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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.52%1.89億 | -29.97%15.96億 | -27.71%4.07億 | 167.53%6.18億 | -60.67%2.95億 | -62.50%2.76億 | 16.16%22.79億 | 12.60%5.63億 | -60.31%2.31億 | 61.29%7.5億 |
| その他の非現金項目 | ---- | 150.00%1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.00%7,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -82.78%-3.82億 | 101.55%2,100万 | -17.80%4.94億 | -177.23%-2.68億 | 100.30%300万 | 84.02%-2.09億 | -274.86%-13.57億 | 15.13%6.01億 | 319.62%3.47億 | -1,429.33%-9.97億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 130.75%9,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.70%-3.22億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 125.17%2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.44%-10.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.22%-3,100万 | 90.39%22.79億 | -6.89%6.89億 | -5.46%7.96億 | 64.57%4.18億 | 159.00%3.77億 | -39.97%11.97億 | -38.38%7.4億 | 122.16%8.42億 | -55.20%2.54億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 22.19%-2.91億 | ---- | ---- | 71.72%-2.46億 | -69.53%-3.95億 | -91.79%-3.74億 | ---- | ---- | -150.72%-8.7億 | 2.51%-2.33億 |
| 固定資産取引の純額 | --300万 | 14.45%-14.03億 | 15.28%-14.03億 | --0 | --0 | --0 | -77.68%-16.4億 | -78.26%-16.56億 | 0.00%600万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 63.01%-2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.08%-7,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 94.89%-900万 | -212.82%-1.76億 | --0 | --0 | --0 | -3,033.33%-1.76億 | 149.68%1.56億 | --0 | ---600万 | --1.56億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.27%-4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.86億 |
| その他の投資活動純額 | -116.90%-1,200万 | 351.61%7,800万 | -30.31%2億 | -1,733.33%-1.47億 | -200.00%-100万 | 7,200.00%7,100万 | 84.34%-3,100万 | 257.69%2.87億 | -93.18%900万 | 101.49%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.49%-3.09億 | 3.78%-15.28億 | -49.31%-2.15億 | 54.36%-3.93億 | -68.70%-4.42億 | -49.22%-4.79億 | -7.08%-15.88億 | 69.81%-1.44億 | -311.96%-8.61億 | 14.38%-2.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -68.45%2.01億 | 33.24%10.02億 | 2,168.75%3.63億 | 189.83%5,300万 | -115.45%-9,700万 | 623.86%6.37億 | 95.83%7.52億 | 114.81%1,600万 | -179.73%-5,900万 | 1,595.24%6.28億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -85.40%-11.68億 | -85.44%-5.86億 | ---- | -85.35%-5.82億 | ---- | -2.61%-6.3億 | -2.93%-3.16億 | ---- | -2.28%-3.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,800万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.49%1.31億 | -1,091.89%-4.41億 | 4.13%-3.25億 | 83.00%-1,700万 | -316.88%-6.81億 | 561.36%5.82億 | 90.19%-3,700万 | 39.46%-3.39億 | -238.89%-1億 | 189.97%3.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.92%15.75億 | -25.06%12.71億 | 39.24%14.3億 | -8.86%10.39億 | 111.25%17.47億 | -25.06%12.71億 | 9.28%16.96億 | -32.66%10.27億 | -11.01%11.4億 | -39.64%8.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.54%-2.09億 | 172.43%3.1億 | -42.02%1.49億 | 424.37%3.86億 | -330.39%-7.05億 | 155.05%4.8億 | -419.40%-4.28億 | 56.71%2.57億 | -149.17%-1.19億 | 447.73%3.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 175.00%300万 | -333.33%-700万 | 53.85%-600万 | 0.00%600万 | -142.86%-300万 | -233.33%-400万 | -66.67%300万 | -316.67%-1,300万 | 200.00%600万 | --700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.69%13.68億 | 23.92%15.75億 | 23.92%15.75億 | 39.24%14.3億 | -8.86%10.39億 | 111.25%17.47億 | -25.06%12.71億 | -25.06%12.71億 | -32.66%10.27億 | -11.01%11.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10,833.33%-3.22億 | 255.49%8.49億 | -7.12%2.74億 | 2,064.29%5.5億 | 9.52%2,300万 | 100.36%300万 | -153.69%-5.46億 | -69.68%2.95億 | -187.50%-2,800万 | -93.60%2,100万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
