(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 68.92%1.22億 | 4.33%7,104万 | -11.79%1.13億 | 59.48%2.11億 | 59.48%2.11億 | 7.70%7,207.5万 | -30.51%6,809.1万 | 31.26%1.28億 | 20.49%1.32億 | 20.49%1.32億 |
-現金及び現金同等物 | -2.35%7,037.8万 | -93.57%437.8万 | -82.99%2,064.2万 | -53.17%6,098万 | -53.17%6,098万 | 7.70%7,207.5万 | -29.26%6,809.1万 | 42.14%1.21億 | 106.96%1.3億 | 106.96%1.3億 |
-短期投資 | --5,137.4万 | --6,666.2万 | 1,255.62%9,239.9万 | 6,832.13%1.5億 | 6,832.13%1.5億 | --0 | --0 | -44.46%681.6万 | -95.39%216.6万 | -95.39%216.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 321.34%477.8万 | 326.78%443万 | 296.92%412.4万 | 284.21%396.5万 | 284.21%396.5万 | 42.46%113.4万 | 66.08%103.8万 | 165.73%103.9万 | 356.64%103.2万 | 356.64%103.2万 |
-売掛金 | 321.34%477.8万 | 326.78%443万 | 296.92%412.4万 | 284.21%396.5万 | 284.21%396.5万 | 42.46%113.4万 | 66.08%103.8万 | 165.73%103.9万 | 356.64%103.2万 | 356.64%103.2万 |
棚卸資産 | 37.18%1.5億 | 40.39%1.45億 | --1.34億 | --1.53億 | --1.53億 | --1.09億 | --1.03億 | ---- | --0 | --0 |
前払費用 | 65.48%1,118万 | 15.11%931.9万 | -69.11%816.2万 | -21.86%729.7万 | -21.86%729.7万 | 0.75%675.6万 | 10.83%809.6万 | 240.01%2,641.9万 | 43.48%933.8万 | 43.48%933.8万 |
制限付き現金 | 5,717.32%1.15億 | 8,769.66%1.01億 | 8,995.82%7,185.7万 | --206.5万 | --206.5万 | --197.5万 | --113.4万 | --79万 | --0 | --0 |
流動資産合計 | 110.43%4.03億 | 81.96%3.3億 | 111.66%3.31億 | 164.59%3.78億 | 164.59%3.78億 | 157.18%1.91億 | 71.20%1.81億 | 47.83%1.56億 | 22.43%1.43億 | 22.43%1.43億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -54.08%2,578.8万 | 4.42%2,613.2万 | 2.29%2,587万 | 2.38%2,656.8万 | 2.38%2,656.8万 | 109.30%5,615.4万 | -8.14%2,502.6万 | -8.22%2,529万 | -5.44%2,595万 | -5.44%2,595万 |
-有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 8.40%3,490.3万 | 8.40%3,490.3万 | 109.30%5,615.4万 | -8.14%2,502.6万 | -8.22%2,529万 | -0.67%3,219.7万 | -0.67%3,219.7万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -33.42%-833.5万 | -33.42%-833.5万 | ---- | ---- | ---- | -25.67%-624.7万 | -25.67%-624.7万 |
のれん及びその他の無形資産 | -2.49%934.1万 | -3.58%916.1万 | -4.03%931.6万 | 137.74%969.5万 | 137.74%969.5万 | --958万 | --950.1万 | --970.7万 | --407.8万 | --407.8万 |
-その他の無形資産 | -2.49%934.1万 | -3.58%916.1万 | -4.03%931.6万 | 137.74%969.5万 | 137.74%969.5万 | --958万 | --950.1万 | --970.7万 | --407.8万 | --407.8万 |
長期未収金 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | 66.46%548万 | 99.25%503.3万 | 103.27%441.1万 | 106.56%415.4万 | 106.56%415.4万 | --329.2万 | --252.6万 | --217万 | --201.1万 | --201.1万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 23.64%34万 | -91.32%34.4万 | -92.80%28.5万 | -92.53%28.7万 | -92.53%28.7万 | --27.5万 | --396.4万 | --395.9万 | 2,378.06%384.1万 | 2,378.06%384.1万 |
その他の非流動資産 | 7.53%10万 | 11.11%10万 | 10.00%9.9万 | 8.79%9.9万 | 8.79%9.9万 | 5.68%9.3万 | -1.10%9万 | -3.23%9万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 |
非流動資産合計 | 6.62%3.68億 | 18.02%3.64億 | 9.70%3.34億 | 12.46%3.24億 | 12.46%3.24億 | 36.40%3.45億 | 34.68%3.09億 | 40.58%3.04億 | 42.76%2.88億 | 42.76%2.88億 |
資産合計 | 43.65%7.71億 | 41.67%6.94億 | 44.32%6.65億 | 62.92%7.01億 | 62.92%7.01億 | 63.85%5.37億 | 46.22%4.9億 | 42.96%4.61億 | 35.30%4.3億 | 35.30%4.3億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 315.60%2.18億 | 469.58%2.28億 | 462.14%2.04億 | 468.73%2.09億 | 468.73%2.09億 | 13.66%5,257.3万 | -54.30%4,011.1万 | -59.00%3,630.8万 | -57.95%3,667.6万 | -57.95%3,667.6万 |
-買掛金 | 34.43%7,067.2万 | 101.07%8,065.3万 | 57.19%5,707.3万 | 67.85%6,155.9万 | 67.85%6,155.9万 | 13.66%5,257.3万 | -54.30%4,011.1万 | -59.00%3,630.8万 | -57.95%3,667.6万 | -57.95%3,667.6万 |
