万 | --9,778.7万 | --9,071.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --56.5万 | --0 | 43.95%379.3万 | --0 | 34.88%174.4万 | --0 | 5,926.47%204.9万 | -33.36%263.5万 | -50.95%118.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 35,149.28%1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,115.30%7,720.8万 | -129.89%-75.2万 | -104.27%-126.7万 | 92.08%1.92億 | 67.76%1.53億 | -23.68%635.3万 | 1,896.83%251.6万 | 87,170.59%2,967.2万 | 1,611.65%9,993.5万 | 38,850.42%9,145.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.62%1.05億 | -24.26%9,249.9万 | -51.59%6,304.5万 | 106.96%1.3億 | 10.65%7,405万 | -28.08%6,922.5万 | 43.07%1.22億 | 106.96%1.3億 | -61.91%6,291.9万 | 41.81%6,692.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,380.29%7,926.3万 | 115.12%862.4万 | 705.01%3,333.6万 | -227.05%-8,689.3万 | -138.24%-2,337.8万 | 76.73%-619.1万 | -516.48%-5,702.8万 | -127.31%-551万 | 172.70%6,839.5万 | 300.43%6,113万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.50%104.7万 | -6.94%383.7万 | -50.58%-388.2万 | 1,899.27%1,972万 | 471.77%1,237.3万 | 503.66%1,101.6万 | 247.30%412.3万 | -213.67%-257.8万 | 86.59%-109.6万 | 369.41%216.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150.20%1.85億 | 51.62%1.05億 | -24.26%9,249.9万 | -51.59%6,304.5万 | -51.59%6,304.5万 | 10.65%7,405万 | -28.08%6,922.5万 | 43.07%1.22億 | 106.96%1.3億 | 106.96%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -178.90%-1,323.3万 | 75.38%-1,636.1万 | 23.94%-2,314.8万 | -66.45%-1.31億 | 46.25%-6,750.4万 | -46.27%1,677.1万 | -461.57%-6,645.7万 | -1,062.08%-3,043.5万 | -55.95%-7,862.3万 | -204.95%-1.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