-関連当事者による流動負債 | --1.48億 | --1.48億 | --1.47億 | --1.47億 | --1.47億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
当期の未払費用 | 539.03%2,886.5万 | 398.26%2,838.1万 | 567.12%2,819.9万 | 428.79%3,013.6万 | 428.79%3,013.6万 | 11.53%451.7万 | 137.83%569.6万 | 52.00%422.7万 | 108.14%569.9万 | 108.14%569.9万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 1,112.09%1.11億 | 2,202.00%1.22億 | 2,393.91%1.22億 | 2,983.26%1.24億 | 2,983.26%1.24億 | 1,797.71%912.8万 | --530.5万 | --487.9万 | --402万 | --402万 |
-短期借入金 | 1,262.43%1.1億 | 2,508.22%1.22億 | 2,723.58%1.21億 | 3,419.99%1.23億 | 3,419.99%1.23億 | 1,571.52%804万 | --465.9万 | --427.5万 | --349.1万 | --349.1万 |
-資本リース債務 | 1.19%110.1万 | -6.50%60.4万 | 60.60%97万 | 101.13%106.4万 | 101.13%106.4万 | --108.8万 | --64.6万 | --60.4万 | --52.9万 | --52.9万 |
流動性繰延負債 | -94.78%641.7万 | -93.82%595.1万 | -85.64%1,028.1万 | 4.76%7,122万 | 4.76%7,122万 | 121.25%1.23億 | 351.08%9,632.4万 | --7,158.3万 | 26,560.78%6,798.5万 | 26,560.78%6,798.5万 |
流動負債合計 | 92.69%3.64億 | 161.07%3.85億 | 211.34%3.64億 | 279.34%4.34億 | 279.34%4.34億 | 77.85%1.89億 | 32.21%1.47億 | 27.46%1.17億 | 26.80%1.14億 | 26.80%1.14億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -28.15%9,730.4万 | -93.20%887.5万 | -93.18%874.2万 | -90.50%926.3万 | -90.50%926.3万 | 1,950.56%1.35億 | 1,631,325.00%1.31億 | 1,602,562.50%1.28億 | 1,083,411.11%9,751.6万 | 1,083,411.11%9,751.6万 |
-長期借入金 | -29.97%8,863.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,820.27%1.27億 | --1.22億 | --1.19億 | --9,386.1万 | --9,386.1万 |
-リース債務 | -2.10%866.8万 | -1.01%887.5万 | -2.62%874.2万 | 153.43%926.3万 | 153.43%926.3万 | 68,007.69%885.4万 | 111,975.00%896.6万 | 112,112.50%897.7万 | 40,511.11%365.5万 | 40,511.11%365.5万 |
繰延負債 | --3,494.3万 | --2,099万 | --1,977.9万 | --892.7万 | --892.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の非流動性負債 | 878.79%258.4万 | 1,092.79%248.1万 | -3.14%18.5万 | 68.54%30万 | 68.54%30万 | -48.44%26.4万 | -56.85%20.8万 | -60.70%19.1万 | --17.8万 | --17.8万 |
非流動負債合計 | -0.63%1.35億 | -75.91%3,234.6万 | -78.24%2,870.6万 | -81.75%1,849万 | -81.75%1,849万 | 1,806.73%1.36億 | 27,301.84%1.34億 | 26,609.72%1.32億 | 1,125,366.67%1.01億 | 1,125,366.67%1.01億 |
負債合計 | 53.71%4.99億 | 48.12%4.17億 | 57.85%3.93億 | 109.75%4.52億 | 109.75%4.52億 | 186.29%3.25億 | 151.50%2.82億 | 169.75%2.49億 | 139.06%2.16億 | 139.06%2.16億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.26%39.3万 | 1.03%39.3万 | 0.77%39.2万 | 1.55%39.2万 | 1.55%39.2万 | 2.08%39.2万 | 1.83%38.9万 | 1.83%38.9万 | 1.05%38.6万 | 1.05%38.6万 |
-普通株式 | 0.26%39.3万 | 1.03%39.3万 | 0.77%39.2万 | 1.55%39.2万 | 1.55%39.2万 | 2.08%39.2万 | 1.83%38.9万 | 1.83%38.9万 | 1.05%38.6万 | 1.05%38.6万 |
利益剰余金 | 126.63%1,020.6万 | 143.36%1,451.7万 | 149.87%1,480.9万 | 59.19%-1,082.2万 | 59.19%-1,082.2万 | -54.54%-3,833万 | -81.25%-3,348万 | -96.40%-2,969.5万 | -98.96%-2,652万 | -98.96%-2,652万 |
資本剰余金 | 0.35%2.66億 | 0.91%2.66億 | 0.80%2.65億 | 1.84%2.65億 | 1.84%2.65億 | 2.33%2.65億 | 2.29%2.63億 | 2.25%2.63億 | 1.23%2.6億 | 1.23%2.6億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 67.34%-500.1万 | 83.44%-362.9万 | 60.92%-866万 | 70.00%-582.6万 | 70.00%-582.6万 | 25.44%-1,531万 | -34.91%-2,191.7万 | -74.68%-2,216万 | -19.25%-1,942.3万 | -19.25%-1,942.3万 |
株主資本 | 28.23%2.72億 | 32.95%2.77億 | 28.40%2.72億 | 15.88%2.49億 | 15.88%2.49億 | -1.05%2.12億 | -6.61%2.08億 | -7.94%2.12億 | -5.77%2.15億 | -5.77%2.15億 |
資本合計 | 28.23%2.72億 | 32.95%2.77億 | 28.40%2.72億 | 15.88%2.49億 | 15.88%2.49億 | -1.05%2.12億 | -6.61%2.08億 | -7.94%2.12億 | -5.77%2.15億 | -5.77%2.15億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし